招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

今天最新净值 1.2372 0.0048 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2298	1.2298	1.2372	1.2372	-0.0074	-0.60%
2026-09-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2372	1.2372	1.2324	1.2324	0.0048	0.39%
2026-09-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2324	1.2324	1.2337	1.2337	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2337	1.2337	1.2588	1.2588	-0.0251	-2.03%
2026-09-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2588	1.2588	1.2695	1.2695	-0.0107	-0.85%
2026-09-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2695	1.2695	1.2820	1.2820	-0.0125	-0.98%
2026-09-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2820	1.2820	1.2954	1.2954	-0.0134	-1.05%
2026-09-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2954	1.2954	1.2710	1.2710	0.0244	1.92%
2026-09-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2710	1.2710	1.2803	1.2803	-0.0093	-0.73%
2026-09-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2803	1.2803	1.2871	1.2871	-0.0068	-0.53%

2026-09-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2871	1.2871	1.3053	1.3053	-0.0182	-1.39%
2026-08-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3053	1.3053	1.3116	1.3116	-0.0063	-0.48%
2026-08-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3116	1.3116	1.3144	1.3144	-0.0028	-0.21%
2026-08-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3144	1.3144	1.3170	1.3170	-0.0026	-0.20%
2026-08-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3170	1.3170	1.3058	1.3058	0.0112	0.86%
2026-08-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3058	1.3058	1.3012	1.3012	0.0046	0.35%
2026-08-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3012	1.3012	1.3475	1.3475	-0.0463	-3.56%
2026-08-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3475	1.3475	1.3342	1.3342	0.0133	1.00%
2026-08-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3342	1.3342	1.3240	1.3240	0.0102	0.77%
2026-08-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3240	1.3240	1.3380	1.3380	-0.0140	-1.05%
2026-08-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3380	1.3380	1.3404	1.3404	-0.0024	-0.18%
2026-08-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3404	1.3404	1.3200	1.3200	0.0204	1.55%
2026-08-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3200	1.3200	1.3419	1.3419	-0.0219	-1.66%
2026-08-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3419	1.3419	1.3431	1.3431	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3431	1.3431	1.3581	1.3581	-0.0150	-1.12%

2026-08-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3581	1.3581	1.3813	1.3813	-0.0232	-1.71%
2026-08-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3813	1.3813	1.3641	1.3641	0.0172	1.26%
2026-08-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3641	1.3641	1.3482	1.3482	0.0159	1.18%
2026-08-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3482	1.3482	1.3777	1.3777	-0.0295	-2.19%
2026-08-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3777	1.3777	1.3630	1.3630	0.0147	1.08%
2026-08-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3630	1.3630	1.3569	1.3569	0.0061	0.45%
2026-08-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3569	1.3569	1.3417	1.3417	0.0152	1.13%
2026-07-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3417	1.3417	1.3344	1.3344	0.0073	0.55%
2026-07-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3344	1.3344	1.3506	1.3506	-0.0162	-1.20%
2026-07-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3506	1.3506	1.3180	1.3180	0.0326	2.47%
2026-07-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3180	1.3180	1.3123	1.3123	0.0057	0.43%
2026-07-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3123	1.3123	1.2961	1.2961	0.0162	1.25%
2026-07-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2961	1.2961	1.3146	1.3146	-0.0185	-1.41%
2026-07-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3146	1.3146	1.3037	1.3037	0.0109	0.84%
2026-07-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3037	1.3037	1.3400	1.3400	-0.0363	-2.78%
2026-07-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3400	1.3400	1.3298	1.3298	0.0102	0.77%
2026-07-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3298	1.3298	1.2924	1.2924	0.0374	2.89%
2026-07-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2924	1.2924	1.3503	1.3503	-0.0579	-4.29%
2026-07-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3503	1.3503	1.3265	1.3265	0.0238	1.79%
2026-07-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3265	1.3265	1.3056	1.3056	0.0209	1.60%
2026-07-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3056	1.3056	1.3026	1.3026	0.0030	0.23%
2026-07-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3026	1.3026	1.3147	1.3147	-0.0121	-0.92%
2026-07-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3147	1.3147	1.3126	1.3126	0.0021	0.16%
2026-07-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3126	1.3126	1.3149	1.3149	-0.0023	-0.17%
2026-07-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3149	1.3149	1.2637	1.2637	0.0512	4.05%
2026-07-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2637	1.2637	1.2711	1.2711	-0.0074	-0.58%
2026-07-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2711	1.2711	1.2561	1.2561	0.0150	1.19%
2026-07-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2561	1.2561	1.2408	1.2408	0.0153	1.23%
2026-07-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2388	1.2388	0.0020	0.16%
2026-07-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2388	1.2388	1.2398	1.2398	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2398	1.2398	1.2229	1.2229	0.0169	1.38%
2026-06-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2229	1.2229	1.1838	1.1838	0.0391	3.30%
2026-06-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1838	1.1838	1.2225	1.2225	-0.0387	-3.17%
2026-06-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2225	1.2225	1.2408	1.2408	-0.0183	-1.50%
2026-06-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2204	1.2204	0.0204	1.67%
2026-06-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2204	1.2204	1.2548	1.2548	-0.0344	-2.74%
2026-06-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2548	1.2548	1.2725	1.2725	-0.0177	-1.41%
2026-06-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2725	1.2725	1.2875	1.2875	-0.0150	-1.17%
2026-06-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2875	1.2875	1.2882	1.2882	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2882	1.2882	1.3157	1.3157	-0.0275	-2.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%