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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1395 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1867
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3797亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王悦宁
近半年中银中高等级债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021193 中银中高等级债券E 1.1398 1.1870 1.1395 1.1867 0.0003 0.03%
2026-09-15 021193 中银中高等级债券E 1.1395 1.1867 1.1391 1.1863 0.0004 0.04%
2026-09-14 021193 中银中高等级债券E 1.1391 1.1863 1.1390 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-11 021193 中银中高等级债券E 1.1390 1.1862 1.1393 1.1865 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021193 中银中高等级债券E 1.1393 1.1865 1.1394 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021193 中银中高等级债券E 1.1394 1.1866 1.1393 1.1865 0.0001 0.01%
2026-09-08 021193 中银中高等级债券E 1.1393 1.1865 1.1394 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021193 中银中高等级债券E 1.1394 1.1866 1.1390 1.1862 0.0004 0.04%
2026-09-04 021193 中银中高等级债券E 1.1390 1.1862 1.1388 1.1860 0.0002 0.02%
2026-09-03 021193 中银中高等级债券E 1.1388 1.1860 1.1381 1.1853 0.0007 0.06%
2026-09-02 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1383 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021193 中银中高等级债券E 1.1383 1.1855 1.1376 1.1848 0.0007 0.06%
2026-08-31 021193 中银中高等级债券E 1.1376 1.1848 1.1374 1.1846 0.0002 0.02%
2026-08-28 021193 中银中高等级债券E 1.1374 1.1846 1.1374 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-27 021193 中银中高等级债券E 1.1374 1.1846 1.1381 1.1853 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1383 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021193 中银中高等级债券E 1.1383 1.1855 1.1384 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021193 中银中高等级债券E 1.1384 1.1856 1.1378 1.1850 0.0006 0.05%
2026-08-21 021193 中银中高等级债券E 1.1378 1.1850 1.1381 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1386 1.1858 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 021193 中银中高等级债券E 1.1386 1.1858 1.1392 1.1864 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 021193 中银中高等级债券E 1.1392 1.1864 1.1384 1.1856 0.0008 0.07%
2026-08-17 021193 中银中高等级债券E 1.1384 1.1856 1.1380 1.1852 0.0004 0.04%
2026-08-14 021193 中银中高等级债券E 1.1380 1.1852 1.1377 1.1849 0.0003 0.03%
2026-08-13 021193 中银中高等级债券E 1.1377 1.1849 1.1370 1.1842 0.0007 0.06%
2026-08-12 021193 中银中高等级债券E 1.1370 1.1842 1.1370 1.1842 0.0000 0.00%
2026-08-11 021193 中银中高等级债券E 1.1370 1.1842 1.1372 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021193 中银中高等级债券E 1.1372 1.1844 1.1365 1.1837 0.0007 0.06%
2026-08-07 021193 中银中高等级债券E 1.1365 1.1837 1.1362 1.1834 0.0003 0.03%
2026-08-06 021193 中银中高等级债券E 1.1362 1.1834 1.1361 1.1833 0.0001 0.01%
2026-08-05 021193 中银中高等级债券E 1.1361 1.1833 1.1362 1.1834 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021193 中银中高等级债券E 1.1362 1.1834 1.1359 1.1831 0.0003 0.03%
2026-08-03 021193 中银中高等级债券E 1.1359 1.1831 1.1358 1.1830 0.0001 0.01%
2026-07-31 021193 中银中高等级债券E 1.1358 1.1830 1.1355 1.1827 0.0003 0.03%
2026-07-30 021193 中银中高等级债券E 1.1355 1.1827 1.1349 1.1821 0.0006 0.05%
2026-07-29 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1351 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021193 中银中高等级债券E 1.1351 1.1823 1.1353 1.1825 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021193 中银中高等级债券E 1.1353 1.1825 1.1351 1.1823 0.0002 0.02%
2026-07-24 021193 中银中高等级债券E 1.1351 1.1823 1.1349 1.1821 0.0002 0.02%
2026-07-23 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1349 1.1821 0.0000 0.00%
2026-07-22 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1339 1.1811 0.0010 0.09%
2026-07-21 021193 中银中高等级债券E 1.1339 1.1811 1.1338 1.1810 0.0001 0.01%
2026-07-20 021193 中银中高等级债券E 1.1338 1.1810 1.1340 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021193 中银中高等级债券E 1.1340 1.1812 1.1336 1.1808 0.0004 0.04%
2026-07-16 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1337 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021193 中银中高等级债券E 1.1337 1.1809 1.1336 1.1808 0.0001 0.01%
2026-07-14 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1335 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-13 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1336 1.1808 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1335 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-09 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1335 1.1807 0.0000 0.00%
2026-07-08 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1332 1.1804 0.0003 0.03%
2026-07-07 021193 中银中高等级债券E 1.1332 1.1804 1.1331 1.1803 0.0001 0.01%
2026-07-06 021193 中银中高等级债券E 1.1331 1.1803 1.1325 1.1797 0.0006 0.05%
2026-07-03 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1327 1.1799 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 021193 中银中高等级债券E 1.1327 1.1799 1.1327 1.1799 0.0000 0.00%
2026-07-01 021193 中银中高等级债券E 1.1327 1.1799 1.1334 1.1806 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021193 中银中高等级债券E 1.1334 1.1806 1.1339 1.1811 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 021193 中银中高等级债券E 1.1339 1.1811 1.1333 1.1805 0.0006 0.05%
2026-06-26 021193 中银中高等级债券E 1.1333 1.1805 1.1331 1.1803 0.0002 0.02%
2026-06-25 021193 中银中高等级债券E 1.1331 1.1803 1.1325 1.1797 0.0006 0.05%
2026-06-24 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1324 1.1796 0.0001 0.01%
2026-06-23 021193 中银中高等级债券E 1.1324 1.1796 1.1328 1.1800 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021193 中银中高等级债券E 1.1328 1.1800 1.1328 1.1800 0.0000 0.00%
2026-06-18 021193 中银中高等级债券E 1.1328 1.1800 1.1325 1.1797 0.0003 0.03%
2026-06-17 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1320 1.1792 0.0005 0.04%
2026-06-16 021193 中银中高等级债券E 1.1320 1.1792 1.1315 1.1787 0.0005 0.04%
2026-06-15 021193 中银中高等级债券E 1.1315 1.1787 1.1312 1.1784 0.0003 0.03%
2026-06-12 021193 中银中高等级债券E 1.1312 1.1784 1.1311 1.1783 0.0001 0.01%
2026-06-11 021193 中银中高等级债券E 1.1311 1.1783 1.1318 1.1790 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021193 中银中高等级债券E 1.1318 1.1790 1.1323 1.1795 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021193 中银中高等级债券E 1.1323 1.1795 1.1330 1.1802 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 021193 中银中高等级债券E 1.1330 1.1802 1.1335 1.1807 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1338 1.1810 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021193 中银中高等级债券E 1.1338 1.1810 1.1335 1.1807 0.0003 0.03%
2026-06-03 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1337 1.1809 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021193 中银中高等级债券E 1.1337 1.1809 1.1336 1.1808 0.0001 0.01%
2026-06-01 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1330 1.1802 0.0006 0.05%
2026-05-29 021193 中银中高等级债券E 1.1330 1.1802 1.1326 1.1798 0.0004 0.04%
2026-05-28 021193 中银中高等级债券E 1.1326 1.1798 1.1323 1.1795 0.0003 0.03%
2026-05-27 021193 中银中高等级债券E 1.1323 1.1795 1.1314 1.1786 0.0009 0.08%
2026-05-26 021193 中银中高等级债券E 1.1314 1.1786 1.1309 1.1781 0.0005 0.04%
2026-05-25 021193 中银中高等级债券E 1.1309 1.1781 1.1304 1.1776 0.0005 0.04%
2026-05-22 021193 中银中高等级债券E 1.1304 1.1776 1.1305 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021193 中银中高等级债券E 1.1305 1.1777 1.1305 1.1777 0.0000 0.00%
2026-05-20 021193 中银中高等级债券E 1.1305 1.1777 1.1302 1.1774 0.0003 0.03%
2026-05-19 021193 中银中高等级债券E 1.1302 1.1774 1.1296 1.1768 0.0006 0.05%
2026-05-18 021193 中银中高等级债券E 1.1296 1.1768 1.1293 1.1765 0.0003 0.03%
2026-05-15 021193 中银中高等级债券E 1.1293 1.1765 1.1292 1.1764 0.0001 0.01%
2026-05-14 021193 中银中高等级债券E 1.1292 1.1764 1.1292 1.1764 0.0000 0.00%
2026-05-13 021193 中银中高等级债券E 1.1292 1.1764 1.1288 1.1760 0.0004 0.04%
2026-05-12 021193 中银中高等级债券E 1.1288 1.1760 1.1285 1.1757 0.0003 0.03%
2026-05-11 021193 中银中高等级债券E 1.1285 1.1757 1.1283 1.1755 0.0002 0.02%
2026-05-08 021193 中银中高等级债券E 1.1283 1.1755 1.1280 1.1752 0.0003 0.03%
2026-04-30 021193 中银中高等级债券E 1.1283 1.1755 1.1284 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021193 中银中高等级债券E 1.1284 1.1756 1.1278 1.1750 0.0006 0.05%
2026-04-28 021193 中银中高等级债券E 1.1278 1.1750 1.1274 1.1746 0.0004 0.04%
2026-04-27 021193 中银中高等级债券E 1.1274 1.1746 1.1279 1.1751 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 021193 中银中高等级债券E 1.1279 1.1751 1.1282 1.1754 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021193 中银中高等级债券E 1.1282 1.1754 1.1286 1.1758 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021193 中银中高等级债券E 1.1286 1.1758 1.1283 1.1755 0.0003 0.03%
2026-04-21 021193 中银中高等级债券E 1.1283 1.1755 1.1280 1.1752 0.0003 0.03%
2026-04-20 021193 中银中高等级债券E 1.1280 1.1752 1.1277 1.1749 0.0003 0.03%
2026-04-17 021193 中银中高等级债券E 1.1277 1.1749 1.1272 1.1744 0.0005 0.04%
2026-04-16 021193 中银中高等级债券E 1.1272 1.1744 1.1271 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-15 021193 中银中高等级债券E 1.1271 1.1743 1.1270 1.1742 0.0001 0.01%
2026-04-14 021193 中银中高等级债券E 1.1270 1.1742 1.1267 1.1739 0.0003 0.03%
2026-04-13 021193 中银中高等级债券E 1.1267 1.1739 1.1263 1.1735 0.0004 0.04%
2026-04-10 021193 中银中高等级债券E 1.1263 1.1735 1.1262 1.1734 0.0001 0.01%
2026-04-09 021193 中银中高等级债券E 1.1262 1.1734 1.1263 1.1735 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021193 中银中高等级债券E 1.1263 1.1735 1.1260 1.1732 0.0003 0.03%
2026-04-07 021193 中银中高等级债券E 1.1260 1.1732 1.1253 1.1725 0.0007 0.06%
2026-04-03 021193 中银中高等级债券E 1.1253 1.1725 1.1246 1.1718 0.0007 0.06%
2026-04-02 021193 中银中高等级债券E 1.1246 1.1718 1.1245 1.1717 0.0001 0.01%
2026-04-01 021193 中银中高等级债券E 1.1245 1.1717 1.1247 1.1719 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021193 中银中高等级债券E 1.1247 1.1719 1.1246 1.1718 0.0001 0.01%
2026-03-30 021193 中银中高等级债券E 1.1246 1.1718 1.1239 1.1711 0.0007 0.06%
2026-03-27 021193 中银中高等级债券E 1.1239 1.1711 1.1236 1.1708 0.0003 0.03%
2026-03-26 021193 中银中高等级债券E 1.1236 1.1708 1.1234 1.1706 0.0002 0.02%
2026-03-25 021193 中银中高等级债券E 1.1234 1.1706 1.1232 1.1704 0.0002 0.02%
2026-03-24 021193 中银中高等级债券E 1.1232 1.1704 1.1230 1.1702 0.0002 0.02%
2026-03-23 021193 中银中高等级债券E 1.1230 1.1702 1.1231 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021193 中银中高等级债券E 1.1231 1.1703 1.1229 1.1701 0.0002 0.02%
2026-03-19 021193 中银中高等级债券E 1.1229 1.1701 1.1228 1.1700 0.0001 0.01%
2026-03-18 021193 中银中高等级债券E 1.1228 1.1700 1.1223 1.1695 0.0005 0.04%
2026-03-17 021193 中银中高等级债券E 1.1223 1.1695 1.1220 1.1692 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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