招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)
今天最新净值
1.2372
0.0048 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1444亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一年,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-28.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0251 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0244 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0068 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2871 |
1.2871 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0463 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0204 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0219 |
-1.66% |
| 2026-08-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0150 |
-1.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0172 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0159 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0295 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0326 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3123 |
1.3123 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0363 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3298 |
1.3298 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0374 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0579 |
-4.29% |
| 2026-07-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0238 |
1.79% |
| 2026-07-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0209 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3149 |
1.3149 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0512 |
4.05% |
| 2026-07-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0153 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2229 |
1.2229 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0391 |
3.30% |
| 2026-06-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1838 |
1.1838 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0387 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0204 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0344 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2026-06-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2882 |
1.2882 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0275 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0144 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0390 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0207 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0382 |
-2.75% |
| 2026-06-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4289 |
1.4289 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0563 |
4.10% |
| 2026-06-01 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0156 |
1.15% |
| 2026-05-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2026-05-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0210 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0281 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0227 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3918 |
1.3918 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0339 |
-2.44% |
| 2026-05-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0199 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0270 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3806 |
1.3806 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2026-04-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0243 |
-1.72% |
| 2026-04-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4465 |
1.4465 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0485 |
3.47% |
| 2026-04-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0186 |
1.35% |
| 2026-04-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0221 |
-1.61% |
| 2026-04-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3933 |
1.3933 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0541 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0312 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0198 |
-1.48% |
| 2026-03-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0327 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0265 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0349 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0382 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0330 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0275 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4165 |
1.4165 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0364 |
2.64% |
| 2026-03-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0304 |
2.23% |
| 2026-03-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0438 |
3.31% |
| 2026-03-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0325 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3779 |
1.3779 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0399 |
-2.90% |
| 2026-02-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0411 |
-2.91% |
| 2026-02-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0242 |
-1.66% |
| 2026-02-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0161 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4938 |
1.4938 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5033 |
1.5033 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4936 |
1.4936 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0193 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-02-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4769 |
1.4769 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0248 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5017 |
1.5017 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2026-02-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0481 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5669 |
1.5669 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0348 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6017 |
1.6017 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6137 |
1.6137 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0327 |
2.07% |
| 2026-01-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5728 |
1.5728 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0232 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0100 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0133 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5853 |
1.5853 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0248 |
-1.56% |
| 2026-01-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-01-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6084 |
1.6084 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0447 |
2.86% |
| 2026-01-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0151 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0167 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0558 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0217 |
1.43% |
| 2025-12-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0160 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5093 |
1.5093 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0258 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0419 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0261 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5843 |
1.5843 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0121 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0219 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0241 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5809 |
1.5809 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0200 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0442 |
2.92% |
| 2025-11-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0518 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0290 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0468 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0179 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6547 |
1.6547 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6531 |
1.6531 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0193 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6338 |
1.6338 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0311 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6649 |
1.6649 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0357 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6292 |
1.6292 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0306 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0337 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7029 |
1.7029 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7034 |
1.7034 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7258 |
1.7258 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0315 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6943 |
1.6943 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0219 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0240 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6898 |
1.6898 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0166 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0459 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0625 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6898 |
1.6898 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7035 |
1.7035 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0400 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6635 |
1.6635 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0577 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7212 |
1.7212 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0356 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7568 |
1.7568 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0607 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8175 |
1.8175 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.8181 |
1.8181 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0361 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0304 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7516 |
1.7516 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0476 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7992 |
1.7992 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0163 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7829 |
1.7829 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0374 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7455 |
1.7455 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0262 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7717 |
1.7717 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7722 |
1.7722 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7694 |
1.7694 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0597 |
3.46% |
