中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询(021839)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0608
- 成立日期：2024-08-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：53.53亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李冠頔
近一年中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一年,中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0349 |
1.0608 |
1.0348 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0348 |
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1.0604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0348 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-04 |
021839 |
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1.0347 |
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| 2026-09-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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|
|
| 2026-09-02 |
021839 |
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021839 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0601 |
1.0345 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0605 |
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| 2026-08-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0345 |
1.0604 |
1.0344 |
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| 2026-08-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0603 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0349 |
1.0608 |
1.0345 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0604 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0340 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0340 |
1.0599 |
1.0335 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0594 |
1.0335 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0335 |
1.0594 |
1.0341 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0341 |
1.0600 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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1.0593 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0328 |
1.0587 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0326 |
1.0585 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0327 |
1.0586 |
1.0324 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0324 |
1.0583 |
1.0324 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0324 |
1.0583 |
1.0318 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0318 |
1.0577 |
1.0310 |
1.0569 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0569 |
1.0312 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0312 |
1.0571 |
1.0313 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0313 |
1.0572 |
1.0315 |
1.0574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0315 |
1.0574 |
1.0312 |
1.0571 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0312 |
1.0571 |
1.0315 |
1.0574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0315 |
1.0574 |
1.0308 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0567 |
1.0308 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0567 |
1.0309 |
1.0568 |
-0.0001 |
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| 2026-07-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0309 |
1.0568 |
1.0308 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0567 |
1.0310 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0569 |
1.0309 |
1.0568 |
0.0001 |
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| 2026-07-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0309 |
1.0568 |
1.0308 |
1.0567 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0567 |
1.0310 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0569 |
1.0311 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0311 |
1.0570 |
1.0312 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0312 |
1.0571 |
1.0310 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0569 |
1.0310 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0569 |
1.0305 |
1.0564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0305 |
1.0564 |
1.0305 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0305 |
1.0564 |
1.0304 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0563 |
1.0314 |
1.0573 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0314 |
1.0573 |
1.0321 |
1.0580 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0321 |
1.0580 |
1.0311 |
1.0570 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0311 |
1.0570 |
1.0309 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0309 |
1.0568 |
1.0304 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0563 |
1.0302 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0302 |
1.0561 |
1.0305 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0305 |
1.0564 |
1.0307 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0307 |
1.0566 |
1.0304 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0563 |
1.0297 |
1.0556 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0297 |
1.0556 |
1.0286 |
1.0545 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0286 |
1.0545 |
1.0286 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0286 |
1.0545 |
1.0284 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0543 |
1.0292 |
1.0551 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0551 |
1.0296 |
1.0555 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0296 |
1.0555 |
1.0300 |
1.0559 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0300 |
1.0559 |
1.0303 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0562 |
1.0308 |
1.0567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0567 |
1.0304 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0563 |
1.0307 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0307 |
1.0566 |
1.0309 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0309 |
1.0568 |
1.0305 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0305 |
1.0564 |
1.0303 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0562 |
1.0300 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0300 |
1.0559 |
1.0287 |
1.0546 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0546 |
1.0276 |
1.0535 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0535 |
1.0271 |
1.0530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0530 |
1.0274 |
1.0533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0533 |
1.0275 |
1.0534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0534 |
1.0275 |
1.0534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0534 |
1.0268 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0527 |
1.0264 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0523 |
1.0264 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0523 |
1.0266 |
1.0525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0266 |
1.0525 |
1.0261 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0520 |
1.0257 |
1.0516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0257 |
1.0516 |
1.0251 |
1.0510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0510 |
1.0249 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0249 |
1.0508 |
1.0253 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0512 |
1.0245 |
1.0504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0504 |
1.0240 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0240 |
1.0499 |
1.0246 |
1.0505 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0246 |
1.0505 |
1.0247 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0506 |
1.0251 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0510 |
1.0244 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0503 |
1.0239 |
1.0498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0239 |
1.0498 |
1.0237 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0237 |
1.0496 |
1.0228 |
1.0487 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0487 |
1.0226 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0226 |
1.0485 |
1.0220 |
1.0479 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0220 |
1.0479 |
1.0217 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0217 |
1.0476 |
1.0211 |
1.0470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0470 |
1.0206 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0206 |
1.0465 |
1.0210 |
1.0469 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0210 |
1.0469 |
1.0210 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0210 |
1.0469 |
1.0206 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0206 |
1.0465 |
1.0200 |
1.0459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0200 |
1.0459 |
1.0199 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0199 |
1.0458 |
1.0206 |
1.0465 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0206 |
1.0465 |
1.0207 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0207 |
1.0466 |
1.0200 |
1.0459 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0200 |
1.0459 |
1.0197 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0197 |
1.0456 |
1.0196 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0196 |
1.0455 |
1.0196 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0196 |
1.0455 |
1.0195 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0195 |
1.0454 |
1.0196 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0196 |
1.0455 |
1.0195 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0195 |
1.0454 |
1.0194 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0194 |
1.0453 |
1.0189 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0189 |
1.0448 |
1.0186 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0186 |
1.0445 |
1.0188 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0447 |
1.0185 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0185 |
1.0444 |
1.0179 |
1.0438 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0438 |
1.0179 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0438 |
1.0178 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0437 |
1.0183 |
1.0442 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0442 |
1.0184 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0443 |
1.0184 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0443 |
1.0178 |
1.0437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0437 |
1.0175 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0175 |
1.0434 |
1.0168 |
1.0427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0168 |
1.0427 |
1.0166 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0166 |
1.0425 |
1.0172 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0431 |
1.0179 |
1.0438 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0438 |
1.0173 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0173 |
1.0432 |
1.0173 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0173 |
1.0432 |
1.0171 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0430 |
1.0169 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0169 |
1.0428 |
1.0171 |
1.0430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0430 |
1.0165 |
1.0424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0165 |
1.0424 |
1.0158 |
1.0417 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0158 |
1.0417 |
1.0153 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0412 |
1.0152 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0152 |
1.0411 |
1.0151 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0151 |
1.0410 |
1.0148 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0407 |
1.0149 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0149 |
1.0408 |
1.0147 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0406 |
1.0143 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0143 |
1.0402 |
1.0147 |
1.0406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0406 |
1.0145 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0145 |
1.0404 |
1.0138 |
1.0397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0138 |
1.0397 |
1.0141 |
1.0400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0141 |
1.0400 |
1.0139 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0398 |
1.0135 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0135 |
1.0394 |
1.0134 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0134 |
1.0393 |
1.0129 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0128 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0128 |
1.0387 |
1.0126 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0385 |
1.0124 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0124 |
1.0383 |
1.0120 |
1.0379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0120 |
1.0379 |
1.0119 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0378 |
1.0113 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0113 |
1.0372 |
1.0115 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0115 |
1.0374 |
1.0123 |
1.0382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0123 |
1.0382 |
1.0127 |
1.0386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0386 |
1.0126 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0385 |
1.0129 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0144 |
1.0403 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0403 |
1.0142 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0142 |
1.0401 |
1.0144 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0144 |
1.0403 |
1.0143 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0143 |
1.0402 |
1.0137 |
1.0396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0137 |
1.0396 |
1.0139 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0398 |
1.0133 |
1.0392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0392 |
1.0130 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0389 |
1.0125 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0125 |
1.0384 |
1.0123 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0123 |
1.0382 |
1.0131 |
1.0390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0131 |
1.0390 |
1.0139 |
1.0398 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0139 |
1.0398 |
1.0132 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0391 |
1.0127 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0386 |
1.0122 |
1.0381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0122 |
1.0381 |
1.0121 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0121 |
1.0380 |
1.0118 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0118 |
1.0377 |
1.0127 |
1.0386 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0386 |
1.0129 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0132 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0391 |
1.0129 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0126 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0385 |
1.0128 |
1.0387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0128 |
1.0387 |
1.0133 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0392 |
1.0134 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0134 |
1.0393 |
1.0133 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0392 |
1.0133 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0133 |
1.0392 |
1.0132 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0391 |
1.0135 |
1.0394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0135 |
1.0394 |
1.0135 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0135 |
1.0394 |
1.0132 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0132 |
1.0391 |
1.0129 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0129 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0124 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0124 |
1.0383 |
1.0122 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0122 |
1.0381 |
1.0118 |
1.0377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0118 |
1.0377 |
1.0121 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0121 |
1.0380 |
1.0130 |
1.0389 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0389 |
1.0129 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0388 |
1.0131 |
1.0390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0131 |
1.0390 |
1.0131 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0131 |
1.0390 |
1.0123 |
1.0382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0123 |
1.0382 |
1.0115 |
1.0374 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0115 |
1.0374 |
1.0110 |
1.0369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0110 |
1.0369 |
1.0099 |
1.0358 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0099 |
1.0358 |
1.0094 |
1.0353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0094 |
1.0353 |
1.0097 |
1.0356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0097 |
1.0356 |
1.0098 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0357 |
1.0098 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0357 |
1.0092 |
1.0351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0092 |
1.0351 |
1.0098 |
1.0357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0357 |
1.0087 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0087 |
1.0346 |
1.0084 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0084 |
1.0343 |
1.0084 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0084 |
1.0343 |
1.0084 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0084 |
1.0343 |
1.0081 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0081 |
1.0340 |
1.0083 |
1.0342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0083 |
1.0342 |
1.0079 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0079 |
1.0338 |
1.0072 |
1.0331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0072 |
1.0331 |
1.0073 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0073 |
1.0332 |
1.0070 |
1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0070 |
1.0329 |
1.0066 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0066 |
1.0325 |
1.0082 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0082 |
1.0341 |
1.0092 |
1.0351 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0092 |
1.0351 |
1.0086 |
1.0345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0086 |
1.0345 |
1.0096 |
1.0355 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0096 |
1.0355 |
1.0103 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
021839 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0362 |
1.0093 |
1.0352 |
0.0010 |
0.10% |
