国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

今天最新净值 0.9034 -0.0054 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9034
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近半年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率-11.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9045	0.9045	0.9034	0.9034	0.0011	0.12%
2026-09-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9034	0.9034	0.9088	0.9088	-0.0054	-0.59%
2026-09-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9088	0.9088	0.9053	0.9053	0.0035	0.39%
2026-09-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9053	0.9053	0.9064	0.9064	-0.0011	-0.12%
2026-09-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9064	0.9064	0.9251	0.9251	-0.0187	-2.06%
2026-09-09	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9251	0.9251	0.9331	0.9331	-0.0080	-0.86%
2026-09-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9331	0.9331	0.9424	0.9424	-0.0093	-0.99%
2026-09-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9424	0.9424	0.9523	0.9523	-0.0099	-1.05%
2026-09-04	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9523	0.9523	0.9341	0.9341	0.0182	1.95%
2026-09-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9341	0.9341	0.9410	0.9410	-0.0069	-0.73%

2026-09-02	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9410	0.9410	0.9462	0.9462	-0.0052	-0.55%
2026-09-01	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9462	0.9462	0.9596	0.9596	-0.0134	-1.40%
2026-08-31	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9596	0.9596	0.9643	0.9643	-0.0047	-0.49%
2026-08-28	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9643	0.9643	0.9664	0.9664	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9664	0.9664	0.9683	0.9683	-0.0019	-0.20%
2026-08-26	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9683	0.9683	0.9601	0.9601	0.0082	0.85%
2026-08-25	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9601	0.9601	0.9567	0.9567	0.0034	0.36%
2026-08-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9567	0.9567	0.9909	0.9909	-0.0342	-3.57%
2026-08-21	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9909	0.9909	0.9810	0.9810	0.0099	1.01%
2026-08-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9810	0.9810	0.9734	0.9734	0.0076	0.78%
2026-08-19	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9734	0.9734	0.9839	0.9839	-0.0105	-1.07%
2026-08-18	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9839	0.9839	0.9856	0.9856	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9706	0.9706	0.0150	1.55%
2026-08-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9706	0.9706	0.9868	0.9868	-0.0162	-1.67%
2026-08-13	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9868	0.9868	0.9877	0.9877	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9877	0.9877	0.9988	0.9988	-0.0111	-1.12%
2026-08-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9988	0.9988	1.0159	1.0159	-0.0171	-1.71%
2026-08-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0159	1.0159	1.0033	1.0033	0.0126	1.26%
2026-08-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0033	1.0033	0.9915	0.9915	0.0118	1.19%
2026-08-06	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9915	0.9915	1.0132	1.0132	-0.0217	-2.19%
2026-08-05	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0132	1.0132	1.0024	1.0024	0.0108	1.08%
2026-08-04	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0024	1.0024	0.9978	0.9978	0.0046	0.46%
2026-08-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9978	0.9978	0.9865	0.9865	0.0113	1.15%
2026-07-31	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9865	0.9865	0.9811	0.9811	0.0054	0.55%
2026-07-30	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9811	0.9811	0.9930	0.9930	-0.0119	-1.20%
2026-07-29	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9930	0.9930	0.9688	0.9688	0.0242	2.50%
2026-07-28	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9688	0.9688	0.9647	0.9647	0.0041	0.43%
2026-07-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9647	0.9647	0.9526	0.9526	0.0121	1.27%
2026-07-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9526	0.9526	0.9663	0.9663	-0.0137	-1.42%
2026-07-23	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9663	0.9663	0.9583	0.9583	0.0080	0.83%
2026-07-22	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9583	0.9583	0.9852	0.9852	-0.0269	-2.81%
2026-07-21	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9852	0.9852	0.9777	0.9777	0.0075	0.77%
2026-07-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9777	0.9777	0.9500	0.9500	0.0277	2.92%
2026-07-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9500	0.9500	0.9929	0.9929	-0.0429	-4.32%
2026-07-16	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9929	0.9929	0.9755	0.9755	0.0174	1.78%
2026-07-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9755	0.9755	0.9600	0.9600	0.0155	1.61%
2026-07-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9600	0.9600	0.9577	0.9577	0.0023	0.24%
2026-07-13	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9577	0.9577	0.9666	0.9666	-0.0089	-0.92%
2026-07-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9666	0.9666	0.9651	0.9651	0.0015	0.16%
2026-07-09	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9651	0.9651	0.9668	0.9668	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9668	0.9668	0.9290	0.9290	0.0378	4.07%
2026-07-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9290	0.9290	0.9345	0.9345	-0.0055	-0.59%
2026-07-06	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9345	0.9345	0.9233	0.9233	0.0112	1.21%
2026-07-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9233	0.9233	0.9120	0.9120	0.0113	1.24%
2026-07-02	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9120	0.9120	0.9106	0.9106	0.0014	0.15%
2026-07-01	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9106	0.9106	0.9113	0.9113	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9113	0.9113	0.8989	0.8989	0.0124	1.38%
2026-06-29	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8989	0.8989	0.8700	0.8700	0.0289	3.32%
2026-06-26	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8700	0.8700	0.8987	0.8987	-0.0287	-3.19%
2026-06-25	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8987	0.8987	0.9123	0.9123	-0.0136	-1.51%
2026-06-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9123	0.9123	0.8975	0.8975	0.0148	1.65%
2026-06-23	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8975	0.8975	0.9228	0.9228	-0.0253	-2.74%
2026-06-22	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9228	0.9228	0.9369	0.9369	-0.0141	-1.53%
2026-06-18	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9369	0.9369	0.9481	0.9481	-0.0112	-1.18%
2026-06-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9481	0.9481	0.9490	0.9490	-0.0009	-0.09%
2026-06-16	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9490	0.9490	0.9699	0.9699	-0.0209	-2.20%
2026-06-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9699	0.9699	0.9603	0.9603	0.0096	1.00%
2026-06-12	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9603	0.9603	0.9484	0.9484	0.0119	1.25%
2026-06-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9484	0.9484	0.9609	0.9609	-0.0125	-1.32%
2026-06-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9609	0.9609	0.9680	0.9680	-0.0071	-0.73%
2026-06-09	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9680	0.9680	0.9644	0.9644	0.0036	0.37%
2026-06-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9644	0.9644	0.9934	0.9934	-0.0290	-2.92%
2026-06-05	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9934	0.9934	1.0087	1.0087	-0.0153	-1.52%
2026-06-04	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0087	1.0087	1.0246	1.0246	-0.0159	-1.58%
2026-06-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0246	1.0246	1.0518	1.0518	-0.0272	-2.65%
2026-06-02	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0518	1.0518	1.0101	1.0101	0.0417	4.13%
2026-06-01	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0101	1.0101	0.9985	0.9985	0.0116	1.16%
2026-05-29	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9985	0.9985	0.9936	0.9936	0.0049	0.49%
2026-05-28	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9936	0.9936	1.0036	1.0036	-0.0100	-1.00%
2026-05-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0036	1.0036	1.0109	1.0109	-0.0073	-0.72%
2026-05-26	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0109	1.0109	1.0028	1.0028	0.0081	0.81%
2026-05-25	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0028	1.0028	1.0034	1.0034	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0034	1.0034	0.9878	0.9878	0.0156	1.58%
2026-05-21	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9878	0.9878	1.0083	1.0083	-0.0205	-2.03%
2026-05-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0083	1.0083	1.0075	1.0075	0.0008	0.08%
2026-05-19	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2026-05-18	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0067	1.0067	1.0234	1.0234	-0.0167	-1.66%
2026-05-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0483	1.0483	-0.0249	-2.43%
2026-05-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0483	1.0483	1.0511	1.0511	-0.0028	-0.27%
2026-05-13	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0511	1.0511	1.0448	1.0448	0.0063	0.60%
2026-05-12	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0448	1.0448	1.0513	1.0513	-0.0065	-0.62%
2026-05-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0513	1.0513	1.0525	1.0525	-0.0012	-0.11%
2026-05-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0525	1.0525	1.0555	1.0555	-0.0030	-0.28%
2026-04-30	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0086	1.0086	1.0170	1.0170	-0.0084	-0.83%
2026-04-29	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0170	1.0170	1.0023	1.0023	0.0147	1.47%
2026-04-28	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0023	1.0023	1.0223	1.0223	-0.0200	-1.96%
2026-04-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0223	1.0223	1.0198	1.0198	0.0025	0.25%
2026-04-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0198	1.0198	1.0149	1.0149	0.0049	0.48%
2026-04-23	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0149	1.0149	1.0373	1.0373	-0.0224	-2.16%
2026-04-22	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0373	1.0373	1.0554	1.0554	-0.0181	-1.74%
2026-04-21	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0554	1.0554	1.0564	1.0564	-0.0010	-0.09%
2026-04-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0564	1.0564	1.0544	1.0544	0.0020	0.19%
2026-04-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0639	1.0639	-0.0095	-0.89%
2026-04-16	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0639	1.0639	1.0279	1.0279	0.0360	3.50%
2026-04-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0279	1.0279	1.0145	1.0145	0.0134	1.32%
2026-04-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0145	1.0145	1.0105	1.0105	0.0040	0.40%
2026-04-13	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0105	1.0105	1.0173	1.0173	-0.0068	-0.67%
2026-04-10	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0173	1.0173	1.0105	1.0105	0.0068	0.67%
2026-04-09	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0105	1.0105	1.0301	1.0301	-0.0196	-1.94%
2026-04-08	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0301	1.0301	0.9903	0.9903	0.0398	4.02%
2026-04-07	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9903	0.9903	0.9913	0.9913	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2026-04-02	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9906	0.9906	1.0034	1.0034	-0.0128	-1.28%
2026-04-01	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0034	1.0034	0.9808	0.9808	0.0226	2.30%
2026-03-31	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9808	0.9808	0.9902	0.9902	-0.0094	-0.95%
2026-03-30	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9902	0.9902	1.0006	1.0006	-0.0104	-1.05%
2026-03-27	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0006	1.0006	0.9935	0.9935	0.0071	0.71%
2026-03-26	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9935	0.9935	1.0177	1.0177	-0.0242	-2.44%
2026-03-25	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0177	1.0177	0.9984	0.9984	0.0193	1.93%
2026-03-24	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9984	0.9984	0.9727	0.9727	0.0257	2.64%
2026-03-23	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9727	0.9727	1.0009	1.0009	-0.0282	-2.82%
2026-03-20	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0009	1.0009	1.0257	1.0257	-0.0248	-2.48%
2026-03-19	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0257	1.0257	1.0460	1.0460	-0.0203	-1.94%
2026-03-18	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0460	1.0460	1.0437	1.0437	0.0023	0.22%
2026-03-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0437	1.0437	1.0462	1.0462	-0.0025	-0.24%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%