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中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询(021839)

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今天最新净值 1.0348 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：53.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一周中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0349	1.0608	1.0348	1.0607	0.0001	0.01%
2026-09-14	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0348	1.0607	1.0345	1.0604	0.0003	0.03%
2026-09-11	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	1.0604	1.0347	1.0606	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0347	1.0606	1.0348	1.0607	-0.0001	-0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%