安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)
今天最新净值
1.0675
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.8914亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宛晴 张睿
近一月安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询
近一月,安信宝利债券(LOF)C(020738)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0685 |
1.1425 |
1.0675 |
1.1415 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0675 |
1.1415 |
1.0677 |
1.1417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0677 |
1.1417 |
1.0671 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0671 |
1.1411 |
1.0680 |
1.1420 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0680 |
1.1420 |
1.0687 |
1.1427 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0687 |
1.1427 |
1.0692 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0692 |
1.1432 |
1.0697 |
1.1437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0697 |
1.1437 |
1.0674 |
1.1414 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0674 |
1.1414 |
1.0693 |
1.1433 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0693 |
1.1433 |
1.0695 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0695 |
1.1435 |
1.0723 |
1.1463 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0723 |
1.1463 |
1.0735 |
1.1475 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0735 |
1.1475 |
1.0726 |
1.1466 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0726 |
1.1466 |
1.0747 |
1.1487 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0747 |
1.1487 |
1.0715 |
1.1455 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0715 |
1.1455 |
1.0713 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0713 |
1.1453 |
1.0691 |
1.1431 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0691 |
1.1431 |
1.0699 |
1.1439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0699 |
1.1439 |
1.0710 |
1.1450 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0710 |
1.1450 |
1.0709 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0709 |
1.1449 |
1.0764 |
1.1504 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0764 |
1.1504 |
1.0772 |
1.1512 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
020738 |
安信宝利债券(LOF)C |
1.0772 |
1.1512 |
1.0718 |
1.1458 |
0.0054 |
0.50% |
