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中银ESG主题混合发起C基金净值查询(021905)

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  • 累计净值：0.8171
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨庆运
今年以来中银ESG主题混合发起C基金净值查询
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今年以来,中银ESG主题混合发起C(021905)基金累计收益率-16.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8124 0.8124 0.8171 0.8171 -0.0047 -0.58%
2026-09-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8171 0.8171 0.7996 0.7996 0.0175 2.19%
2026-09-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7996 0.7996 0.7987 0.7987 0.0009 0.11%
2026-09-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7987 0.7987 0.8044 0.8044 -0.0057 -0.71%
2026-09-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8044 0.8044 0.8100 0.8100 -0.0056 -0.69%
2026-09-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8100 0.8100 0.8166 0.8166 -0.0066 -0.81%
2026-09-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8166 0.8166 0.8120 0.8120 0.0046 0.57%
2026-09-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8120 0.8120 0.8205 0.8205 -0.0085 -1.04%
2026-09-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8205 0.8205 0.8014 0.8014 0.0191 2.38%
2026-09-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8014 0.8014 0.8148 0.8148 -0.0134 -1.64%
2026-09-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8148 0.8148 0.8096 0.8096 0.0052 0.64%
2026-09-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8096 0.8096 0.8165 0.8165 -0.0069 -0.85%
2026-09-01 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8165 0.8165 0.8311 0.8311 -0.0146 -1.76%
2026-08-31 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8311 0.8311 0.8170 0.8170 0.0141 1.73%
2026-08-28 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8170 0.8170 0.8280 0.8280 -0.0110 -1.33%
2026-08-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8280 0.8280 0.8072 0.8072 0.0208 2.58%
2026-08-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8072 0.8072 0.8062 0.8062 0.0010 0.12%
2026-08-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8062 0.8062 0.8052 0.8052 0.0010 0.12%
2026-08-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8052 0.8052 0.8257 0.8257 -0.0205 -2.48%
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2026-08-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8387 0.8387 0.8287 0.8287 0.0100 1.21%
2026-08-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8287 0.8287 0.8336 0.8336 -0.0049 -0.59%
2026-08-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8336 0.8336 0.8396 0.8396 -0.0060 -0.71%
2026-08-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8396 0.8396 0.8206 0.8206 0.0190 2.32%
2026-08-06 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8206 0.8206 0.8175 0.8175 0.0031 0.38%
2026-08-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8175 0.8175 0.7954 0.7954 0.0221 2.78%
2026-08-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7954 0.7954 0.7691 0.7691 0.0263 3.42%
2026-08-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.7691 0.7691 0.7855 0.7855 -0.0164 -2.09%
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2026-07-29 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8038 0.8038 0.8077 0.8077 -0.0039 -0.48%
2026-07-28 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8077 0.8077 0.8592 0.8592 -0.0515 -5.99%
2026-07-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8592 0.8592 0.8384 0.8384 0.0208 2.48%
2026-07-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8384 0.8384 0.8534 0.8534 -0.0150 -1.76%
2026-07-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8534 0.8534 0.8601 0.8601 -0.0067 -0.78%
2026-07-22 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8601 0.8601 0.8818 0.8818 -0.0217 -2.46%
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2026-07-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8311 0.8311 0.8514 0.8514 -0.0203 -2.38%
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2026-07-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9931 0.9931 1.0152 1.0152 -0.0221 -2.18%
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2026-05-25 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0044 1.0044 0.9793 0.9793 0.0251 2.56%
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2026-05-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9455 0.9455 0.9772 0.9772 -0.0317 -3.24%
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2026-05-19 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9620 0.9620 0.9476 0.9476 0.0144 1.52%
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2026-05-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9506 0.9506 0.9679 0.9679 -0.0173 -1.79%
2026-05-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9679 0.9679 0.9925 0.9925 -0.0246 -2.48%
2026-05-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9925 0.9925 0.9803 0.9803 0.0122 1.24%
2026-05-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9803 0.9803 0.9795 0.9795 0.0008 0.08%
2026-05-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9795 0.9795 0.9668 0.9668 0.0127 1.31%
2026-05-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9668 0.9668 0.9673 0.9673 -0.0005 -0.05%
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2026-04-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
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2026-04-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9457 0.9457 0.9550 0.9550 -0.0093 -0.97%
2026-04-22 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9550 0.9550 0.9432 0.9432 0.0118 1.25%
2026-04-21 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9432 0.9432 0.9464 0.9464 -0.0032 -0.34%
2026-04-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9464 0.9464 0.9437 0.9437 0.0027 0.29%
2026-04-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9437 0.9437 0.9435 0.9435 0.0002 0.02%
2026-04-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9435 0.9435 0.9293 0.9293 0.0142 1.53%
2026-04-15 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9293 0.9293 0.9252 0.9252 0.0041 0.44%
2026-04-14 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9252 0.9252 0.9195 0.9195 0.0057 0.62%
2026-04-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9195 0.9195 0.9167 0.9167 0.0028 0.31%
2026-04-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9167 0.9167 0.9086 0.9086 0.0081 0.89%
2026-04-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9086 0.9086 0.9130 0.9130 -0.0044 -0.48%
2026-04-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9130 0.9130 0.8823 0.8823 0.0307 3.48%
2026-04-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8823 0.8823 0.8807 0.8807 0.0016 0.18%
2026-04-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2026-04-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8863 0.8863 0.8951 0.8951 -0.0088 -0.98%
2026-04-01 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8951 0.8951 0.8666 0.8666 0.0285 3.29%
2026-03-31 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8666 0.8666 0.8792 0.8792 -0.0126 -1.43%
2026-03-30 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8792 0.8792 0.8800 0.8800 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8800 0.8800 0.8736 0.8736 0.0064 0.73%
2026-03-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8736 0.8736 0.8910 0.8910 -0.0174 -1.95%
2026-03-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8910 0.8910 0.8868 0.8868 0.0042 0.47%
2026-03-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8868 0.8868 0.8667 0.8667 0.0201 2.32%
2026-03-23 021905 中银ESG主题混合发起C 0.8667 0.8667 0.9037 0.9037 -0.0370 -4.09%
2026-03-20 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9037 0.9037 0.9120 0.9120 -0.0083 -0.91%
2026-03-19 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9120 0.9120 0.9386 0.9386 -0.0266 -2.83%
2026-03-18 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9386 0.9386 0.9260 0.9260 0.0126 1.36%
2026-03-17 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9260 0.9260 0.9403 0.9403 -0.0143 -1.52%
2026-03-16 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9403 0.9403 0.9417 0.9417 -0.0014 -0.15%
2026-03-13 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9417 0.9417 0.9545 0.9545 -0.0128 -1.34%
2026-03-12 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9545 0.9545 0.9625 0.9625 -0.0080 -0.83%
2026-03-11 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9625 0.9625 0.9647 0.9647 -0.0022 -0.23%
2026-03-10 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9647 0.9647 0.9537 0.9537 0.0110 1.15%
2026-03-09 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9537 0.9537 0.9643 0.9643 -0.0106 -1.10%
2026-03-06 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9643 0.9643 0.9579 0.9579 0.0064 0.67%
2026-03-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9579 0.9579 0.9527 0.9527 0.0052 0.55%
2026-03-04 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9527 0.9527 0.9591 0.9591 -0.0064 -0.67%
2026-03-03 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9591 0.9591 0.9919 0.9919 -0.0328 -3.31%
2026-03-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9919 0.9919 0.9930 0.9930 -0.0011 -0.11%
2026-02-27 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2026-02-26 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9924 0.9924 0.9962 0.9962 -0.0038 -0.38%
2026-02-25 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9962 0.9962 0.9927 0.9927 0.0035 0.35%
2026-02-24 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9927 0.9927 1.0003 1.0003 -0.0076 -0.76%
2026-02-13 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0003 1.0003 1.0141 1.0141 -0.0138 -1.36%
2026-02-12 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0141 1.0141 1.0113 1.0113 0.0028 0.28%
2026-02-11 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0113 1.0113 1.0176 1.0176 -0.0063 -0.62%
2026-02-10 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0176 1.0176 1.0205 1.0205 -0.0029 -0.28%
2026-02-09 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0205 1.0205 1.0014 1.0014 0.0191 1.91%
2026-02-06 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0014 1.0014 1.0103 1.0103 -0.0089 -0.88%
2026-02-05 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2026-02-04 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0098 1.0098 1.0129 1.0129 -0.0031 -0.31%
2026-02-03 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0129 1.0129 0.9932 0.9932 0.0197 1.98%
2026-02-02 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9932 0.9932 1.0262 1.0262 -0.0330 -3.22%
2026-01-30 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0262 1.0262 1.0438 1.0438 -0.0176 -1.69%
2026-01-29 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0438 1.0438 1.0471 1.0471 -0.0033 -0.32%
2026-01-28 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0471 1.0471 1.0345 1.0345 0.0126 1.22%
2026-01-27 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-01-26 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0345 1.0345 1.0406 1.0406 -0.0061 -0.59%
2026-01-23 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0406 1.0406 1.0339 1.0339 0.0067 0.65%
2026-01-22 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0339 1.0339 1.0298 1.0298 0.0041 0.40%
2026-01-21 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0298 1.0298 1.0201 1.0201 0.0097 0.95%
2026-01-20 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0201 1.0201 1.0178 1.0178 0.0023 0.23%
2026-01-19 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0178 1.0178 1.0127 1.0127 0.0051 0.50%
2026-01-16 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0127 1.0127 1.0190 1.0190 -0.0063 -0.62%
2026-01-15 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0190 1.0190 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.49%
2026-01-14 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0240 1.0240 1.0151 1.0151 0.0089 0.88%
2026-01-13 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0151 1.0151 1.0199 1.0199 -0.0048 -0.47%
2026-01-12 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0199 1.0199 1.0037 1.0037 0.0162 1.61%
2026-01-09 021905 中银ESG主题混合发起C 1.0037 1.0037 0.9959 0.9959 0.0078 0.78%
2026-01-08 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9959 0.9959 0.9981 0.9981 -0.0022 -0.22%
2026-01-07 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9989 0.9989 0.9899 0.9899 0.0090 0.91%
2026-01-05 021905 中银ESG主题混合发起C 0.9899 0.9899 0.9744 0.9744 0.0155 1.59%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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