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平安双债添益债券E基金净值查询(022058)

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今天最新净值 1.4324 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4324
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3658亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：曾小丽

近一月平安双债添益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安双债添益债券E(022058)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022058	平安双债添益债券E	1.4333	1.4333	1.4324	1.4324	0.0009	0.06%
2026-09-15	022058	平安双债添益债券E	1.4324	1.4324	1.4328	1.4328	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	022058	平安双债添益债券E	1.4328	1.4328	1.4317	1.4317	0.0011	0.08%
2026-09-11	022058	平安双债添益债券E	1.4317	1.4317	1.4320	1.4320	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	022058	平安双债添益债券E	1.4320	1.4320	1.4333	1.4333	-0.0013	-0.09%
2026-09-09	022058	平安双债添益债券E	1.4333	1.4333	1.4344	1.4344	-0.0011	-0.08%
2026-09-08	022058	平安双债添益债券E	1.4344	1.4344	1.4346	1.4346	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	022058	平安双债添益债券E	1.4346	1.4346	1.4340	1.4340	0.0006	0.04%
2026-09-04	022058	平安双债添益债券E	1.4340	1.4340	1.4345	1.4345	-0.0005	-0.03%
2026-09-03	022058	平安双债添益债券E	1.4345	1.4345	1.4348	1.4348	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	022058	平安双债添益债券E	1.4348	1.4348	1.4361	1.4361	-0.0013	-0.09%
2026-09-01	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4361	1.4361	0.0000	0.00%
2026-08-31	022058	平安双债添益债券E	1.4361	1.4361	1.4363	1.4363	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	022058	平安双债添益债券E	1.4363	1.4363	1.4366	1.4366	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022058	平安双债添益债券E	1.4366	1.4366	1.4360	1.4360	0.0006	0.04%
2026-08-26	022058	平安双债添益债券E	1.4360	1.4360	1.4358	1.4358	0.0002	0.01%
2026-08-25	022058	平安双债添益债券E	1.4358	1.4358	1.4346	1.4346	0.0012	0.08%
2026-08-24	022058	平安双债添益债券E	1.4346	1.4346	1.4348	1.4348	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	022058	平安双债添益债券E	1.4348	1.4348	1.4351	1.4351	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	022058	平安双债添益债券E	1.4351	1.4351	1.4353	1.4353	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	022058	平安双债添益债券E	1.4353	1.4353	1.4377	1.4377	-0.0024	-0.17%
2026-08-18	022058	平安双债添益债券E	1.4377	1.4377	1.4377	1.4377	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%