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平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询(021675)

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今天最新净值 1.0671 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0671
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6028亿
  • 最近资产：14.54亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：李瑾懿 崔宁
近一年平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金累计收益率5.22%
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2026-09-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
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2026-09-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2026-09-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-09-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2026-09-07 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2026-09-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2026-09-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2026-09-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2026-08-31 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2026-08-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2026-08-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2026-08-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
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2026-08-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
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2026-08-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2026-08-07 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2026-08-06 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-08-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-08-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-07-31 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2026-07-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2026-07-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2026-07-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-07-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2026-07-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2026-07-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2026-07-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2026-07-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-07-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2026-07-14 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2026-07-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2026-07-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2026-07-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2026-07-07 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2026-07-06 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0629 1.0629 1.0624 1.0624 0.0005 0.05%
2026-07-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-07-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-07-01 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0623 1.0623 1.0626 1.0626 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2026-06-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2026-06-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-06-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2026-06-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-06-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-06-18 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2026-06-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2026-06-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%
2026-06-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-06-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-06-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0611 1.0611 1.0614 1.0614 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0614 1.0614 1.0618 1.0618 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0618 1.0618 1.0621 1.0621 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0624 1.0624 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2026-06-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-06-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-06-01 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2026-05-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2026-05-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-05-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2026-05-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0599 1.0599 1.0592 1.0592 0.0007 0.07%
2026-05-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2026-05-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2026-05-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-05-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-05-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0582 1.0582 1.0565 1.0565 0.0017 0.16%
2026-05-18 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2026-05-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-05-14 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2026-05-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0555 1.0555 1.0545 1.0545 0.0010 0.09%
2026-05-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0545 1.0545 1.0538 1.0538 0.0007 0.07%
2026-05-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0538 1.0538 1.0527 1.0527 0.0011 0.10%
2026-05-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2026-04-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0511 1.0511 1.0502 1.0502 0.0009 0.09%
2026-04-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12%
2026-04-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2026-04-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0484 1.0484 1.0488 1.0488 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0489 1.0489 1.0465 1.0465 0.0024 0.23%
2026-04-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0465 1.0465 1.0450 1.0450 0.0015 0.14%
2026-04-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0454 1.0454 1.0429 1.0429 0.0025 0.24%
2026-04-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0429 1.0429 1.0418 1.0418 0.0011 0.11%
2026-04-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2026-04-14 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
2026-04-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2026-04-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0408 1.0408 1.0394 1.0394 0.0014 0.13%
2026-04-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-04-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2026-04-07 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2026-04-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2026-04-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-04-01 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-03-31 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0365 1.0365 1.0353 1.0353 0.0012 0.12%
2026-03-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0353 1.0353 1.0347 1.0347 0.0006 0.06%
2026-03-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2026-03-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2026-03-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2026-03-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-03-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2026-03-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2026-03-18 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2026-03-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2026-03-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-03-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-03-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2026-03-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2026-03-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2026-03-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2026-03-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2026-02-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2026-02-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2026-02-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2026-02-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-02-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-02-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-02-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-02-06 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2026-02-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-02-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2026-02-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2026-02-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2026-01-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-01-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2026-01-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2026-01-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2026-01-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-01-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-01-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2026-01-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2026-01-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2026-01-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2026-01-14 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2026-01-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-01-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2026-01-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2026-01-07 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2026-01-06 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0272 1.0272 1.0277 1.0277 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-12-31 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-12-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-12-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-12-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-12-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-12-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-12-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-12-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2025-12-18 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2025-12-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-12-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2025-12-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0237 1.0237 1.0243 1.0243 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-12-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-12-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-12-08 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2025-12-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2025-12-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-12-01 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-11-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-11-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-11-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-11-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-11-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-11-18 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-11-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2025-11-14 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-11-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-11-12 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2025-11-11 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-11-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2025-11-07 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-11-05 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2025-11-04 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-11-03 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-10-31 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-10-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2025-10-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0187 1.0187 0.0010 0.10%
2025-10-28 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-10-27 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-10-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-10-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-10-21 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-10-20 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-10-16 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-10-15 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-10-14 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-10-13 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2025-10-10 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-10-09 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2025-09-30 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2025-09-29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-09-26 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-09-25 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-09-24 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0143 1.0143 1.0147 1.0147 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-09-22 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-09-19 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-09-18 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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