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大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询(021131)

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今天最新净值 1.0828 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0828
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.11亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然 方锐
近一年大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成稳康6个月持有期债券A(021131)基金累计收益率4.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2026-09-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2026-09-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2026-09-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2026-09-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2026-09-07 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2026-09-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-09-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2026-09-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2026-09-01 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2026-08-31 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2026-08-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0819 1.0819 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2026-08-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2026-08-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2026-08-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0818 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2026-08-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2026-08-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-08-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2026-08-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2026-08-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0810 1.0810 1.0806 1.0806 0.0004 0.04%
2026-08-07 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2026-08-06 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-08-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-08-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-08-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2026-07-31 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-07-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2026-07-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2026-07-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2026-07-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-07-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-07-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2026-07-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2026-07-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2026-07-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2026-07-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2026-07-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-07-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2026-07-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-07-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-07-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2026-07-07 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-07-06 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2026-07-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-07-01 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0782 1.0782 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2026-06-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-06-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2026-06-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2026-06-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2026-06-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-06-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2026-06-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2026-06-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2026-06-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-06-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0763 1.0763 1.0768 1.0768 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0768 1.0768 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0772 1.0772 1.0776 1.0776 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0776 1.0776 1.0778 1.0778 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2026-06-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2026-06-01 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05%
2026-05-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-05-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2026-05-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2026-05-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04%
2026-05-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0757 1.0757 1.0753 1.0753 0.0004 0.04%
2026-05-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2026-05-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2026-05-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2026-05-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2026-05-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2026-05-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2026-05-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2026-05-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2026-05-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2026-05-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2026-05-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-04-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
2026-04-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2026-04-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0736 1.0736 1.0739 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
2026-04-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2026-04-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2026-04-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2026-04-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-04-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2026-04-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2026-04-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2026-04-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2026-04-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-04-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2026-04-07 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2026-04-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2026-04-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-04-01 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2026-03-31 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-03-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2026-03-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2026-03-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2026-03-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-03-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-03-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-03-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2026-03-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2026-03-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2026-03-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-03-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-03-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2026-03-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2026-03-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2026-03-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2026-03-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0680 1.0680 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2026-03-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2026-03-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2026-03-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-03-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0666 1.0666 0.0007 0.07%
2026-02-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0666 1.0666 1.0662 1.0662 0.0004 0.04%
2026-02-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0667 1.0667 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2026-02-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2026-02-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-02-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2026-02-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2026-02-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2026-02-06 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0646 1.0646 0.0009 0.08%
2026-02-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2026-02-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2026-01-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2026-01-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-01-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2026-01-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08%
2026-01-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0609 1.0609 0.0014 0.13%
2026-01-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0609 1.0609 1.0601 1.0601 0.0008 0.08%
2026-01-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-01-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2026-01-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-01-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2026-01-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2026-01-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2026-01-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2026-01-07 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2026-01-06 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2026-01-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2025-12-31 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-12-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0589 1.0589 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-12-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2025-12-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0576 1.0576 0.0010 0.09%
2025-12-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0583 1.0583 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0552 1.0552 0.0031 0.29%
2025-12-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 1.0552 1.0540 1.0540 0.0012 0.11%
2025-12-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-12-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2025-12-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0523 1.0523 1.0507 1.0507 0.0016 0.15%
2025-12-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0516 1.0516 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0507 1.0507 0.0009 0.09%
2025-12-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0507 1.0507 1.0472 1.0472 0.0035 0.33%
2025-12-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-12-08 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0454 1.0454 0.0015 0.14%
2025-12-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0449 1.0449 0.0005 0.05%
2025-12-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-12-01 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-11-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-11-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0441 1.0441 0.0005 0.05%
2025-11-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-11-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-11-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-11-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2025-11-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-11-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-11-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-11-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-11-11 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-11-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-11-07 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-11-04 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-11-03 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-10-31 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0431 1.0431 1.0410 1.0410 0.0021 0.20%
2025-10-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-10-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-10-28 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0382 1.0382 0.0020 0.19%
2025-10-27 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2025-10-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-10-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-10-21 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0372 1.0372 0.0009 0.09%
2025-10-20 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0348 1.0348 0.0034 0.33%
2025-10-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-10-15 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-10-14 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-10-13 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2025-10-10 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-09-30 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-09-29 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-09-26 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-09-25 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-09-22 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2025-09-19 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-09-16 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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