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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1395 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1867
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3797亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王悦宁
近一年中银中高等级债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021193 中银中高等级债券E 1.1398 1.1870 1.1395 1.1867 0.0003 0.03%
2026-09-15 021193 中银中高等级债券E 1.1395 1.1867 1.1391 1.1863 0.0004 0.04%
2026-09-14 021193 中银中高等级债券E 1.1391 1.1863 1.1390 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-11 021193 中银中高等级债券E 1.1390 1.1862 1.1393 1.1865 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021193 中银中高等级债券E 1.1393 1.1865 1.1394 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021193 中银中高等级债券E 1.1394 1.1866 1.1393 1.1865 0.0001 0.01%
2026-09-08 021193 中银中高等级债券E 1.1393 1.1865 1.1394 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021193 中银中高等级债券E 1.1394 1.1866 1.1390 1.1862 0.0004 0.04%
2026-09-04 021193 中银中高等级债券E 1.1390 1.1862 1.1388 1.1860 0.0002 0.02%
2026-09-03 021193 中银中高等级债券E 1.1388 1.1860 1.1381 1.1853 0.0007 0.06%
2026-09-02 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1383 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021193 中银中高等级债券E 1.1383 1.1855 1.1376 1.1848 0.0007 0.06%
2026-08-31 021193 中银中高等级债券E 1.1376 1.1848 1.1374 1.1846 0.0002 0.02%
2026-08-28 021193 中银中高等级债券E 1.1374 1.1846 1.1374 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-27 021193 中银中高等级债券E 1.1374 1.1846 1.1381 1.1853 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1383 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021193 中银中高等级债券E 1.1383 1.1855 1.1384 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021193 中银中高等级债券E 1.1384 1.1856 1.1378 1.1850 0.0006 0.05%
2026-08-21 021193 中银中高等级债券E 1.1378 1.1850 1.1381 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1386 1.1858 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 021193 中银中高等级债券E 1.1386 1.1858 1.1392 1.1864 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 021193 中银中高等级债券E 1.1392 1.1864 1.1384 1.1856 0.0008 0.07%
2026-08-17 021193 中银中高等级债券E 1.1384 1.1856 1.1380 1.1852 0.0004 0.04%
2026-08-14 021193 中银中高等级债券E 1.1380 1.1852 1.1377 1.1849 0.0003 0.03%
2026-08-13 021193 中银中高等级债券E 1.1377 1.1849 1.1370 1.1842 0.0007 0.06%
2026-08-12 021193 中银中高等级债券E 1.1370 1.1842 1.1370 1.1842 0.0000 0.00%
2026-08-11 021193 中银中高等级债券E 1.1370 1.1842 1.1372 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021193 中银中高等级债券E 1.1372 1.1844 1.1365 1.1837 0.0007 0.06%
2026-08-07 021193 中银中高等级债券E 1.1365 1.1837 1.1362 1.1834 0.0003 0.03%
2026-08-06 021193 中银中高等级债券E 1.1362 1.1834 1.1361 1.1833 0.0001 0.01%
2026-08-05 021193 中银中高等级债券E 1.1361 1.1833 1.1362 1.1834 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021193 中银中高等级债券E 1.1362 1.1834 1.1359 1.1831 0.0003 0.03%
2026-08-03 021193 中银中高等级债券E 1.1359 1.1831 1.1358 1.1830 0.0001 0.01%
2026-07-31 021193 中银中高等级债券E 1.1358 1.1830 1.1355 1.1827 0.0003 0.03%
2026-07-30 021193 中银中高等级债券E 1.1355 1.1827 1.1349 1.1821 0.0006 0.05%
2026-07-29 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1351 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021193 中银中高等级债券E 1.1351 1.1823 1.1353 1.1825 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021193 中银中高等级债券E 1.1353 1.1825 1.1351 1.1823 0.0002 0.02%
2026-07-24 021193 中银中高等级债券E 1.1351 1.1823 1.1349 1.1821 0.0002 0.02%
2026-07-23 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1349 1.1821 0.0000 0.00%
2026-07-22 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1339 1.1811 0.0010 0.09%
2026-07-21 021193 中银中高等级债券E 1.1339 1.1811 1.1338 1.1810 0.0001 0.01%
2026-07-20 021193 中银中高等级债券E 1.1338 1.1810 1.1340 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021193 中银中高等级债券E 1.1340 1.1812 1.1336 1.1808 0.0004 0.04%
2026-07-16 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1337 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021193 中银中高等级债券E 1.1337 1.1809 1.1336 1.1808 0.0001 0.01%
2026-07-14 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1335 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-13 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1336 1.1808 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1335 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-09 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1335 1.1807 0.0000 0.00%
2026-07-08 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1332 1.1804 0.0003 0.03%
2026-07-07 021193 中银中高等级债券E 1.1332 1.1804 1.1331 1.1803 0.0001 0.01%
2026-07-06 021193 中银中高等级债券E 1.1331 1.1803 1.1325 1.1797 0.0006 0.05%
2026-07-03 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1327 1.1799 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 021193 中银中高等级债券E 1.1327 1.1799 1.1327 1.1799 0.0000 0.00%
2026-07-01 021193 中银中高等级债券E 1.1327 1.1799 1.1334 1.1806 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021193 中银中高等级债券E 1.1334 1.1806 1.1339 1.1811 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 021193 中银中高等级债券E 1.1339 1.1811 1.1333 1.1805 0.0006 0.05%
2026-06-26 021193 中银中高等级债券E 1.1333 1.1805 1.1331 1.1803 0.0002 0.02%
2026-06-25 021193 中银中高等级债券E 1.1331 1.1803 1.1325 1.1797 0.0006 0.05%
2026-06-24 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1324 1.1796 0.0001 0.01%
2026-06-23 021193 中银中高等级债券E 1.1324 1.1796 1.1328 1.1800 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021193 中银中高等级债券E 1.1328 1.1800 1.1328 1.1800 0.0000 0.00%
2026-06-18 021193 中银中高等级债券E 1.1328 1.1800 1.1325 1.1797 0.0003 0.03%
2026-06-17 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1320 1.1792 0.0005 0.04%
2026-06-16 021193 中银中高等级债券E 1.1320 1.1792 1.1315 1.1787 0.0005 0.04%
2026-06-15 021193 中银中高等级债券E 1.1315 1.1787 1.1312 1.1784 0.0003 0.03%
2026-06-12 021193 中银中高等级债券E 1.1312 1.1784 1.1311 1.1783 0.0001 0.01%
2026-06-11 021193 中银中高等级债券E 1.1311 1.1783 1.1318 1.1790 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021193 中银中高等级债券E 1.1318 1.1790 1.1323 1.1795 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021193 中银中高等级债券E 1.1323 1.1795 1.1330 1.1802 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 021193 中银中高等级债券E 1.1330 1.1802 1.1335 1.1807 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1338 1.1810 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021193 中银中高等级债券E 1.1338 1.1810 1.1335 1.1807 0.0003 0.03%
2026-06-03 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1337 1.1809 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021193 中银中高等级债券E 1.1337 1.1809 1.1336 1.1808 0.0001 0.01%
2026-06-01 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1330 1.1802 0.0006 0.05%
2026-05-29 021193 中银中高等级债券E 1.1330 1.1802 1.1326 1.1798 0.0004 0.04%
2026-05-28 021193 中银中高等级债券E 1.1326 1.1798 1.1323 1.1795 0.0003 0.03%
2026-05-27 021193 中银中高等级债券E 1.1323 1.1795 1.1314 1.1786 0.0009 0.08%
2026-05-26 021193 中银中高等级债券E 1.1314 1.1786 1.1309 1.1781 0.0005 0.04%
2026-05-25 021193 中银中高等级债券E 1.1309 1.1781 1.1304 1.1776 0.0005 0.04%
2026-05-22 021193 中银中高等级债券E 1.1304 1.1776 1.1305 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021193 中银中高等级债券E 1.1305 1.1777 1.1305 1.1777 0.0000 0.00%
2026-05-20 021193 中银中高等级债券E 1.1305 1.1777 1.1302 1.1774 0.0003 0.03%
2026-05-19 021193 中银中高等级债券E 1.1302 1.1774 1.1296 1.1768 0.0006 0.05%
2026-05-18 021193 中银中高等级债券E 1.1296 1.1768 1.1293 1.1765 0.0003 0.03%
2026-05-15 021193 中银中高等级债券E 1.1293 1.1765 1.1292 1.1764 0.0001 0.01%
2026-05-14 021193 中银中高等级债券E 1.1292 1.1764 1.1292 1.1764 0.0000 0.00%
2026-05-13 021193 中银中高等级债券E 1.1292 1.1764 1.1288 1.1760 0.0004 0.04%
2026-05-12 021193 中银中高等级债券E 1.1288 1.1760 1.1285 1.1757 0.0003 0.03%
2026-05-11 021193 中银中高等级债券E 1.1285 1.1757 1.1283 1.1755 0.0002 0.02%
2026-05-08 021193 中银中高等级债券E 1.1283 1.1755 1.1280 1.1752 0.0003 0.03%
2026-04-30 021193 中银中高等级债券E 1.1283 1.1755 1.1284 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021193 中银中高等级债券E 1.1284 1.1756 1.1278 1.1750 0.0006 0.05%
2026-04-28 021193 中银中高等级债券E 1.1278 1.1750 1.1274 1.1746 0.0004 0.04%
2026-04-27 021193 中银中高等级债券E 1.1274 1.1746 1.1279 1.1751 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 021193 中银中高等级债券E 1.1279 1.1751 1.1282 1.1754 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021193 中银中高等级债券E 1.1282 1.1754 1.1286 1.1758 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021193 中银中高等级债券E 1.1286 1.1758 1.1283 1.1755 0.0003 0.03%
2026-04-21 021193 中银中高等级债券E 1.1283 1.1755 1.1280 1.1752 0.0003 0.03%
2026-04-20 021193 中银中高等级债券E 1.1280 1.1752 1.1277 1.1749 0.0003 0.03%
2026-04-17 021193 中银中高等级债券E 1.1277 1.1749 1.1272 1.1744 0.0005 0.04%
2026-04-16 021193 中银中高等级债券E 1.1272 1.1744 1.1271 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-15 021193 中银中高等级债券E 1.1271 1.1743 1.1270 1.1742 0.0001 0.01%
2026-04-14 021193 中银中高等级债券E 1.1270 1.1742 1.1267 1.1739 0.0003 0.03%
2026-04-13 021193 中银中高等级债券E 1.1267 1.1739 1.1263 1.1735 0.0004 0.04%
2026-04-10 021193 中银中高等级债券E 1.1263 1.1735 1.1262 1.1734 0.0001 0.01%
2026-04-09 021193 中银中高等级债券E 1.1262 1.1734 1.1263 1.1735 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021193 中银中高等级债券E 1.1263 1.1735 1.1260 1.1732 0.0003 0.03%
2026-04-07 021193 中银中高等级债券E 1.1260 1.1732 1.1253 1.1725 0.0007 0.06%
2026-04-03 021193 中银中高等级债券E 1.1253 1.1725 1.1246 1.1718 0.0007 0.06%
2026-04-02 021193 中银中高等级债券E 1.1246 1.1718 1.1245 1.1717 0.0001 0.01%
2026-04-01 021193 中银中高等级债券E 1.1245 1.1717 1.1247 1.1719 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021193 中银中高等级债券E 1.1247 1.1719 1.1246 1.1718 0.0001 0.01%
2026-03-30 021193 中银中高等级债券E 1.1246 1.1718 1.1239 1.1711 0.0007 0.06%
2026-03-27 021193 中银中高等级债券E 1.1239 1.1711 1.1236 1.1708 0.0003 0.03%
2026-03-26 021193 中银中高等级债券E 1.1236 1.1708 1.1234 1.1706 0.0002 0.02%
2026-03-25 021193 中银中高等级债券E 1.1234 1.1706 1.1232 1.1704 0.0002 0.02%
2026-03-24 021193 中银中高等级债券E 1.1232 1.1704 1.1230 1.1702 0.0002 0.02%
2026-03-23 021193 中银中高等级债券E 1.1230 1.1702 1.1231 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021193 中银中高等级债券E 1.1231 1.1703 1.1229 1.1701 0.0002 0.02%
2026-03-19 021193 中银中高等级债券E 1.1229 1.1701 1.1228 1.1700 0.0001 0.01%
2026-03-18 021193 中银中高等级债券E 1.1228 1.1700 1.1223 1.1695 0.0005 0.04%
2026-03-17 021193 中银中高等级债券E 1.1223 1.1695 1.1220 1.1692 0.0003 0.03%
2026-03-16 021193 中银中高等级债券E 1.1220 1.1692 1.1224 1.1696 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 021193 中银中高等级债券E 1.1224 1.1696 1.1223 1.1695 0.0001 0.01%
2026-03-12 021193 中银中高等级债券E 1.1223 1.1695 1.1221 1.1693 0.0002 0.02%
2026-03-11 021193 中银中高等级债券E 1.1221 1.1693 1.1222 1.1694 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021193 中银中高等级债券E 1.1222 1.1694 1.1221 1.1693 0.0001 0.01%
2026-03-09 021193 中银中高等级债券E 1.1221 1.1693 1.1228 1.1700 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 021193 中银中高等级债券E 1.1228 1.1700 1.1227 1.1699 0.0001 0.01%
2026-03-05 021193 中银中高等级债券E 1.1227 1.1699 1.1225 1.1697 0.0002 0.02%
2026-03-04 021193 中银中高等级债券E 1.1225 1.1697 1.1222 1.1694 0.0003 0.03%
2026-03-03 021193 中银中高等级债券E 1.1222 1.1694 1.1221 1.1693 0.0001 0.01%
2026-03-02 021193 中银中高等级债券E 1.1221 1.1693 1.1216 1.1688 0.0005 0.04%
2026-02-27 021193 中银中高等级债券E 1.1216 1.1688 1.1213 1.1685 0.0003 0.03%
2026-02-26 021193 中银中高等级债券E 1.1213 1.1685 1.1216 1.1688 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021193 中银中高等级债券E 1.1216 1.1688 1.1220 1.1692 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021193 中银中高等级债券E 1.1220 1.1692 1.1215 1.1687 0.0005 0.04%
2026-02-13 021193 中银中高等级债券E 1.1215 1.1687 1.1214 1.1686 0.0001 0.01%
2026-02-12 021193 中银中高等级债券E 1.1214 1.1686 1.1211 1.1683 0.0003 0.03%
2026-02-11 021193 中银中高等级债券E 1.1211 1.1683 1.1208 1.1680 0.0003 0.03%
2026-02-10 021193 中银中高等级债券E 1.1208 1.1680 1.1206 1.1678 0.0002 0.02%
2026-02-09 021193 中银中高等级债券E 1.1206 1.1678 1.1200 1.1672 0.0006 0.05%
2026-02-06 021193 中银中高等级债券E 1.1200 1.1672 1.1195 1.1667 0.0005 0.04%
2026-02-05 021193 中银中高等级债券E 1.1195 1.1667 1.1193 1.1665 0.0002 0.02%
2026-02-04 021193 中银中高等级债券E 1.1193 1.1665 1.1192 1.1664 0.0001 0.01%
2026-02-03 021193 中银中高等级债券E 1.1192 1.1664 1.1192 1.1664 0.0000 0.00%
2026-02-02 021193 中银中高等级债券E 1.1192 1.1664 1.1190 1.1662 0.0002 0.02%
2026-01-30 021193 中银中高等级债券E 1.1190 1.1662 1.1190 1.1662 0.0000 0.00%
2026-01-29 021193 中银中高等级债券E 1.1190 1.1662 1.1190 1.1662 0.0000 0.00%
2026-01-28 021193 中银中高等级债券E 1.1190 1.1662 1.1189 1.1661 0.0001 0.01%
2026-01-27 021193 中银中高等级债券E 1.1189 1.1661 1.1190 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 021193 中银中高等级债券E 1.1190 1.1662 1.1187 1.1659 0.0003 0.03%
2026-01-23 021193 中银中高等级债券E 1.1187 1.1659 1.1183 1.1655 0.0004 0.04%
2026-01-22 021193 中银中高等级债券E 1.1183 1.1655 1.1183 1.1655 0.0000 0.00%
2026-01-21 021193 中银中高等级债券E 1.1183 1.1655 1.1180 1.1652 0.0003 0.03%
2026-01-20 021193 中银中高等级债券E 1.1180 1.1652 1.1176 1.1648 0.0004 0.04%
2026-01-19 021193 中银中高等级债券E 1.1176 1.1648 1.1174 1.1646 0.0002 0.02%
2026-01-16 021193 中银中高等级债券E 1.1174 1.1646 1.1171 1.1643 0.0003 0.03%
2026-01-15 021193 中银中高等级债券E 1.1171 1.1643 1.1169 1.1641 0.0002 0.02%
2026-01-14 021193 中银中高等级债券E 1.1169 1.1641 1.1168 1.1640 0.0001 0.01%
2026-01-13 021193 中银中高等级债券E 1.1168 1.1640 1.1166 1.1638 0.0002 0.02%
2026-01-12 021193 中银中高等级债券E 1.1166 1.1638 1.1162 1.1634 0.0004 0.04%
2026-01-09 021193 中银中高等级债券E 1.1162 1.1634 1.1161 1.1633 0.0001 0.01%
2026-01-08 021193 中银中高等级债券E 1.1161 1.1633 1.1157 1.1629 0.0004 0.04%
2026-01-07 021193 中银中高等级债券E 1.1157 1.1629 1.1160 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021193 中银中高等级债券E 1.1160 1.1632 1.1164 1.1636 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 021193 中银中高等级债券E 1.1164 1.1636 1.1162 1.1634 0.0002 0.02%
2025-12-31 021193 中银中高等级债券E 1.1162 1.1634 1.1160 1.1632 0.0002 0.02%
2025-12-30 021193 中银中高等级债券E 1.1160 1.1632 1.1160 1.1632 0.0000 0.00%
2025-12-29 021193 中银中高等级债券E 1.1160 1.1632 1.1168 1.1640 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 021193 中银中高等级债券E 1.1168 1.1640 1.1166 1.1638 0.0002 0.02%
2025-12-25 021193 中银中高等级债券E 1.1166 1.1638 1.1167 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 021193 中银中高等级债券E 1.1167 1.1639 1.1166 1.1638 0.0001 0.01%
2025-12-23 021193 中银中高等级债券E 1.1166 1.1638 1.1161 1.1633 0.0005 0.04%
2025-12-22 021193 中银中高等级债券E 1.1161 1.1633 1.1162 1.1634 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 021193 中银中高等级债券E 1.1162 1.1634 1.1156 1.1628 0.0006 0.05%
2025-12-18 021193 中银中高等级债券E 1.1156 1.1628 1.1153 1.1625 0.0003 0.03%
2025-12-17 021193 中银中高等级债券E 1.1153 1.1625 1.1147 1.1619 0.0006 0.05%
2025-12-16 021193 中银中高等级债券E 1.1147 1.1619 1.1146 1.1618 0.0001 0.01%
2025-12-15 021193 中银中高等级债券E 1.1146 1.1618 1.1152 1.1624 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 021193 中银中高等级债券E 1.1152 1.1624 1.1155 1.1627 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021193 中银中高等级债券E 1.1155 1.1627 1.1150 1.1622 0.0005 0.04%
2025-12-10 021193 中银中高等级债券E 1.1150 1.1622 1.1147 1.1619 0.0003 0.03%
2025-12-09 021193 中银中高等级债券E 1.1147 1.1619 1.1144 1.1616 0.0003 0.03%
2025-12-08 021193 中银中高等级债券E 1.1144 1.1616 1.1145 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021193 中银中高等级债券E 1.1145 1.1617 1.1145 1.1617 0.0000 0.00%
2025-12-04 021193 中银中高等级债券E 1.1145 1.1617 1.1156 1.1628 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 021193 中银中高等级债券E 1.1156 1.1628 1.1160 1.1632 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 021193 中银中高等级债券E 1.1160 1.1632 1.1165 1.1637 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 021193 中银中高等级债券E 1.1165 1.1637 1.1164 1.1636 0.0001 0.01%
2025-11-28 021193 中银中高等级债券E 1.1164 1.1636 1.1160 1.1632 0.0004 0.04%
2025-11-27 021193 中银中高等级债券E 1.1160 1.1632 1.1166 1.1638 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 021193 中银中高等级债券E 1.1166 1.1638 1.1176 1.1648 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 021193 中银中高等级债券E 1.1176 1.1648 1.1181 1.1653 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 021193 中银中高等级债券E 1.1181 1.1653 1.1182 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 021193 中银中高等级债券E 1.1182 1.1654 1.1186 1.1658 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 021193 中银中高等级债券E 1.1186 1.1658 1.1187 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 021193 中银中高等级债券E 1.1187 1.1659 1.1188 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021193 中银中高等级债券E 1.1188 1.1660 1.1185 1.1657 0.0003 0.03%
2025-11-17 021193 中银中高等级债券E 1.1185 1.1657 1.1181 1.1653 0.0004 0.04%
2025-11-14 021193 中银中高等级债券E 1.1181 1.1653 1.1181 1.1653 0.0000 0.00%
2025-11-13 021193 中银中高等级债券E 1.1181 1.1653 1.1183 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021193 中银中高等级债券E 1.1183 1.1655 1.1179 1.1651 0.0004 0.04%
2025-11-11 021193 中银中高等级债券E 1.1179 1.1651 1.1177 1.1649 0.0002 0.02%
2025-11-10 021193 中银中高等级债券E 1.1177 1.1649 1.1174 1.1646 0.0003 0.03%
2025-11-07 021193 中银中高等级债券E 1.1174 1.1646 1.1178 1.1650 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 021193 中银中高等级债券E 1.1178 1.1650 1.1187 1.1659 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 021193 中银中高等级债券E 1.1187 1.1659 1.1184 1.1656 0.0003 0.03%
2025-11-04 021193 中银中高等级债券E 1.1184 1.1656 1.1183 1.1655 0.0001 0.01%
2025-11-03 021193 中银中高等级债券E 1.1183 1.1655 1.1180 1.1652 0.0003 0.03%
2025-10-31 021193 中银中高等级债券E 1.1180 1.1652 1.1170 1.1642 0.0010 0.09%
2025-10-30 021193 中银中高等级债券E 1.1170 1.1642 1.1164 1.1636 0.0006 0.05%
2025-10-29 021193 中银中高等级债券E 1.1164 1.1636 1.1161 1.1633 0.0003 0.03%
2025-10-28 021193 中银中高等级债券E 1.1161 1.1633 1.1152 1.1624 0.0009 0.08%
2025-10-27 021193 中银中高等级债券E 1.1152 1.1624 1.1147 1.1619 0.0005 0.04%
2025-10-24 021193 中银中高等级债券E 1.1147 1.1619 1.1147 1.1619 0.0000 0.00%
2025-10-23 021193 中银中高等级债券E 1.1147 1.1619 1.1147 1.1619 0.0000 0.00%
2025-10-22 021193 中银中高等级债券E 1.1147 1.1619 1.1144 1.1616 0.0003 0.03%
2025-10-21 021193 中银中高等级债券E 1.1144 1.1616 1.1140 1.1612 0.0004 0.04%
2025-10-20 021193 中银中高等级债券E 1.1140 1.1612 1.1142 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021193 中银中高等级债券E 1.1142 1.1614 1.1135 1.1607 0.0007 0.06%
2025-10-16 021193 中银中高等级债券E 1.1135 1.1607 1.1130 1.1602 0.0005 0.04%
2025-10-15 021193 中银中高等级债券E 1.1130 1.1602 1.1130 1.1602 0.0000 0.00%
2025-10-14 021193 中银中高等级债券E 1.1130 1.1602 1.1129 1.1601 0.0001 0.01%
2025-10-13 021193 中银中高等级债券E 1.1129 1.1601 1.1122 1.1594 0.0007 0.06%
2025-10-10 021193 中银中高等级债券E 1.1122 1.1594 1.1121 1.1593 0.0001 0.01%
2025-10-09 021193 中银中高等级债券E 1.1121 1.1593 1.1115 1.1587 0.0006 0.05%
2025-09-30 021193 中银中高等级债券E 1.1115 1.1587 1.1111 1.1583 0.0004 0.04%
2025-09-29 021193 中银中高等级债券E 1.1111 1.1583 1.1111 1.1583 0.0000 0.00%
2025-09-26 021193 中银中高等级债券E 1.1111 1.1583 1.1111 1.1583 0.0000 0.00%
2025-09-25 021193 中银中高等级债券E 1.1111 1.1583 1.1117 1.1589 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 021193 中银中高等级债券E 1.1117 1.1589 1.1128 1.1600 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 021193 中银中高等级债券E 1.1128 1.1600 1.1134 1.1606 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 021193 中银中高等级债券E 1.1134 1.1606 1.1133 1.1605 0.0001 0.01%
2025-09-19 021193 中银中高等级债券E 1.1133 1.1605 1.1138 1.1610 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 021193 中银中高等级债券E 1.1138 1.1610 1.1141 1.1613 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021193 中银中高等级债券E 1.1141 1.1613 1.1137 1.1609 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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