鹏华中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021720)
今天最新净值
1.0336
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0397
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：41.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张佳蕾 王中兴
近一月,鹏华中债0-3年政金债指数A(021720)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0338 |
1.0399 |
1.0336 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.0397 |
1.0334 |
1.0395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0334 |
1.0395 |
1.0334 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0334 |
1.0395 |
1.0335 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0335 |
1.0396 |
1.0336 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.0397 |
1.0336 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.0397 |
1.0337 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.0398 |
1.0335 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0335 |
1.0396 |
1.0334 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0334 |
1.0395 |
1.0331 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0392 |
1.0331 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0392 |
1.0328 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0389 |
1.0327 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0327 |
1.0388 |
1.0326 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0387 |
1.0328 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0389 |
1.0330 |
1.0391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0330 |
1.0391 |
1.0331 |
1.0392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0392 |
1.0328 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0389 |
1.0328 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0389 |
1.0328 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0389 |
1.0332 |
1.0393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0393 |
1.0328 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021720 |
鹏华中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0389 |
1.0325 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
