招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)
今天最新净值
1.2372
0.0048 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1444亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一月招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一月,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0251 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0244 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0068 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2871 |
1.2871 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0463 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0204 |
1.55% |
