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泰康悦享90天持有期债券A基金净值查询(020609)

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  • 累计净值：1.0748
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2500亿
  • 最近资产：2.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：任翀
今年以来泰康悦享90天持有期债券A基金净值查询
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今年以来,泰康悦享90天持有期债券A(020609)基金累计收益率1.74%
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2026-09-14 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-09-11 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-09 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-08 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
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2026-09-04 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
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2026-09-02 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2026-09-01 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2026-08-31 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
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2026-08-14 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
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2026-08-10 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
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2026-08-06 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2026-08-05 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2026-08-04 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2026-08-03 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2026-07-31 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
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2026-06-02 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
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2026-05-27 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2026-05-26 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2026-05-25 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
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2026-05-20 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-05-19 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
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2026-04-16 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2026-04-15 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2026-04-14 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2026-04-13 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2026-04-10 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2026-04-09 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2026-04-08 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-04-07 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2026-04-03 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2026-04-02 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2026-04-01 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2026-03-30 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2026-03-27 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-03-26 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2026-03-25 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2026-03-24 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2026-03-23 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2026-03-19 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2026-03-18 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2026-03-17 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2026-03-16 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2026-03-12 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-03-11 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2026-03-10 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2026-03-09 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-03-05 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-03-04 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-03-03 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-03-02 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0611 1.0611 0.0007 0.07%
2026-02-27 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2026-02-26 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0613 1.0613 1.0605 1.0605 0.0008 0.08%
2026-02-13 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-02-12 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-02-11 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2026-02-10 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2026-02-09 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0597 1.0597 1.0592 1.0592 0.0005 0.05%
2026-02-06 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2026-02-05 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-02-04 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-02-03 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2026-01-30 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2026-01-28 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2026-01-27 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2026-01-23 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2026-01-22 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2026-01-21 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2026-01-20 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2026-01-19 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2026-01-16 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2026-01-15 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2026-01-14 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2026-01-13 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2026-01-12 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-01-09 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2026-01-08 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2026-01-07 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2026-01-06 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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