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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1391 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3797亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：王悦宁

近一月中银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021193	中银中高等级债券E	1.1395	1.1867	1.1391	1.1863	0.0004	0.04%
2026-09-14	021193	中银中高等级债券E	1.1391	1.1863	1.1390	1.1862	0.0001	0.01%
2026-09-11	021193	中银中高等级债券E	1.1390	1.1862	1.1393	1.1865	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021193	中银中高等级债券E	1.1393	1.1865	1.1394	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021193	中银中高等级债券E	1.1394	1.1866	1.1393	1.1865	0.0001	0.01%
2026-09-08	021193	中银中高等级债券E	1.1393	1.1865	1.1394	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021193	中银中高等级债券E	1.1394	1.1866	1.1390	1.1862	0.0004	0.04%
2026-09-04	021193	中银中高等级债券E	1.1390	1.1862	1.1388	1.1860	0.0002	0.02%
2026-09-03	021193	中银中高等级债券E	1.1388	1.1860	1.1381	1.1853	0.0007	0.06%
2026-09-02	021193	中银中高等级债券E	1.1381	1.1853	1.1383	1.1855	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021193	中银中高等级债券E	1.1383	1.1855	1.1376	1.1848	0.0007	0.06%
2026-08-31	021193	中银中高等级债券E	1.1376	1.1848	1.1374	1.1846	0.0002	0.02%
2026-08-28	021193	中银中高等级债券E	1.1374	1.1846	1.1374	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-27	021193	中银中高等级债券E	1.1374	1.1846	1.1381	1.1853	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021193	中银中高等级债券E	1.1381	1.1853	1.1383	1.1855	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021193	中银中高等级债券E	1.1383	1.1855	1.1384	1.1856	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021193	中银中高等级债券E	1.1384	1.1856	1.1378	1.1850	0.0006	0.05%
2026-08-21	021193	中银中高等级债券E	1.1378	1.1850	1.1381	1.1853	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021193	中银中高等级债券E	1.1381	1.1853	1.1386	1.1858	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	021193	中银中高等级债券E	1.1386	1.1858	1.1392	1.1864	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	021193	中银中高等级债券E	1.1392	1.1864	1.1384	1.1856	0.0008	0.07%
2026-08-17	021193	中银中高等级债券E	1.1384	1.1856	1.1380	1.1852	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%