鹏华安惠混合E基金净值查询(022161)
今天最新净值
1.1363
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3085亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华安惠混合E(022161)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1368 |
1.1368 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1371 |
1.1371 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1369 |
1.1369 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1371 |
1.1371 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1367 |
1.1367 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1362 |
1.1362 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1347 |
1.1347 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1368 |
1.1368 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1372 |
1.1372 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1360 |
1.1360 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1363 |
1.1363 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1379 |
1.1379 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
022161 |
鹏华安惠混合E |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
