华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

今天最新净值 1.0223 -0.0228 -2.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9130亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0135	1.0135	1.0223	1.0223	-0.0088	-0.86%
2026-09-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0223	1.0223	1.0451	1.0451	-0.0228	-2.23%
2026-09-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0451	1.0451	1.0466	1.0466	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0447	1.0447	0.0019	0.18%
2026-09-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0447	1.0447	1.0509	1.0509	-0.0062	-0.59%
2026-09-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0509	1.0509	1.0686	1.0686	-0.0177	-1.68%
2026-09-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0686	1.0686	1.0716	1.0716	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-09-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0715	1.0715	1.0723	1.0723	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0723	1.0723	1.0684	1.0684	0.0039	0.37%

2026-09-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0735	1.0735	-0.0051	-0.48%
2026-09-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0735	1.0735	1.0803	1.0803	-0.0068	-0.63%
2026-08-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0803	1.0803	1.0849	1.0849	-0.0046	-0.42%
2026-08-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0849	1.0849	1.0895	1.0895	-0.0046	-0.42%
2026-08-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0895	1.0895	1.0870	1.0870	0.0025	0.23%
2026-08-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0870	1.0870	1.0851	1.0851	0.0019	0.18%
2026-08-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-08-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0860	1.0860	1.0890	1.0890	-0.0030	-0.28%
2026-08-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0897	1.0897	1.0855	1.0855	0.0042	0.39%
2026-08-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0855	1.0855	1.0969	1.0969	-0.0114	-1.05%
2026-08-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0970	1.0970	1.1012	1.1012	-0.0042	-0.38%
2026-08-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1012	1.1012	1.1186	1.1186	-0.0174	-1.58%

2026-08-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1190	1.1190	1.0941	1.0941	0.0249	2.23%
2026-08-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0845	1.0845	1.0940	1.0940	-0.0095	-0.87%
2026-08-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0940	1.0940	1.0905	1.0905	0.0035	0.32%
2026-08-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0905	1.0905	1.0866	1.0866	0.0039	0.36%
2026-08-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0866	1.0866	1.0727	1.0727	0.0139	1.28%
2026-07-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0727	1.0727	1.0485	1.0485	0.0242	2.26%
2026-07-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0485	1.0485	1.0536	1.0536	-0.0051	-0.48%
2026-07-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0536	1.0536	1.0540	1.0540	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2026-07-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0538	1.0538	1.0472	1.0472	0.0066	0.63%
2026-07-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0472	1.0472	1.0448	1.0448	0.0024	0.23%
2026-07-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0448	1.0448	1.0604	1.0604	-0.0156	-1.49%
2026-07-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0688	1.0688	-0.0084	-0.79%
2026-07-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0688	1.0688	1.0664	1.0664	0.0024	0.23%
2026-07-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0664	1.0664	1.0679	1.0679	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0808	1.0808	-0.0129	-1.21%
2026-07-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0808	1.0808	1.0822	1.0822	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0822	1.0822	1.0781	1.0781	0.0041	0.38%
2026-07-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0781	1.0781	1.0904	1.0904	-0.0123	-1.14%
2026-07-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0904	1.0904	1.0872	1.0872	0.0032	0.29%
2026-07-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.0816	1.0816	0.0056	0.52%
2026-07-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0816	1.0816	1.0651	1.0651	0.0165	1.53%
2026-07-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0651	1.0651	1.0810	1.0810	-0.0159	-1.49%
2026-07-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0810	1.0810	1.0770	1.0770	0.0040	0.37%
2026-07-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0770	1.0770	1.0760	1.0760	0.0010	0.09%
2026-07-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0760	1.0760	1.0767	1.0767	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0767	1.0767	1.0746	1.0746	0.0021	0.20%
2026-07-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0746	1.0746	1.0830	1.0830	-0.0084	-0.78%
2026-06-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0830	1.0830	1.0805	1.0805	0.0025	0.23%
2026-06-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0690	1.0690	0.0115	1.06%
2026-06-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0690	1.0690	1.0738	1.0738	-0.0048	-0.45%
2026-06-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0738	1.0738	1.0677	1.0677	0.0061	0.57%
2026-06-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0677	1.0677	1.0731	1.0731	-0.0054	-0.50%
2026-06-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0731	1.0731	1.0851	1.0851	-0.0120	-1.11%
2026-06-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.1027	1.1027	-0.0176	-1.62%
2026-06-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.1187	1.1187	-0.0160	-1.45%
2026-06-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1187	1.1187	1.1137	1.1137	0.0050	0.45%
2026-06-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-06-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1136	1.1136	1.0853	1.0853	0.0283	2.54%
2026-06-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0853	1.0853	1.0796	1.0796	0.0057	0.53%
2026-06-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0796	1.0796	1.0688	1.0688	0.0108	1.01%
2026-06-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0688	1.0688	1.0834	1.0834	-0.0146	-1.37%
2026-06-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0834	1.0834	1.0654	1.0654	0.0180	1.66%
2026-06-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0654	1.0654	1.0816	1.0816	-0.0162	-1.52%
2026-06-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0816	1.0816	1.1063	1.1063	-0.0247	-2.28%
2026-06-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1063	1.1063	1.1340	1.1340	-0.0277	-2.50%
2026-06-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1340	1.1340	1.1343	1.1343	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1343	1.1343	1.1288	1.1288	0.0055	0.49%
2026-06-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1088	1.1088	1.1097	1.1097	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2026-05-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%
2026-05-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1035	1.1035	1.0979	1.0979	0.0056	0.51%
2026-05-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0979	1.0979	1.1007	1.1007	-0.0028	-0.25%
2026-05-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1007	1.1007	1.0946	1.0946	0.0061	0.56%
2026-05-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0946	1.0946	1.1013	1.1013	-0.0067	-0.61%
2026-05-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1013	1.1013	1.1144	1.1144	-0.0131	-1.18%
2026-05-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%
2026-05-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1141	1.1141	1.1148	1.1148	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1148	1.1148	1.1041	1.1041	0.0107	0.96%
2026-05-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1041	1.1041	1.1080	1.1080	-0.0039	-0.35%
2026-05-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.1229	1.1229	-0.0149	-1.34%
2026-05-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1229	1.1229	1.1345	1.1345	-0.0116	-1.03%
2026-05-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1160	1.1160	1.1180	1.1180	-0.0020	-0.18%
2026-04-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1180	1.1180	1.1256	1.1256	-0.0076	-0.68%
2026-04-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1256	1.1256	1.1149	1.1149	0.0107	0.96%
2026-04-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1149	1.1149	1.1206	1.1206	-0.0057	-0.51%
2026-04-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1206	1.1206	1.1529	1.1529	-0.0323	-2.88%
2026-04-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1529	1.1529	1.1566	1.1566	-0.0037	-0.32%
2026-04-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1566	1.1566	1.1596	1.1596	-0.0030	-0.26%
2026-04-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1596	1.1596	1.1603	1.1603	-0.0007	-0.06%
2026-04-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1603	1.1603	1.1478	1.1478	0.0125	1.08%
2026-04-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1478	1.1478	1.1294	1.1294	0.0184	1.60%
2026-04-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1296	1.1296	1.1305	1.1305	-0.0009	-0.08%
2026-04-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1306	1.1306	1.1205	1.1205	0.0101	0.90%
2026-04-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1205	1.1205	1.1138	1.1138	0.0067	0.60%
2026-04-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1138	1.1138	1.0844	1.0844	0.0294	2.64%
2026-04-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0844	1.0844	1.0847	1.0847	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0847	1.0847	1.0907	1.0907	-0.0060	-0.55%
2026-04-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0907	1.0907	1.0779	1.0779	0.0128	1.17%
2026-03-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0779	1.0779	1.0761	1.0761	0.0018	0.17%
2026-03-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0761	1.0761	1.0741	1.0741	0.0020	0.19%
2026-03-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0741	1.0741	1.0905	1.0905	-0.0164	-1.53%
2026-03-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0905	1.0905	1.1082	1.1082	-0.0177	-1.62%
2026-03-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1082	1.1082	1.0957	1.0957	0.0125	1.13%
2026-03-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0957	1.0957	1.0971	1.0971	-0.0014	-0.13%
2026-03-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0971	1.0971	1.0951	1.0951	0.0020	0.18%
2026-03-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0951	1.0951	1.0963	1.0963	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0963	1.0963	1.0954	1.0954	0.0009	0.08%
2026-03-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0954	1.0954	1.0967	1.0967	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%