华泰柏瑞红利量化选股混合A基金净值查询(021814)
今天最新净值
1.1496
-0.0071 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1744
0.0003 0.0230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1766
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：盛豪 徐帅宇
近一月,华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1462 |
1.1732 |
1.1496 |
1.1766 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1496 |
1.1766 |
1.1567 |
1.1837 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1567 |
1.1837 |
1.1594 |
1.1864 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1594 |
1.1864 |
1.1777 |
1.2047 |
-0.0183 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1777 |
1.2047 |
1.1848 |
1.2118 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1848 |
1.2118 |
1.1738 |
1.2008 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1738 |
1.2008 |
1.1607 |
1.1877 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1607 |
1.1877 |
1.1741 |
1.2011 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1741 |
1.2011 |
1.1712 |
1.1982 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1712 |
1.1982 |
1.1701 |
1.1971 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1701 |
1.1971 |
1.1857 |
1.2127 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1857 |
1.2127 |
1.1856 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1856 |
1.2126 |
1.1789 |
1.2059 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1789 |
1.2059 |
1.1762 |
1.2032 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1762 |
1.2032 |
1.1706 |
1.1976 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1706 |
1.1976 |
1.1630 |
1.1900 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1630 |
1.1900 |
1.1702 |
1.1972 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1702 |
1.1972 |
1.1595 |
1.1865 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-08-21 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1595 |
1.1865 |
1.1585 |
1.1855 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1585 |
1.1855 |
1.1514 |
1.1784 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1514 |
1.1784 |
1.1501 |
1.1771 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1501 |
1.1771 |
1.1435 |
1.1705 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1435 |
1.1705 |
1.1363 |
1.1633 |
0.0072 |
0.63% |
