平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询(021675)

今天最新净值 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0673
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6028亿
最近资产：14.54亿
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿崔宁

近一月平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2026-09-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-09-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-09-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-09-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-09-07	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-09-04	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2026-09-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0663	1.0663	0.0004	0.04%
2026-09-02	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2026-08-31	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2026-08-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0662	1.0662	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2026-08-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2026-08-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2026-08-19	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-08-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%