招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

今天最新净值 1.2372 0.0048 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

今年以来招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-19.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2298	1.2298	1.2372	1.2372	-0.0074	-0.60%
2026-09-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2372	1.2372	1.2324	1.2324	0.0048	0.39%
2026-09-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2324	1.2324	1.2337	1.2337	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2337	1.2337	1.2588	1.2588	-0.0251	-2.03%
2026-09-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2588	1.2588	1.2695	1.2695	-0.0107	-0.85%
2026-09-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2695	1.2695	1.2820	1.2820	-0.0125	-0.98%
2026-09-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2820	1.2820	1.2954	1.2954	-0.0134	-1.05%
2026-09-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2954	1.2954	1.2710	1.2710	0.0244	1.92%
2026-09-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2710	1.2710	1.2803	1.2803	-0.0093	-0.73%
2026-09-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2803	1.2803	1.2871	1.2871	-0.0068	-0.53%

2026-09-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2871	1.2871	1.3053	1.3053	-0.0182	-1.39%
2026-08-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3053	1.3053	1.3116	1.3116	-0.0063	-0.48%
2026-08-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3116	1.3116	1.3144	1.3144	-0.0028	-0.21%
2026-08-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3144	1.3144	1.3170	1.3170	-0.0026	-0.20%
2026-08-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3170	1.3170	1.3058	1.3058	0.0112	0.86%
2026-08-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3058	1.3058	1.3012	1.3012	0.0046	0.35%
2026-08-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3012	1.3012	1.3475	1.3475	-0.0463	-3.56%
2026-08-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3475	1.3475	1.3342	1.3342	0.0133	1.00%
2026-08-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3342	1.3342	1.3240	1.3240	0.0102	0.77%
2026-08-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3240	1.3240	1.3380	1.3380	-0.0140	-1.05%
2026-08-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3380	1.3380	1.3404	1.3404	-0.0024	-0.18%
2026-08-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3404	1.3404	1.3200	1.3200	0.0204	1.55%
2026-08-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3200	1.3200	1.3419	1.3419	-0.0219	-1.66%
2026-08-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3419	1.3419	1.3431	1.3431	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3431	1.3431	1.3581	1.3581	-0.0150	-1.12%

2026-08-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3581	1.3581	1.3813	1.3813	-0.0232	-1.71%
2026-08-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3813	1.3813	1.3641	1.3641	0.0172	1.26%
2026-08-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3641	1.3641	1.3482	1.3482	0.0159	1.18%
2026-08-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3482	1.3482	1.3777	1.3777	-0.0295	-2.19%
2026-08-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3777	1.3777	1.3630	1.3630	0.0147	1.08%
2026-08-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3630	1.3630	1.3569	1.3569	0.0061	0.45%
2026-08-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3569	1.3569	1.3417	1.3417	0.0152	1.13%
2026-07-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3417	1.3417	1.3344	1.3344	0.0073	0.55%
2026-07-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3344	1.3344	1.3506	1.3506	-0.0162	-1.20%
2026-07-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3506	1.3506	1.3180	1.3180	0.0326	2.47%
2026-07-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3180	1.3180	1.3123	1.3123	0.0057	0.43%
2026-07-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3123	1.3123	1.2961	1.2961	0.0162	1.25%
2026-07-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2961	1.2961	1.3146	1.3146	-0.0185	-1.41%
2026-07-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3146	1.3146	1.3037	1.3037	0.0109	0.84%
2026-07-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3037	1.3037	1.3400	1.3400	-0.0363	-2.78%
2026-07-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3400	1.3400	1.3298	1.3298	0.0102	0.77%
2026-07-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3298	1.3298	1.2924	1.2924	0.0374	2.89%
2026-07-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2924	1.2924	1.3503	1.3503	-0.0579	-4.29%
2026-07-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3503	1.3503	1.3265	1.3265	0.0238	1.79%
2026-07-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3265	1.3265	1.3056	1.3056	0.0209	1.60%
2026-07-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3056	1.3056	1.3026	1.3026	0.0030	0.23%
2026-07-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3026	1.3026	1.3147	1.3147	-0.0121	-0.92%
2026-07-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3147	1.3147	1.3126	1.3126	0.0021	0.16%
2026-07-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3126	1.3126	1.3149	1.3149	-0.0023	-0.17%
2026-07-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3149	1.3149	1.2637	1.2637	0.0512	4.05%
2026-07-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2637	1.2637	1.2711	1.2711	-0.0074	-0.58%
2026-07-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2711	1.2711	1.2561	1.2561	0.0150	1.19%
2026-07-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2561	1.2561	1.2408	1.2408	0.0153	1.23%
2026-07-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2388	1.2388	0.0020	0.16%
2026-07-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2388	1.2388	1.2398	1.2398	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2398	1.2398	1.2229	1.2229	0.0169	1.38%
2026-06-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2229	1.2229	1.1838	1.1838	0.0391	3.30%
2026-06-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1838	1.1838	1.2225	1.2225	-0.0387	-3.17%
2026-06-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2225	1.2225	1.2408	1.2408	-0.0183	-1.50%
2026-06-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2204	1.2204	0.0204	1.67%
2026-06-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2204	1.2204	1.2548	1.2548	-0.0344	-2.74%
2026-06-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2548	1.2548	1.2725	1.2725	-0.0177	-1.41%
2026-06-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2725	1.2725	1.2875	1.2875	-0.0150	-1.17%
2026-06-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2875	1.2875	1.2882	1.2882	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2882	1.2882	1.3157	1.3157	-0.0275	-2.13%
2026-06-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3157	1.3157	1.3031	1.3031	0.0126	0.97%
2026-06-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3031	1.3031	1.2887	1.2887	0.0144	1.12%
2026-06-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2887	1.2887	1.3042	1.3042	-0.0155	-1.20%
2026-06-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3042	1.3042	1.3141	1.3141	-0.0099	-0.75%
2026-06-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3141	1.3141	1.3094	1.3094	0.0047	0.36%
2026-06-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3094	1.3094	1.3484	1.3484	-0.0390	-2.89%
2026-06-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3484	1.3484	1.3691	1.3691	-0.0207	-1.51%
2026-06-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3691	1.3691	1.3907	1.3907	-0.0216	-1.58%
2026-06-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3907	1.3907	1.4289	1.4289	-0.0382	-2.75%
2026-06-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4289	1.4289	1.3726	1.3726	0.0563	4.10%
2026-06-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3726	1.3726	1.3570	1.3570	0.0156	1.15%
2026-05-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3570	1.3570	1.3507	1.3507	0.0063	0.47%
2026-05-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3507	1.3507	1.3646	1.3646	-0.0139	-1.02%
2026-05-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3646	1.3646	1.3749	1.3749	-0.0103	-0.75%
2026-05-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3749	1.3749	1.3636	1.3636	0.0113	0.83%
2026-05-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3636	1.3636	1.3645	1.3645	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3645	1.3645	1.3435	1.3435	0.0210	1.56%
2026-05-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3435	1.3435	1.3716	1.3716	-0.0281	-2.05%
2026-05-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3716	1.3716	1.3705	1.3705	0.0011	0.08%
2026-05-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3705	1.3705	1.3691	1.3691	0.0014	0.10%
2026-05-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3691	1.3691	1.3918	1.3918	-0.0227	-1.66%
2026-05-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3918	1.3918	1.4257	1.4257	-0.0339	-2.44%
2026-05-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4257	1.4257	1.4297	1.4297	-0.0040	-0.28%
2026-05-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4297	1.4297	1.4214	1.4214	0.0083	0.58%
2026-05-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4214	1.4214	1.4302	1.4302	-0.0088	-0.62%
2026-05-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4302	1.4302	1.4321	1.4321	-0.0019	-0.13%
2026-05-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4321	1.4321	1.4367	1.4367	-0.0046	-0.32%
2026-04-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3718	1.3718	1.3831	1.3831	-0.0113	-0.82%
2026-04-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3831	1.3831	1.3632	1.3632	0.0199	1.46%
2026-04-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3632	1.3632	1.3902	1.3902	-0.0270	-1.94%
2026-04-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3902	1.3902	1.3869	1.3869	0.0033	0.24%
2026-04-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3869	1.3869	1.3806	1.3806	0.0063	0.46%
2026-04-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3806	1.3806	1.4106	1.4106	-0.0300	-2.13%
2026-04-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4106	1.4106	1.4349	1.4349	-0.0243	-1.72%
2026-04-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4349	1.4349	1.4362	1.4362	-0.0013	-0.09%
2026-04-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4362	1.4362	1.4336	1.4336	0.0026	0.18%
2026-04-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4336	1.4336	1.4465	1.4465	-0.0129	-0.89%
2026-04-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4465	1.4465	1.3980	1.3980	0.0485	3.47%
2026-04-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3980	1.3980	1.3794	1.3794	0.0186	1.35%
2026-04-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3794	1.3794	1.3709	1.3709	0.0085	0.62%
2026-04-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3709	1.3709	1.3804	1.3804	-0.0095	-0.69%
2026-04-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3804	1.3804	1.3712	1.3712	0.0092	0.67%
2026-04-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3712	1.3712	1.3933	1.3933	-0.0221	-1.61%
2026-04-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3933	1.3933	1.3392	1.3392	0.0541	4.04%
2026-04-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3392	1.3392	1.3407	1.3407	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3407	1.3407	1.3397	1.3397	0.0010	0.07%
2026-04-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3397	1.3397	1.3571	1.3571	-0.0174	-1.28%
2026-04-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3571	1.3571	1.3259	1.3259	0.0312	2.35%
2026-03-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3259	1.3259	1.3372	1.3372	-0.0113	-0.85%
2026-03-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3372	1.3372	1.3570	1.3570	-0.0198	-1.48%
2026-03-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3570	1.3570	1.3473	1.3473	0.0097	0.72%
2026-03-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3473	1.3473	1.3800	1.3800	-0.0327	-2.43%
2026-03-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3800	1.3800	1.3535	1.3535	0.0265	1.96%
2026-03-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3535	1.3535	1.3186	1.3186	0.0349	2.65%
2026-03-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3186	1.3186	1.3568	1.3568	-0.0382	-2.82%
2026-03-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3568	1.3568	1.3898	1.3898	-0.0330	-2.43%
2026-03-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3898	1.3898	1.4173	1.4173	-0.0275	-1.94%
2026-03-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4173	1.4173	1.4142	1.4142	0.0031	0.22%
2026-03-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4142	1.4142	1.4165	1.4165	-0.0023	-0.16%
2026-03-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4165	1.4165	1.3801	1.3801	0.0364	2.64%
2026-03-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3801	1.3801	1.3868	1.3868	-0.0067	-0.48%
2026-03-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3868	1.3868	1.3945	1.3945	-0.0077	-0.55%
2026-03-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3945	1.3945	1.3966	1.3966	-0.0021	-0.15%
2026-03-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3966	1.3966	1.3662	1.3662	0.0304	2.23%
2026-03-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3662	1.3662	1.3672	1.3672	-0.0010	-0.07%
2026-03-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3672	1.3672	1.3234	1.3234	0.0438	3.31%
2026-03-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3234	1.3234	1.3321	1.3321	-0.0087	-0.65%
2026-03-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3321	1.3321	1.3454	1.3454	-0.0133	-0.99%
2026-03-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3454	1.3454	1.3779	1.3779	-0.0325	-2.36%
2026-03-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3779	1.3779	1.4178	1.4178	-0.0399	-2.90%
2026-02-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4178	1.4178	1.4104	1.4104	0.0074	0.52%
2026-02-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4104	1.4104	1.4515	1.4515	-0.0411	-2.91%
2026-02-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4515	1.4515	1.4535	1.4535	-0.0020	-0.14%
2026-02-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4535	1.4535	1.4777	1.4777	-0.0242	-1.66%
2026-02-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4777	1.4777	1.4938	1.4938	-0.0161	-1.08%
2026-02-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4938	1.4938	1.5150	1.5150	-0.0212	-1.42%
2026-02-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5150	1.5150	1.5033	1.5033	0.0117	0.78%
2026-02-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5033	1.5033	1.4936	1.4936	0.0097	0.65%
2026-02-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4936	1.4936	1.4743	1.4743	0.0193	1.31%
2026-02-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4743	1.4743	1.4882	1.4882	-0.0139	-0.93%
2026-02-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4882	1.4882	1.4769	1.4769	0.0113	0.77%
2026-02-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4769	1.4769	1.5017	1.5017	-0.0248	-1.65%
2026-02-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5017	1.5017	1.5188	1.5188	-0.0171	-1.13%
2026-02-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5188	1.5188	1.5669	1.5669	-0.0481	-3.07%
2026-01-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5669	1.5669	1.6017	1.6017	-0.0348	-2.17%
2026-01-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6017	1.6017	1.6137	1.6137	-0.0120	-0.74%
2026-01-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6137	1.6137	1.5810	1.5810	0.0327	2.07%
2026-01-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5728	1.5728	0.0082	0.52%
2026-01-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5728	1.5728	1.5960	1.5960	-0.0232	-1.45%
2026-01-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5960	1.5960	1.5860	1.5860	0.0100	0.63%
2026-01-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5860	1.5860	1.5796	1.5796	0.0064	0.41%
2026-01-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5796	1.5796	1.5663	1.5663	0.0133	0.85%
2026-01-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5663	1.5663	1.5853	1.5853	-0.0190	-1.20%
2026-01-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5853	1.5853	1.6101	1.6101	-0.0248	-1.56%
2026-01-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6101	1.6101	1.6139	1.6139	-0.0038	-0.24%
2026-01-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6139	1.6139	1.6257	1.6257	-0.0118	-0.73%
2026-01-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6257	1.6257	1.6139	1.6139	0.0118	0.73%
2026-01-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6139	1.6139	1.6084	1.6084	0.0055	0.34%
2026-01-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6084	1.6084	1.5637	1.5637	0.0447	2.86%
2026-01-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5637	1.5637	1.5641	1.5641	-0.0004	-0.03%
2026-01-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5641	1.5641	1.5830	1.5830	-0.0189	-1.19%
2026-01-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5830	1.5830	1.5981	1.5981	-0.0151	-0.95%
2026-01-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5981	1.5981	1.5814	1.5814	0.0167	1.06%
2026-01-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5814	1.5814	1.5256	1.5256	0.0558	3.66%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%