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中银ESG主题混合发起C基金净值查询(021905)

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今天最新净值 0.7987 -0.0057 -0.71% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7987
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨庆运
近一年中银ESG主题混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银ESG主题混合发起C(021905)基金累计收益率-28.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7996 0.7996 0.7987 0.7987 0.0009 0.11%
2026-09-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7987 0.7987 0.8044 0.8044 -0.0057 -0.71%
2026-09-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8044 0.8044 0.8100 0.8100 -0.0056 -0.69%
2026-09-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8100 0.8100 0.8166 0.8166 -0.0066 -0.81%
2026-09-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8166 0.8166 0.8120 0.8120 0.0046 0.57%
2026-09-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8120 0.8120 0.8205 0.8205 -0.0085 -1.04%
2026-09-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8205 0.8205 0.8014 0.8014 0.0191 2.38%
2026-09-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8014 0.8014 0.8148 0.8148 -0.0134 -1.64%
2026-09-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8148 0.8148 0.8096 0.8096 0.0052 0.64%
2026-09-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8096 0.8096 0.8165 0.8165 -0.0069 -0.85%
2026-09-01 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8165 0.8165 0.8311 0.8311 -0.0146 -1.76%
2026-08-31 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8311 0.8311 0.8170 0.8170 0.0141 1.73%
2026-08-28 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8170 0.8170 0.8280 0.8280 -0.0110 -1.33%
2026-08-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8280 0.8280 0.8072 0.8072 0.0208 2.58%
2026-08-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8072 0.8072 0.8062 0.8062 0.0010 0.12%
2026-08-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8062 0.8062 0.8052 0.8052 0.0010 0.12%
2026-08-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8052 0.8052 0.8257 0.8257 -0.0205 -2.48%
2026-08-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8257 0.8257 0.8147 0.8147 0.0110 1.35%
2026-08-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8147 0.8147 0.8127 0.8127 0.0020 0.25%
2026-08-19 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8127 0.8127 0.8565 0.8565 -0.0438 -5.11%
2026-08-18 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8565 0.8565 0.8630 0.8630 -0.0065 -0.75%
2026-08-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8630 0.8630 0.8382 0.8382 0.0248 2.96%
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2026-08-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8340 0.8340 0.8387 0.8387 -0.0047 -0.56%
2026-08-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8387 0.8387 0.8287 0.8287 0.0100 1.21%
2026-08-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8287 0.8287 0.8336 0.8336 -0.0049 -0.59%
2026-08-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8336 0.8336 0.8396 0.8396 -0.0060 -0.71%
2026-08-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8396 0.8396 0.8206 0.8206 0.0190 2.32%
2026-08-06 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8206 0.8206 0.8175 0.8175 0.0031 0.38%
2026-08-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8175 0.8175 0.7954 0.7954 0.0221 2.78%
2026-08-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7954 0.7954 0.7691 0.7691 0.0263 3.42%
2026-08-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7691 0.7691 0.7855 0.7855 -0.0164 -2.09%
2026-07-31 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7855 0.7855 0.7740 0.7740 0.0115 1.49%
2026-07-30 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7740 0.7740 0.8038 0.8038 -0.0298 -3.71%
2026-07-29 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8038 0.8038 0.8077 0.8077 -0.0039 -0.48%
2026-07-28 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8077 0.8077 0.8592 0.8592 -0.0515 -5.99%
2026-07-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8592 0.8592 0.8384 0.8384 0.0208 2.48%
2026-07-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8384 0.8384 0.8534 0.8534 -0.0150 -1.76%
2026-07-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8534 0.8534 0.8601 0.8601 -0.0067 -0.78%
2026-07-22 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8601 0.8601 0.8818 0.8818 -0.0217 -2.46%
2026-07-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8818 0.8818 0.8311 0.8311 0.0507 6.10%
2026-07-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8311 0.8311 0.8514 0.8514 -0.0203 -2.38%
2026-07-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8514 0.8514 0.9206 0.9206 -0.0692 -7.52%
2026-07-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9206 0.9206 0.9496 0.9496 -0.0290 -3.05%
2026-07-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9496 0.9496 0.9665 0.9665 -0.0169 -1.75%
2026-07-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9665 0.9665 0.9293 0.9293 0.0372 4.00%
2026-07-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9293 0.9293 0.9727 0.9727 -0.0434 -4.46%
2026-07-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9727 0.9727 1.0146 1.0146 -0.0419 -4.13%
2026-07-09 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0146 1.0146 0.9767 0.9767 0.0379 3.88%
2026-07-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9767 0.9767 0.9931 0.9931 -0.0164 -1.65%
2026-07-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9931 0.9931 1.0152 1.0152 -0.0221 -2.18%
2026-07-06 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0152 1.0152 1.0403 1.0403 -0.0251 -2.47%
2026-07-03 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0403 1.0403 1.0384 1.0384 0.0019 0.18%
2026-07-02 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0384 1.0384 1.0957 1.0957 -0.0573 -5.23%
2026-07-01 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0957 1.0957 1.1180 1.1180 -0.0223 -1.99%
2026-06-30 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1180 1.1180 1.0905 1.0905 0.0275 2.52%
2026-06-29 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0905 1.0905 1.1128 1.1128 -0.0223 -2.04%
2026-06-26 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1128 1.1128 1.1398 1.1398 -0.0270 -2.37%
2026-06-25 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1398 1.1398 1.1002 1.1002 0.0396 3.60%
2026-06-24 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1002 1.1002 1.0709 1.0709 0.0293 2.74%
2026-06-23 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0709 1.0709 1.1122 1.1122 -0.0413 -3.71%
2026-06-22 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1122 1.1122 1.0930 1.0930 0.0192 1.76%
2026-06-18 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0930 1.0930 1.0687 1.0687 0.0243 2.27%
2026-06-17 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0687 1.0687 1.0445 1.0445 0.0242 2.32%
2026-06-16 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0445 1.0445 1.0170 1.0170 0.0275 2.70%
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2026-06-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9586 0.9586 0.9647 0.9647 -0.0061 -0.63%
2026-06-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9647 0.9647 0.9668 0.9668 -0.0021 -0.22%
2026-06-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9668 0.9668 0.9891 0.9891 -0.0223 -2.25%
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2026-06-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9451 0.9451 0.9732 0.9732 -0.0281 -2.89%
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2026-06-01 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9566 0.9566 0.9896 0.9896 -0.0330 -3.33%
2026-05-29 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9896 0.9896 1.0191 1.0191 -0.0295 -2.89%
2026-05-28 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0191 1.0191 0.9889 0.9889 0.0302 3.05%
2026-05-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9889 0.9889 1.0049 1.0049 -0.0160 -1.59%
2026-05-26 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2026-05-25 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0044 1.0044 0.9793 0.9793 0.0251 2.56%
2026-05-22 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9793 0.9793 0.9455 0.9455 0.0338 3.57%
2026-05-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9455 0.9455 0.9772 0.9772 -0.0317 -3.24%
2026-05-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9772 0.9772 0.9620 0.9620 0.0152 1.58%
2026-05-19 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9620 0.9620 0.9476 0.9476 0.0144 1.52%
2026-05-18 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9476 0.9476 0.9506 0.9506 -0.0030 -0.32%
2026-05-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9506 0.9506 0.9679 0.9679 -0.0173 -1.79%
2026-05-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9679 0.9679 0.9925 0.9925 -0.0246 -2.48%
2026-05-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9925 0.9925 0.9803 0.9803 0.0122 1.24%
2026-05-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9803 0.9803 0.9795 0.9795 0.0008 0.08%
2026-05-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9795 0.9795 0.9668 0.9668 0.0127 1.31%
2026-05-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9668 0.9668 0.9673 0.9673 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9335 0.9335 0.9338 0.9338 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9338 0.9338 0.9224 0.9224 0.0114 1.24%
2026-04-28 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9224 0.9224 0.9317 0.9317 -0.0093 -1.00%
2026-04-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2026-04-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9308 0.9308 0.9457 0.9457 -0.0149 -1.60%
2026-04-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9457 0.9457 0.9550 0.9550 -0.0093 -0.97%
2026-04-22 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9550 0.9550 0.9432 0.9432 0.0118 1.25%
2026-04-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9432 0.9432 0.9464 0.9464 -0.0032 -0.34%
2026-04-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9464 0.9464 0.9437 0.9437 0.0027 0.29%
2026-04-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9437 0.9437 0.9435 0.9435 0.0002 0.02%
2026-04-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9435 0.9435 0.9293 0.9293 0.0142 1.53%
2026-04-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9293 0.9293 0.9252 0.9252 0.0041 0.44%
2026-04-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9252 0.9252 0.9195 0.9195 0.0057 0.62%
2026-04-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9195 0.9195 0.9167 0.9167 0.0028 0.31%
2026-04-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9167 0.9167 0.9086 0.9086 0.0081 0.89%
2026-04-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9086 0.9086 0.9130 0.9130 -0.0044 -0.48%
2026-04-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9130 0.9130 0.8823 0.8823 0.0307 3.48%
2026-04-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8823 0.8823 0.8807 0.8807 0.0016 0.18%
2026-04-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2026-04-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8863 0.8863 0.8951 0.8951 -0.0088 -0.98%
2026-04-01 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8951 0.8951 0.8666 0.8666 0.0285 3.29%
2026-03-31 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8666 0.8666 0.8792 0.8792 -0.0126 -1.43%
2026-03-30 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8792 0.8792 0.8800 0.8800 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8800 0.8800 0.8736 0.8736 0.0064 0.73%
2026-03-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8736 0.8736 0.8910 0.8910 -0.0174 -1.95%
2026-03-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8910 0.8910 0.8868 0.8868 0.0042 0.47%
2026-03-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8868 0.8868 0.8667 0.8667 0.0201 2.32%
2026-03-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8667 0.8667 0.9037 0.9037 -0.0370 -4.09%
2026-03-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9037 0.9037 0.9120 0.9120 -0.0083 -0.91%
2026-03-19 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9120 0.9120 0.9386 0.9386 -0.0266 -2.83%
2026-03-18 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9386 0.9386 0.9260 0.9260 0.0126 1.36%
2026-03-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9260 0.9260 0.9403 0.9403 -0.0143 -1.52%
2026-03-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9403 0.9403 0.9417 0.9417 -0.0014 -0.15%
2026-03-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9417 0.9417 0.9545 0.9545 -0.0128 -1.34%
2026-03-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9545 0.9545 0.9625 0.9625 -0.0080 -0.83%
2026-03-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9625 0.9625 0.9647 0.9647 -0.0022 -0.23%
2026-03-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9647 0.9647 0.9537 0.9537 0.0110 1.15%
2026-03-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9537 0.9537 0.9643 0.9643 -0.0106 -1.10%
2026-03-06 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9643 0.9643 0.9579 0.9579 0.0064 0.67%
2026-03-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9579 0.9579 0.9527 0.9527 0.0052 0.55%
2026-03-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9527 0.9527 0.9591 0.9591 -0.0064 -0.67%
2026-03-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9591 0.9591 0.9919 0.9919 -0.0328 -3.31%
2026-03-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9919 0.9919 0.9930 0.9930 -0.0011 -0.11%
2026-02-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2026-02-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9924 0.9924 0.9962 0.9962 -0.0038 -0.38%
2026-02-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9962 0.9962 0.9927 0.9927 0.0035 0.35%
2026-02-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9927 0.9927 1.0003 1.0003 -0.0076 -0.76%
2026-02-13 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0003 1.0003 1.0141 1.0141 -0.0138 -1.36%
2026-02-12 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0141 1.0141 1.0113 1.0113 0.0028 0.28%
2026-02-11 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0113 1.0113 1.0176 1.0176 -0.0063 -0.62%
2026-02-10 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0176 1.0176 1.0205 1.0205 -0.0029 -0.28%
2026-02-09 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0205 1.0205 1.0014 1.0014 0.0191 1.91%
2026-02-06 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0014 1.0014 1.0103 1.0103 -0.0089 -0.88%
2026-02-05 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2026-02-04 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0098 1.0098 1.0129 1.0129 -0.0031 -0.31%
2026-02-03 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0129 1.0129 0.9932 0.9932 0.0197 1.98%
2026-02-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9932 0.9932 1.0262 1.0262 -0.0330 -3.22%
2026-01-30 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0262 1.0262 1.0438 1.0438 -0.0176 -1.69%
2026-01-29 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0438 1.0438 1.0471 1.0471 -0.0033 -0.32%
2026-01-28 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0471 1.0471 1.0345 1.0345 0.0126 1.22%
2026-01-27 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-01-26 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0345 1.0345 1.0406 1.0406 -0.0061 -0.59%
2026-01-23 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0406 1.0406 1.0339 1.0339 0.0067 0.65%
2026-01-22 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0339 1.0339 1.0298 1.0298 0.0041 0.40%
2026-01-21 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0298 1.0298 1.0201 1.0201 0.0097 0.95%
2026-01-20 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0201 1.0201 1.0178 1.0178 0.0023 0.23%
2026-01-19 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0178 1.0178 1.0127 1.0127 0.0051 0.50%
2026-01-16 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0127 1.0127 1.0190 1.0190 -0.0063 -0.62%
2026-01-15 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0190 1.0190 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.49%
2026-01-14 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0240 1.0240 1.0151 1.0151 0.0089 0.88%
2026-01-13 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0151 1.0151 1.0199 1.0199 -0.0048 -0.47%
2026-01-12 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0199 1.0199 1.0037 1.0037 0.0162 1.61%
2026-01-09 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0037 1.0037 0.9959 0.9959 0.0078 0.78%
2026-01-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9959 0.9959 0.9981 0.9981 -0.0022 -0.22%
2026-01-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9989 0.9989 0.9899 0.9899 0.0090 0.91%
2026-01-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9899 0.9899 0.9744 0.9744 0.0155 1.59%
2025-12-31 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9744 0.9744 0.9770 0.9770 -0.0026 -0.27%
2025-12-30 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9770 0.9770 0.9792 0.9792 -0.0022 -0.22%
2025-12-29 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9792 0.9792 0.9877 0.9877 -0.0085 -0.86%
2025-12-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9877 0.9877 0.9901 0.9901 -0.0024 -0.24%
2025-12-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13%
2025-12-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9888 0.9888 0.9903 0.9903 -0.0015 -0.15%
2025-12-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2025-12-22 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9942 0.9942 0.9864 0.9864 0.0078 0.79%
2025-12-19 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9864 0.9864 0.9758 0.9758 0.0106 1.09%
2025-12-18 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9758 0.9758 0.9804 0.9804 -0.0046 -0.47%
2025-12-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9804 0.9804 0.9659 0.9659 0.0145 1.50%
2025-12-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9659 0.9659 0.9736 0.9736 -0.0077 -0.79%
2025-12-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9736 0.9736 0.9810 0.9810 -0.0074 -0.75%
2025-12-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9810 0.9810 0.9694 0.9694 0.0116 1.20%
2025-12-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9694 0.9694 0.9782 0.9782 -0.0088 -0.90%
2025-12-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9782 0.9782 0.9749 0.9749 0.0033 0.34%
2025-12-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9749 0.9749 0.9871 0.9871 -0.0122 -1.24%
2025-12-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9871 0.9871 0.9977 0.9977 -0.0106 -1.07%
2025-12-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
2025-12-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9958 0.9958 0.9999 0.9999 -0.0041 -0.41%
2025-12-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9999 0.9999 1.0063 1.0063 -0.0064 -0.64%
2025-12-02 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0063 1.0063 1.0087 1.0087 -0.0024 -0.24%
2025-12-01 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0087 1.0087 1.0056 1.0056 0.0031 0.31%
2025-11-28 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0056 1.0056 0.9987 0.9987 0.0069 0.69%
2025-11-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9987 0.9987 0.9921 0.9921 0.0066 0.67%
2025-11-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9921 0.9921 0.9933 0.9933 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9933 0.9933 0.9873 0.9873 0.0060 0.61%
2025-11-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9873 0.9873 0.9784 0.9784 0.0089 0.91%
2025-11-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9784 0.9784 0.9993 0.9993 -0.0209 -2.09%
2025-11-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9993 0.9993 1.0055 1.0055 -0.0062 -0.62%
2025-11-19 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2025-11-18 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0067 1.0067 1.0206 1.0206 -0.0139 -1.36%
2025-11-17 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0206 1.0206 1.0287 1.0287 -0.0081 -0.79%
2025-11-14 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0287 1.0287 1.0458 1.0458 -0.0171 -1.64%
2025-11-13 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0458 1.0458 1.0381 1.0381 0.0077 0.74%
2025-11-12 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0381 1.0381 1.0365 1.0365 0.0016 0.15%
2025-11-11 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0365 1.0365 1.0352 1.0352 0.0013 0.13%
2025-11-10 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0352 1.0352 1.0093 1.0093 0.0259 2.57%
2025-11-07 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0093 1.0093 1.0204 1.0204 -0.0111 -1.09%
2025-11-06 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0204 1.0204 1.0130 1.0130 0.0074 0.73%
2025-11-05 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0130 1.0130 1.0089 1.0089 0.0041 0.41%
2025-11-04 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0089 1.0089 1.0280 1.0280 -0.0191 -1.86%
2025-11-03 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0280 1.0280 1.0328 1.0328 -0.0048 -0.46%
2025-10-31 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-10-30 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0326 1.0326 1.0439 1.0439 -0.0113 -1.08%
2025-10-29 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0439 1.0439 1.0384 1.0384 0.0055 0.53%
2025-10-28 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0384 1.0384 1.0479 1.0479 -0.0095 -0.91%
2025-10-27 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0479 1.0479 1.0405 1.0405 0.0074 0.71%
2025-10-24 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0405 1.0405 1.0353 1.0353 0.0052 0.50%
2025-10-23 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0353 1.0353 1.0486 1.0486 -0.0133 -1.27%
2025-10-22 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0486 1.0486 1.0664 1.0664 -0.0178 -1.67%
2025-10-21 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0664 1.0664 1.0674 1.0674 -0.0010 -0.09%
2025-10-20 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0674 1.0674 1.0669 1.0669 0.0005 0.05%
2025-10-17 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0669 1.0669 1.0953 1.0953 -0.0284 -2.59%
2025-10-16 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0953 1.0953 1.0957 1.0957 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0957 1.0957 1.0681 1.0681 0.0276 2.58%
2025-10-14 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0681 1.0681 1.0885 1.0885 -0.0204 -1.87%
2025-10-13 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0885 1.0885 1.0921 1.0921 -0.0036 -0.33%
2025-10-10 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0921 1.0921 1.1030 1.1030 -0.0109 -0.99%
2025-10-09 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1030 1.1030 1.1103 1.1103 -0.0073 -0.66%
2025-09-30 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1103 1.1103 1.1027 1.1027 0.0076 0.69%
2025-09-29 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1027 1.1027 1.0941 1.0941 0.0086 0.79%
2025-09-26 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0941 1.0941 1.1101 1.1101 -0.0160 -1.44%
2025-09-25 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1101 1.1101 1.1144 1.1144 -0.0043 -0.39%
2025-09-24 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1144 1.1144 1.1076 1.1076 0.0068 0.61%
2025-09-23 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1076 1.1076 1.1203 1.1203 -0.0127 -1.13%
2025-09-22 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1203 1.1203 1.1179 1.1179 0.0024 0.21%
2025-09-19 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1179 1.1179 1.1145 1.1145 0.0034 0.31%
2025-09-18 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1145 1.1145 1.1209 1.1209 -0.0064 -0.57%
2025-09-17 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1209 1.1209 1.1182 1.1182 0.0027 0.24%
2025-09-16 021905 中银ESG主题混合发起C 1.1182 1.1182 1.1168 1.1168 0.0014 0.13%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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