大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询(021131)

今天最新净值 1.0829 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：2024-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方锐

近一季大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成稳康6个月持有期债券A(021131)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2026-09-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2026-09-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0828	1.0828	1.0826	1.0826	0.0002	0.02%
2026-09-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2026-09-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2026-09-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2026-09-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-09-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-09-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0822	1.0822	1.0820	1.0820	0.0002	0.02%

2026-09-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2026-09-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2026-08-31	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-08-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0817	1.0817	1.0819	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2026-08-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2026-08-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2026-08-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2026-08-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0816	1.0816	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%
2026-08-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-08-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0813	1.0813	1.0810	1.0810	0.0003	0.03%

2026-08-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-08-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2026-08-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2026-08-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-08-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-08-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-07-31	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-07-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2026-07-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2026-07-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2026-07-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-07-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-07-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0793	1.0793	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%
2026-07-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2026-07-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
2026-07-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2026-07-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-07-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2026-07-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%
2026-07-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2026-07-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2026-07-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2026-07-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0778	1.0778	1.0779	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-07-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0785	1.0785	1.0780	1.0780	0.0005	0.05%
2026-06-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2026-06-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2026-06-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2026-06-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0775	1.0775	1.0777	1.0777	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-06-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%
2026-06-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%