中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询(021839)

今天最新净值 1.0349 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0608
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：53.53亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一季中欧中债3-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0352	1.0611	1.0349	1.0608	0.0003	0.03%
2026-09-15	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0349	1.0608	1.0348	1.0607	0.0001	0.01%
2026-09-14	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0348	1.0607	1.0345	1.0604	0.0003	0.03%
2026-09-11	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	1.0604	1.0347	1.0606	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0347	1.0606	1.0348	1.0607	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0348	1.0607	1.0347	1.0606	0.0001	0.01%
2026-09-08	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0347	1.0606	1.0348	1.0607	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0348	1.0607	1.0347	1.0606	0.0001	0.01%
2026-09-04	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0347	1.0606	1.0347	1.0606	0.0000	0.00%
2026-09-03	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0347	1.0606	1.0344	1.0603	0.0003	0.03%

2026-09-02	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0344	1.0603	1.0345	1.0604	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	1.0604	1.0342	1.0601	0.0003	0.03%
2026-08-31	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0342	1.0601	1.0341	1.0600	0.0001	0.01%
2026-08-28	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0341	1.0600	1.0339	1.0598	0.0002	0.02%
2026-08-27	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0339	1.0598	1.0342	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0342	1.0601	1.0345	1.0604	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	1.0604	1.0346	1.0605	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0346	1.0605	1.0344	1.0603	0.0002	0.02%
2026-08-21	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0344	1.0603	1.0345	1.0604	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	1.0604	1.0344	1.0603	0.0001	0.01%
2026-08-19	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0344	1.0603	1.0349	1.0608	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0349	1.0608	1.0345	1.0604	0.0004	0.04%
2026-08-17	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0345	1.0604	1.0340	1.0599	0.0005	0.05%
2026-08-14	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0340	1.0599	1.0340	1.0599	0.0000	0.00%
2026-08-13	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0340	1.0599	1.0335	1.0594	0.0005	0.05%

2026-08-12	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0335	1.0594	1.0335	1.0594	0.0000	0.00%
2026-08-11	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0335	1.0594	1.0341	1.0600	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0341	1.0600	1.0334	1.0593	0.0007	0.07%
2026-08-07	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0334	1.0593	1.0328	1.0587	0.0006	0.06%
2026-08-06	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0328	1.0587	1.0326	1.0585	0.0002	0.02%
2026-08-05	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0326	1.0585	1.0327	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0327	1.0586	1.0324	1.0583	0.0003	0.03%
2026-08-03	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0324	1.0583	1.0324	1.0583	0.0000	0.00%
2026-07-31	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0324	1.0583	1.0318	1.0577	0.0006	0.06%
2026-07-30	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0318	1.0577	1.0310	1.0569	0.0008	0.08%
2026-07-29	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0310	1.0569	1.0312	1.0571	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0312	1.0571	1.0313	1.0572	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0313	1.0572	1.0315	1.0574	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0315	1.0574	1.0312	1.0571	0.0003	0.03%
2026-07-23	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0312	1.0571	1.0315	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0315	1.0574	1.0308	1.0567	0.0007	0.07%
2026-07-21	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0308	1.0567	1.0308	1.0567	0.0000	0.00%
2026-07-20	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0308	1.0567	1.0309	1.0568	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0309	1.0568	1.0308	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-16	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0308	1.0567	1.0310	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0310	1.0569	1.0309	1.0568	0.0001	0.01%
2026-07-14	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0309	1.0568	1.0308	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-13	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0308	1.0567	1.0310	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0310	1.0569	1.0311	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0311	1.0570	1.0312	1.0571	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0312	1.0571	1.0310	1.0569	0.0002	0.02%
2026-07-07	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0310	1.0569	1.0310	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-06	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0310	1.0569	1.0305	1.0564	0.0005	0.05%
2026-07-03	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0305	1.0564	1.0305	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-02	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0305	1.0564	1.0304	1.0563	0.0001	0.01%
2026-07-01	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0304	1.0563	1.0314	1.0573	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0314	1.0573	1.0321	1.0580	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0321	1.0580	1.0311	1.0570	0.0010	0.10%
2026-06-26	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0311	1.0570	1.0309	1.0568	0.0002	0.02%
2026-06-25	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0309	1.0568	1.0304	1.0563	0.0005	0.05%
2026-06-24	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0304	1.0563	1.0302	1.0561	0.0002	0.02%
2026-06-23	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0302	1.0561	1.0305	1.0564	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0305	1.0564	1.0307	1.0566	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0307	1.0566	1.0304	1.0563	0.0003	0.03%
2026-06-17	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0304	1.0563	1.0297	1.0556	0.0007	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%