金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022026)
今天最新净值
1.0234
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0398
- 成立日期：2024-09-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.93亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 许浩琨
近一周,金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0399 |
1.0234 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0398 |
1.0233 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0397 |
1.0234 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0398 |
1.0235 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
