天弘招添利混合发起E基金净值查询(022047)
今天最新净值
1.0821
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0775
0.0001 0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0821
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3478亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 王顺利
近一月,天弘招添利混合发起E(022047)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0825 |
1.0825 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0821 |
1.0821 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0823 |
1.0823 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0821 |
1.0821 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0835 |
1.0835 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0845 |
1.0845 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0849 |
1.0849 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0846 |
1.0846 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0845 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0845 |
1.0845 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0852 |
1.0852 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0858 |
1.0858 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0860 |
1.0860 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0862 |
1.0862 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0852 |
1.0852 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0848 |
1.0848 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0849 |
1.0849 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0866 |
1.0866 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0869 |
1.0869 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0876 |
1.0876 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0898 |
1.0898 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022047 |
天弘招添利混合发起E |
1.0896 |
1.0896 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0023 |
0.21% |
