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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1391 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1863
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3797亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王悦宁
近一季中银中高等级债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021193 中银中高等级债券E 1.1395 1.1867 1.1391 1.1863 0.0004 0.04%
2026-09-14 021193 中银中高等级债券E 1.1391 1.1863 1.1390 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-11 021193 中银中高等级债券E 1.1390 1.1862 1.1393 1.1865 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021193 中银中高等级债券E 1.1393 1.1865 1.1394 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021193 中银中高等级债券E 1.1394 1.1866 1.1393 1.1865 0.0001 0.01%
2026-09-08 021193 中银中高等级债券E 1.1393 1.1865 1.1394 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021193 中银中高等级债券E 1.1394 1.1866 1.1390 1.1862 0.0004 0.04%
2026-09-04 021193 中银中高等级债券E 1.1390 1.1862 1.1388 1.1860 0.0002 0.02%
2026-09-03 021193 中银中高等级债券E 1.1388 1.1860 1.1381 1.1853 0.0007 0.06%
2026-09-02 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1383 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021193 中银中高等级债券E 1.1383 1.1855 1.1376 1.1848 0.0007 0.06%
2026-08-31 021193 中银中高等级债券E 1.1376 1.1848 1.1374 1.1846 0.0002 0.02%
2026-08-28 021193 中银中高等级债券E 1.1374 1.1846 1.1374 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-27 021193 中银中高等级债券E 1.1374 1.1846 1.1381 1.1853 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1383 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021193 中银中高等级债券E 1.1383 1.1855 1.1384 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021193 中银中高等级债券E 1.1384 1.1856 1.1378 1.1850 0.0006 0.05%
2026-08-21 021193 中银中高等级债券E 1.1378 1.1850 1.1381 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021193 中银中高等级债券E 1.1381 1.1853 1.1386 1.1858 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 021193 中银中高等级债券E 1.1386 1.1858 1.1392 1.1864 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 021193 中银中高等级债券E 1.1392 1.1864 1.1384 1.1856 0.0008 0.07%
2026-08-17 021193 中银中高等级债券E 1.1384 1.1856 1.1380 1.1852 0.0004 0.04%
2026-08-14 021193 中银中高等级债券E 1.1380 1.1852 1.1377 1.1849 0.0003 0.03%
2026-08-13 021193 中银中高等级债券E 1.1377 1.1849 1.1370 1.1842 0.0007 0.06%
2026-08-12 021193 中银中高等级债券E 1.1370 1.1842 1.1370 1.1842 0.0000 0.00%
2026-08-11 021193 中银中高等级债券E 1.1370 1.1842 1.1372 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021193 中银中高等级债券E 1.1372 1.1844 1.1365 1.1837 0.0007 0.06%
2026-08-07 021193 中银中高等级债券E 1.1365 1.1837 1.1362 1.1834 0.0003 0.03%
2026-08-06 021193 中银中高等级债券E 1.1362 1.1834 1.1361 1.1833 0.0001 0.01%
2026-08-05 021193 中银中高等级债券E 1.1361 1.1833 1.1362 1.1834 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021193 中银中高等级债券E 1.1362 1.1834 1.1359 1.1831 0.0003 0.03%
2026-08-03 021193 中银中高等级债券E 1.1359 1.1831 1.1358 1.1830 0.0001 0.01%
2026-07-31 021193 中银中高等级债券E 1.1358 1.1830 1.1355 1.1827 0.0003 0.03%
2026-07-30 021193 中银中高等级债券E 1.1355 1.1827 1.1349 1.1821 0.0006 0.05%
2026-07-29 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1351 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021193 中银中高等级债券E 1.1351 1.1823 1.1353 1.1825 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021193 中银中高等级债券E 1.1353 1.1825 1.1351 1.1823 0.0002 0.02%
2026-07-24 021193 中银中高等级债券E 1.1351 1.1823 1.1349 1.1821 0.0002 0.02%
2026-07-23 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1349 1.1821 0.0000 0.00%
2026-07-22 021193 中银中高等级债券E 1.1349 1.1821 1.1339 1.1811 0.0010 0.09%
2026-07-21 021193 中银中高等级债券E 1.1339 1.1811 1.1338 1.1810 0.0001 0.01%
2026-07-20 021193 中银中高等级债券E 1.1338 1.1810 1.1340 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021193 中银中高等级债券E 1.1340 1.1812 1.1336 1.1808 0.0004 0.04%
2026-07-16 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1337 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021193 中银中高等级债券E 1.1337 1.1809 1.1336 1.1808 0.0001 0.01%
2026-07-14 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1335 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-13 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1336 1.1808 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021193 中银中高等级债券E 1.1336 1.1808 1.1335 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-09 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1335 1.1807 0.0000 0.00%
2026-07-08 021193 中银中高等级债券E 1.1335 1.1807 1.1332 1.1804 0.0003 0.03%
2026-07-07 021193 中银中高等级债券E 1.1332 1.1804 1.1331 1.1803 0.0001 0.01%
2026-07-06 021193 中银中高等级债券E 1.1331 1.1803 1.1325 1.1797 0.0006 0.05%
2026-07-03 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1327 1.1799 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 021193 中银中高等级债券E 1.1327 1.1799 1.1327 1.1799 0.0000 0.00%
2026-07-01 021193 中银中高等级债券E 1.1327 1.1799 1.1334 1.1806 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 021193 中银中高等级债券E 1.1334 1.1806 1.1339 1.1811 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 021193 中银中高等级债券E 1.1339 1.1811 1.1333 1.1805 0.0006 0.05%
2026-06-26 021193 中银中高等级债券E 1.1333 1.1805 1.1331 1.1803 0.0002 0.02%
2026-06-25 021193 中银中高等级债券E 1.1331 1.1803 1.1325 1.1797 0.0006 0.05%
2026-06-24 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1324 1.1796 0.0001 0.01%
2026-06-23 021193 中银中高等级债券E 1.1324 1.1796 1.1328 1.1800 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021193 中银中高等级债券E 1.1328 1.1800 1.1328 1.1800 0.0000 0.00%
2026-06-18 021193 中银中高等级债券E 1.1328 1.1800 1.1325 1.1797 0.0003 0.03%
2026-06-17 021193 中银中高等级债券E 1.1325 1.1797 1.1320 1.1792 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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