鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金净值查询(021437)
今天最新净值
1.0722
-0.0027 -0.25%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0698
-0.0002 -0.0190%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0722
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐欢
近一月鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y(021437)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0700 |
1.0700 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0722 |
1.0722 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0749 |
1.0749 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0766 |
1.0766 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0749 |
1.0749 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0756 |
1.0756 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0719 |
1.0719 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0720 |
1.0720 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0750 |
1.0750 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0733 |
1.0733 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0735 |
1.0735 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0725 |
1.0725 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0748 |
1.0748 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0747 |
1.0747 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0737 |
1.0737 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0738 |
1.0738 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0758 |
1.0758 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0762 |
1.0762 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0776 |
1.0776 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021437 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
1.0772 |
1.0772 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14% |
