国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

今天最新净值 1.2409 -0.0044 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近半年国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2571	1.2571	1.2409	1.2409	0.0162	1.29%
2026-09-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2453	1.2453	-0.0044	-0.35%
2026-09-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2453	1.2453	1.2536	1.2536	-0.0083	-0.66%
2026-09-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2688	1.2688	-0.0152	-1.21%
2026-09-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2688	1.2688	1.2760	1.2760	-0.0072	-0.56%
2026-09-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2758	1.2758	0.0002	0.02%
2026-09-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2785	1.2785	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2701	1.2701	0.0084	0.66%
2026-09-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2736	1.2736	-0.0035	-0.27%
2026-09-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2736	1.2736	1.2729	1.2729	0.0007	0.05%

2026-09-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2892	1.2892	-0.0163	-1.28%
2026-09-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2996	1.2996	-0.0104	-0.80%
2026-08-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.2996	1.2973	1.2973	0.0023	0.18%
2026-08-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.3067	1.3067	-0.0094	-0.72%
2026-08-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3067	1.3067	1.2886	1.2886	0.0181	1.39%
2026-08-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2820	1.2820	0.0066	0.51%
2026-08-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2841	1.2841	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2958	1.2958	-0.0117	-0.91%
2026-08-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2944	1.2944	0.0014	0.11%
2026-08-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2944	1.2944	1.2842	1.2842	0.0102	0.79%
2026-08-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2842	1.2842	1.3214	1.3214	-0.0372	-2.90%
2026-08-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3214	1.3214	1.3211	1.3211	0.0003	0.02%
2026-08-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3211	1.3211	1.2966	1.2966	0.0245	1.85%
2026-08-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2930	1.2930	0.0036	0.28%
2026-08-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.3038	1.3038	-0.0108	-0.83%

2026-08-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2975	1.2975	0.0063	0.49%
2026-08-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2975	1.2975	1.3104	1.3104	-0.0129	-0.99%
2026-08-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3004	1.3004	0.0100	0.77%
2026-08-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3004	1.3004	1.2826	1.2826	0.0178	1.37%
2026-08-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2826	1.2826	1.2804	1.2804	0.0022	0.17%
2026-08-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2636	1.2636	0.0168	1.31%
2026-08-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2477	1.2477	0.0159	1.26%
2026-08-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2477	1.2477	1.2555	1.2555	-0.0078	-0.62%
2026-07-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2443	1.2443	0.0112	0.90%
2026-07-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2510	1.2510	-0.0067	-0.54%
2026-07-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2368	1.2368	0.0142	1.14%
2026-07-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2587	1.2587	-0.0219	-1.77%
2026-07-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2433	1.2433	0.0154	1.22%
2026-07-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2670	1.2670	-0.0237	-1.91%
2026-07-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2670	1.2670	1.2569	1.2569	0.0101	0.80%
2026-07-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2569	1.2569	1.2558	1.2558	0.0011	0.09%
2026-07-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2315	1.2315	0.0243	1.94%
2026-07-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2315	1.2315	1.2180	1.2180	0.0135	1.10%
2026-07-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2180	1.2180	1.2529	1.2529	-0.0349	-2.87%
2026-07-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2677	1.2677	-0.0148	-1.18%
2026-07-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2636	1.2636	0.0041	0.32%
2026-07-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2466	1.2466	0.0170	1.35%
2026-07-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2724	1.2724	-0.0258	-2.07%
2026-07-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2724	1.2724	1.2795	1.2795	-0.0071	-0.55%
2026-07-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2634	1.2634	0.0161	1.26%
2026-07-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2798	1.2798	-0.0164	-1.30%
2026-07-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.3003	1.3003	-0.0205	-1.60%
2026-07-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3003	1.3003	1.3020	1.3020	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2861	1.2861	0.0159	1.22%
2026-07-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.3130	1.3130	-0.0269	-2.09%
2026-07-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3130	1.3130	1.3136	1.3136	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3136	1.3136	1.2970	1.2970	0.0166	1.26%
2026-06-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2970	1.2970	1.2783	1.2783	0.0187	1.44%
2026-06-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2783	1.2783	1.3125	1.3125	-0.0342	-2.68%
2026-06-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3050	1.3050	0.0075	0.57%
2026-06-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3050	1.3050	1.2991	1.2991	0.0059	0.45%
2026-06-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2991	1.2991	1.3280	1.3280	-0.0289	-2.22%
2026-06-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3118	1.3118	0.0162	1.22%
2026-06-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3027	1.3027	0.0091	0.70%
2026-06-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3027	1.3027	1.2926	1.2926	0.0101	0.78%
2026-06-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2926	1.2926	1.2928	1.2928	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2633	1.2633	0.0295	2.28%
2026-06-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2522	1.2522	0.0111	0.88%
2026-06-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2523	1.2523	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2523	1.2523	1.2687	1.2687	-0.0164	-1.31%
2026-06-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2687	1.2687	1.2592	1.2592	0.0095	0.75%
2026-06-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2592	1.2592	1.2768	1.2768	-0.0176	-1.40%
2026-06-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2768	1.2768	1.2956	1.2956	-0.0188	-1.47%
2026-06-04	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2963	1.2963	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2882	1.2882	0.0081	0.63%
2026-06-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2889	1.2889	-0.0007	-0.05%
2026-06-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2889	1.2889	1.2866	1.2866	0.0023	0.18%
2026-05-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2975	1.2975	-0.0109	-0.84%
2026-05-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2975	1.2975	1.2966	1.2966	0.0009	0.07%
2026-05-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.3068	1.3068	-0.0102	-0.78%
2026-05-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3068	1.3068	1.3079	1.3079	-0.0011	-0.08%
2026-05-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3079	1.3079	1.2998	1.2998	0.0081	0.62%
2026-05-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2998	1.2998	1.2846	1.2846	0.0152	1.17%
2026-05-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.3105	1.3105	-0.0259	-2.02%
2026-05-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3105	1.3105	1.3080	1.3080	0.0025	0.19%
2026-05-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3080	1.3080	1.3025	1.3025	0.0055	0.42%
2026-05-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3025	1.3025	1.3055	1.3055	-0.0030	-0.23%
2026-05-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3055	1.3055	1.3149	1.3149	-0.0094	-0.72%
2026-05-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3149	1.3149	1.3400	1.3400	-0.0251	-1.91%
2026-05-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3400	1.3400	1.3252	1.3252	0.0148	1.10%
2026-05-12	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3322	1.3322	-0.0070	-0.53%
2026-05-11	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3322	1.3322	1.3153	1.3153	0.0169	1.27%
2026-05-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3219	1.3219	-0.0066	-0.50%
2026-05-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.3219	1.3219	1.3171	1.3171	0.0048	0.36%
2026-04-29	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2774	1.2774	0.0182	1.40%
2026-04-28	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2803	1.2803	-0.0029	-0.23%
2026-04-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2727	1.2727	0.0076	0.60%
2026-04-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2727	1.2727	1.2730	1.2730	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2850	1.2850	-0.0120	-0.94%
2026-04-22	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2798	1.2798	0.0052	0.41%
2026-04-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2784	1.2784	0.0014	0.11%
2026-04-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2756	1.2756	0.0028	0.22%
2026-04-17	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2756	1.2756	1.2739	1.2739	0.0017	0.13%
2026-04-16	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2558	1.2558	0.0181	1.42%
2026-04-15	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2558	1.2558	1.2659	1.2659	-0.0101	-0.80%
2026-04-14	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2475	1.2475	0.0184	1.45%
2026-04-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2475	1.2475	1.2464	1.2464	0.0011	0.09%
2026-04-10	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2464	1.2464	1.2363	1.2363	0.0101	0.82%
2026-04-09	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2363	1.2363	1.2451	1.2451	-0.0088	-0.71%
2026-04-08	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2133	1.2133	0.0318	2.55%
2026-04-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.2115	1.2115	0.0018	0.15%
2026-04-03	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2115	1.2115	1.2233	1.2233	-0.0118	-0.97%
2026-04-02	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2233	1.2233	1.2350	1.2350	-0.0117	-0.95%
2026-04-01	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2350	1.2350	1.2234	1.2234	0.0116	0.94%
2026-03-31	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2234	1.2234	1.2389	1.2389	-0.0155	-1.27%
2026-03-30	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2410	1.2410	-0.0021	-0.17%
2026-03-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2410	1.2410	1.2367	1.2367	0.0043	0.35%
2026-03-26	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2367	1.2367	1.2488	1.2488	-0.0121	-0.97%
2026-03-25	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2488	1.2488	1.2383	1.2383	0.0105	0.85%
2026-03-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2250	1.2250	0.0133	1.07%
2026-03-23	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2587	1.2587	-0.0337	-2.75%
2026-03-20	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2644	1.2644	-0.0057	-0.45%
2026-03-19	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2644	1.2644	1.2880	1.2880	-0.0236	-1.87%
2026-03-18	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2867	1.2867	0.0013	0.10%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%