鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金净值查询(021437)

今天最新净值 1.0697 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 -0.0002 -0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

近半年鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y(021437)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0697	1.0697	-0.0022	-0.21%
2026-09-14	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0700	1.0700	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0722	1.0722	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0749	1.0749	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0766	1.0766	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0749	1.0749	0.0017	0.16%
2026-09-07	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0719	1.0719	0.0037	0.35%
2026-09-03	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0750	1.0750	-0.0030	-0.28%

2026-09-01	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0733	1.0733	0.0017	0.16%
2026-08-31	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0735	1.0735	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0725	1.0725	0.0010	0.09%
2026-08-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0748	1.0748	-0.0023	-0.21%
2026-08-26	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-08-25	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2026-08-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0738	1.0738	1.0758	1.0758	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0776	1.0776	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%
2026-08-17	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0757	1.0757	0.0015	0.14%
2026-08-14	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0777	1.0777	-0.0020	-0.19%
2026-08-13	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0793	1.0793	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0820	1.0820	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0776	1.0776	0.0044	0.41%
2026-08-07	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0789	1.0789	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2026-08-04	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0808	1.0808	-0.0021	-0.19%
2026-08-03	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0793	1.0793	0.0015	0.14%
2026-07-31	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-30	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0769	1.0769	0.0024	0.22%
2026-07-29	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0717	1.0717	0.0052	0.49%
2026-07-28	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0694	1.0694	0.0023	0.22%
2026-07-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0655	1.0655	0.0039	0.37%
2026-07-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0687	1.0687	-0.0032	-0.30%
2026-07-23	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0687	1.0687	1.0662	1.0662	0.0025	0.23%
2026-07-22	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0672	1.0672	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0631	1.0631	0.0041	0.39%
2026-07-17	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0666	1.0666	-0.0035	-0.33%
2026-07-16	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0649	1.0649	0.0017	0.16%
2026-07-15	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0602	1.0602	0.0047	0.44%
2026-07-14	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0574	1.0574	0.0028	0.26%
2026-07-13	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0588	1.0588	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0571	1.0571	0.0017	0.16%
2026-07-09	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0598	1.0598	-0.0027	-0.25%
2026-07-08	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0586	1.0586	0.0012	0.11%
2026-07-07	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0612	1.0612	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0584	1.0584	0.0028	0.26%
2026-07-03	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0562	1.0562	0.0022	0.21%
2026-07-02	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0539	1.0539	0.0023	0.22%
2026-07-01	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0528	1.0528	0.0011	0.10%
2026-06-30	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0548	1.0548	-0.0020	-0.19%
2026-06-29	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0506	1.0506	0.0042	0.40%
2026-06-26	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0535	1.0535	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0542	1.0542	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0564	1.0564	-0.0022	-0.21%
2026-06-23	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0587	1.0587	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2026-06-18	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0612	1.0612	-0.0028	-0.26%
2026-06-17	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0632	1.0632	-0.0020	-0.19%
2026-06-16	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0652	1.0652	-0.0020	-0.19%
2026-06-15	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2026-06-12	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0633	1.0633	0.0012	0.11%
2026-06-11	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0646	1.0646	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0649	1.0649	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-06-08	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0684	1.0684	-0.0036	-0.34%
2026-06-05	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0679	1.0679	0.0005	0.05%
2026-06-04	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0696	1.0696	-0.0017	-0.16%
2026-06-03	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0716	1.0716	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0699	1.0699	0.0017	0.16%
2026-06-01	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0655	1.0655	0.0044	0.41%
2026-05-29	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0648	1.0648	0.0007	0.07%
2026-05-28	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0664	1.0664	-0.0016	-0.15%
2026-05-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0685	1.0685	-0.0021	-0.20%
2026-05-26	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0661	1.0661	0.0024	0.23%
2026-05-25	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0664	1.0664	-0.0003	-0.03%
2026-05-22	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0651	1.0651	0.0013	0.12%
2026-05-21	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0659	1.0659	-0.0008	-0.08%
2026-05-20	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0673	1.0673	-0.0014	-0.13%
2026-05-19	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0657	1.0657	0.0016	0.15%
2026-05-18	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0675	1.0675	-0.0018	-0.17%
2026-05-15	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0696	1.0696	-0.0021	-0.20%
2026-05-14	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0719	1.0719	-0.0023	-0.21%
2026-05-13	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-05-12	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0728	1.0728	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0717	1.0717	0.0011	0.10%
2026-05-08	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-05-07	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-05-06	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2026-04-28	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0706	1.0706	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0724	1.0724	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%
2026-04-21	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0708	1.0708	0.0010	0.09%
2026-04-20	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0700	1.0700	0.0008	0.07%
2026-04-17	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0707	1.0707	-0.0007	-0.07%
2026-04-16	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0684	1.0684	0.0023	0.22%
2026-04-15	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0670	1.0670	0.0014	0.13%
2026-04-14	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0663	1.0663	0.0007	0.07%
2026-04-13	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0668	1.0668	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-04-09	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0684	1.0684	-0.0021	-0.20%
2026-04-08	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0641	1.0641	0.0043	0.40%
2026-04-07	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0634	1.0634	0.0007	0.07%
2026-04-03	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0645	1.0645	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0651	1.0651	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0637	1.0637	0.0014	0.13%
2026-03-31	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0643	1.0643	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0648	1.0648	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0640	1.0640	0.0008	0.08%
2026-03-26	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0607	1.0607	0.0036	0.34%
2026-03-24	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0568	1.0568	0.0039	0.37%
2026-03-23	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0629	1.0629	-0.0061	-0.57%
2026-03-20	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0657	1.0657	-0.0028	-0.26%
2026-03-19	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0691	1.0691	-0.0034	-0.32%
2026-03-18	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%