金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022026)
今天最新净值
1.0235
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0399
- 成立日期：2024-09-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.93亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 许浩琨
近一季,金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.0401 |
1.0235 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0399 |
1.0234 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0398 |
1.0233 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0397 |
1.0234 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0398 |
1.0235 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0399 |
1.0235 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0399 |
1.0235 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0399 |
1.0233 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0397 |
1.0232 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.0396 |
1.0227 |
1.0391 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0391 |
1.0229 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0393 |
1.0225 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0389 |
1.0223 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0387 |
1.0222 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0386 |
1.0226 |
1.0390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0390 |
1.0228 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.0392 |
1.0229 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0393 |
1.0225 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0389 |
1.0226 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0390 |
1.0226 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0390 |
1.0230 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0394 |
1.0228 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.0392 |
1.0226 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0390 |
1.0226 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0390 |
1.0223 |
1.0387 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0387 |
1.0223 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0387 |
1.0226 |
1.0390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0390 |
1.0222 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0386 |
1.0219 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0383 |
1.0217 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0381 |
1.0218 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0382 |
1.0216 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0380 |
1.0215 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0379 |
1.0213 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0377 |
1.0206 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0370 |
1.0207 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0371 |
1.0207 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0371 |
1.0208 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0372 |
1.0206 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0370 |
1.0206 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0370 |
1.0201 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0365 |
1.0201 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0365 |
1.0202 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0366 |
1.0200 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.0364 |
1.0201 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0365 |
1.0201 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0365 |
1.0200 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.0364 |
1.0202 |
1.0366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0366 |
1.0202 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0366 |
1.0203 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0367 |
1.0202 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0366 |
1.0202 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0366 |
1.0198 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0362 |
1.0199 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0363 |
1.0199 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0363 |
1.0205 |
1.0369 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0369 |
1.0212 |
1.0376 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0376 |
1.0204 |
1.0368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0204 |
1.0368 |
1.0201 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0365 |
1.0197 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0361 |
1.0196 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.0360 |
1.0199 |
1.0363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0363 |
1.0198 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0362 |
1.0196 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.0360 |
1.0192 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
