贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0390
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近半年贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率1.02%

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2026-08-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0266	1.0369	1.0265	1.0368	0.0001	0.01%
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2026-07-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0264	1.0367	1.0263	1.0366	0.0001	0.01%
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2026-06-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0250	1.0353	1.0250	1.0353	0.0000	0.00%
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2026-05-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0248	1.0351	1.0247	1.0350	0.0001	0.01%
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2026-05-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0242	1.0345	1.0240	1.0343	0.0002	0.02%
2026-05-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0240	1.0343	1.0239	1.0342	0.0001	0.01%
2026-05-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0239	1.0342	1.0239	1.0342	0.0000	0.00%
2026-05-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0239	1.0342	1.0239	1.0342	0.0000	0.00%
2026-05-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0239	1.0342	1.0238	1.0341	0.0001	0.01%
2026-05-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0238	1.0341	1.0237	1.0340	0.0001	0.01%
2026-05-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0237	1.0340	1.0235	1.0338	0.0002	0.02%
2026-05-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0235	1.0338	1.0234	1.0337	0.0001	0.01%
2026-05-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0234	1.0337	1.0234	1.0337	0.0000	0.00%
2026-05-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0234	1.0337	1.0233	1.0336	0.0001	0.01%
2026-05-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0233	1.0336	1.0231	1.0334	0.0002	0.02%
2026-05-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0231	1.0334	1.0227	1.0330	0.0004	0.04%
2026-05-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0227	1.0330	1.0226	1.0329	0.0001	0.01%
2026-04-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0224	1.0327	1.0224	1.0327	0.0000	0.00%
2026-04-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0224	1.0327	1.0220	1.0323	0.0004	0.04%
2026-04-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0220	1.0323	1.0218	1.0321	0.0002	0.02%
2026-04-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0218	1.0321	1.0221	1.0324	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0221	1.0324	1.0221	1.0324	0.0000	0.00%
2026-04-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0221	1.0324	1.0220	1.0323	0.0001	0.01%
2026-04-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0220	1.0323	1.0219	1.0322	0.0001	0.01%
2026-04-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0219	1.0322	1.0217	1.0320	0.0002	0.02%
2026-04-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0217	1.0320	1.0215	1.0318	0.0002	0.02%
2026-04-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0215	1.0318	1.0212	1.0315	0.0003	0.03%
2026-04-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0212	1.0315	1.0210	1.0313	0.0002	0.02%
2026-04-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0210	1.0313	1.0208	1.0311	0.0002	0.02%
2026-04-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0208	1.0311	1.0207	1.0310	0.0001	0.01%
2026-04-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0207	1.0310	1.0205	1.0308	0.0002	0.02%
2026-04-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0205	1.0308	1.0204	1.0307	0.0001	0.01%
2026-04-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0204	1.0307	1.0205	1.0308	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0205	1.0308	1.0206	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0206	1.0309	1.0204	1.0307	0.0002	0.02%
2026-04-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0204	1.0307	1.0200	1.0303	0.0004	0.04%
2026-04-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0303	1.0198	1.0301	0.0002	0.02%
2026-04-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0198	1.0301	1.0200	1.0303	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0303	1.0200	1.0303	0.0000	0.00%
2026-03-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0303	1.0194	1.0297	0.0006	0.06%
2026-03-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0194	1.0297	1.0192	1.0295	0.0002	0.02%
2026-03-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0295	1.0191	1.0294	0.0001	0.01%
2026-03-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0191	1.0294	1.0190	1.0293	0.0001	0.01%
2026-03-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0293	1.0189	1.0292	0.0001	0.01%
2026-03-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0292	1.0190	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0293	1.0189	1.0292	0.0001	0.01%
2026-03-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0292	1.0188	1.0291	0.0001	0.01%
2026-03-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0188	1.0291	1.0183	1.0286	0.0005	0.05%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%