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南方安裕混合E基金净值查询(020326)

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今天最新净值 1.1334 -0.0021 -0.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0003 0.0302% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5321
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7968亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰
近半年南方安裕混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020326 南方安裕混合E 1.1322 1.5309 1.1334 1.5321 -0.0012 -0.11%
2026-09-16 020326 南方安裕混合E 1.1334 1.5321 1.1355 1.5342 -0.0021 -0.18%
2026-09-15 020326 南方安裕混合E 1.1355 1.5342 1.1376 1.5363 -0.0021 -0.18%
2026-09-14 020326 南方安裕混合E 1.1376 1.5363 1.1376 1.5363 0.0000 0.00%
2026-09-11 020326 南方安裕混合E 1.1376 1.5363 1.1409 1.5396 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 020326 南方安裕混合E 1.1409 1.5396 1.1433 1.5420 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 020326 南方安裕混合E 1.1433 1.5420 1.1422 1.5409 0.0011 0.10%
2026-09-08 020326 南方安裕混合E 1.1422 1.5409 1.1420 1.5407 0.0002 0.02%
2026-09-07 020326 南方安裕混合E 1.1420 1.5407 1.1452 1.5439 -0.0032 -0.28%
2026-09-04 020326 南方安裕混合E 1.1452 1.5439 1.1437 1.5424 0.0015 0.13%
2026-09-03 020326 南方安裕混合E 1.1437 1.5424 1.1412 1.5399 0.0025 0.22%
2026-09-02 020326 南方安裕混合E 1.1412 1.5399 1.1460 1.5447 -0.0048 -0.42%
2026-09-01 020326 南方安裕混合E 1.1460 1.5447 1.1427 1.5414 0.0033 0.29%
2026-08-31 020326 南方安裕混合E 1.1427 1.5414 1.1436 1.5423 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 020326 南方安裕混合E 1.1436 1.5423 1.1438 1.5425 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020326 南方安裕混合E 1.1438 1.5425 1.1440 1.5427 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020326 南方安裕混合E 1.1440 1.5427 1.1426 1.5413 0.0014 0.12%
2026-08-25 020326 南方安裕混合E 1.1426 1.5413 1.1412 1.5399 0.0014 0.12%
2026-08-24 020326 南方安裕混合E 1.1412 1.5399 1.1386 1.5373 0.0026 0.23%
2026-08-21 020326 南方安裕混合E 1.1386 1.5373 1.1406 1.5393 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 020326 南方安裕混合E 1.1406 1.5393 1.1403 1.5390 0.0003 0.03%
2026-08-19 020326 南方安裕混合E 1.1403 1.5390 1.1396 1.5383 0.0007 0.06%
2026-08-18 020326 南方安裕混合E 1.1396 1.5383 1.1380 1.5367 0.0016 0.14%
2026-08-17 020326 南方安裕混合E 1.1380 1.5367 1.1357 1.5344 0.0023 0.20%
2026-08-14 020326 南方安裕混合E 1.1357 1.5344 1.1374 1.5361 -0.0017 -0.15%
2026-08-13 020326 南方安裕混合E 1.1374 1.5361 1.1407 1.5394 -0.0033 -0.29%
2026-08-12 020326 南方安裕混合E 1.1407 1.5394 1.1616 1.5400 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 020326 南方安裕混合E 1.1616 1.5400 1.1635 1.5419 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 020326 南方安裕混合E 1.1635 1.5419 1.1593 1.5377 0.0042 0.36%
2026-08-07 020326 南方安裕混合E 1.1593 1.5377 1.1603 1.5387 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 020326 南方安裕混合E 1.1603 1.5387 1.1627 1.5411 -0.0024 -0.21%
2026-08-05 020326 南方安裕混合E 1.1627 1.5411 1.1636 1.5420 -0.0009 -0.08%
2026-08-04 020326 南方安裕混合E 1.1636 1.5420 1.1682 1.5466 -0.0046 -0.39%
2026-08-03 020326 南方安裕混合E 1.1682 1.5466 1.1693 1.5477 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 020326 南方安裕混合E 1.1693 1.5477 1.1709 1.5493 -0.0016 -0.14%
2026-07-30 020326 南方安裕混合E 1.1709 1.5493 1.1659 1.5443 0.0050 0.43%
2026-07-29 020326 南方安裕混合E 1.1659 1.5443 1.1590 1.5374 0.0069 0.60%
2026-07-28 020326 南方安裕混合E 1.1590 1.5374 1.1564 1.5348 0.0026 0.22%
2026-07-27 020326 南方安裕混合E 1.1564 1.5348 1.1486 1.5270 0.0078 0.68%
2026-07-24 020326 南方安裕混合E 1.1486 1.5270 1.1537 1.5321 -0.0051 -0.44%
2026-07-23 020326 南方安裕混合E 1.1537 1.5321 1.1520 1.5304 0.0017 0.15%
2026-07-22 020326 南方安裕混合E 1.1520 1.5304 1.1484 1.5268 0.0036 0.31%
2026-07-21 020326 南方安裕混合E 1.1484 1.5268 1.1482 1.5266 0.0002 0.02%
2026-07-20 020326 南方安裕混合E 1.1482 1.5266 1.1369 1.5153 0.0113 0.99%
2026-07-17 020326 南方安裕混合E 1.1369 1.5153 1.1386 1.5170 -0.0017 -0.15%
2026-07-16 020326 南方安裕混合E 1.1386 1.5170 1.1397 1.5181 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 020326 南方安裕混合E 1.1397 1.5181 1.1328 1.5112 0.0069 0.61%
2026-07-14 020326 南方安裕混合E 1.1328 1.5112 1.1279 1.5063 0.0049 0.43%
2026-07-13 020326 南方安裕混合E 1.1279 1.5063 1.1293 1.5077 -0.0014 -0.12%
2026-07-10 020326 南方安裕混合E 1.1293 1.5077 1.1283 1.5067 0.0010 0.09%
2026-07-09 020326 南方安裕混合E 1.1283 1.5067 1.1289 1.5073 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 020326 南方安裕混合E 1.1289 1.5073 1.1315 1.5099 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 020326 南方安裕混合E 1.1315 1.5099 1.1360 1.5144 -0.0045 -0.40%
2026-07-06 020326 南方安裕混合E 1.1360 1.5144 1.1314 1.5098 0.0046 0.41%
2026-07-03 020326 南方安裕混合E 1.1314 1.5098 1.1287 1.5071 0.0027 0.24%
2026-07-02 020326 南方安裕混合E 1.1287 1.5071 1.1293 1.5077 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 020326 南方安裕混合E 1.1293 1.5077 1.1267 1.5051 0.0026 0.23%
2026-06-30 020326 南方安裕混合E 1.1267 1.5051 1.1307 1.5091 -0.0040 -0.35%
2026-06-29 020326 南方安裕混合E 1.1307 1.5091 1.1270 1.5054 0.0037 0.33%
2026-06-26 020326 南方安裕混合E 1.1270 1.5054 1.1327 1.5111 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 020326 南方安裕混合E 1.1327 1.5111 1.1314 1.5098 0.0013 0.11%
2026-06-24 020326 南方安裕混合E 1.1314 1.5098 1.1347 1.5131 -0.0033 -0.29%
2026-06-23 020326 南方安裕混合E 1.1347 1.5131 1.1390 1.5174 -0.0043 -0.38%
2026-06-22 020326 南方安裕混合E 1.1390 1.5174 1.1328 1.5112 0.0062 0.55%
2026-06-18 020326 南方安裕混合E 1.1328 1.5112 1.1393 1.5177 -0.0065 -0.57%
2026-06-17 020326 南方安裕混合E 1.1393 1.5177 1.1402 1.5186 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 020326 南方安裕混合E 1.1402 1.5186 1.1434 1.5218 -0.0032 -0.28%
2026-06-15 020326 南方安裕混合E 1.1434 1.5218 1.1421 1.5205 0.0013 0.11%
2026-06-12 020326 南方安裕混合E 1.1421 1.5205 1.1391 1.5175 0.0030 0.26%
2026-06-11 020326 南方安裕混合E 1.1391 1.5175 1.1395 1.5179 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020326 南方安裕混合E 1.1395 1.5179 1.1403 1.5187 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 020326 南方安裕混合E 1.1403 1.5187 1.1377 1.5161 0.0026 0.23%
2026-06-08 020326 南方安裕混合E 1.1377 1.5161 1.1409 1.5193 -0.0032 -0.28%
2026-06-05 020326 南方安裕混合E 1.1409 1.5193 1.1427 1.5211 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 020326 南方安裕混合E 1.1427 1.5211 1.1448 1.5232 -0.0021 -0.18%
2026-06-03 020326 南方安裕混合E 1.1448 1.5232 1.1460 1.5244 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 020326 南方安裕混合E 1.1460 1.5244 1.1450 1.5234 0.0010 0.09%
2026-06-01 020326 南方安裕混合E 1.1450 1.5234 1.1421 1.5205 0.0029 0.25%
2026-05-29 020326 南方安裕混合E 1.1421 1.5205 1.1381 1.5165 0.0040 0.35%
2026-05-28 020326 南方安裕混合E 1.1381 1.5165 1.1409 1.5193 -0.0028 -0.25%
2026-05-27 020326 南方安裕混合E 1.1409 1.5193 1.1421 1.5205 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 020326 南方安裕混合E 1.1421 1.5205 1.1419 1.5203 0.0002 0.02%
2026-05-25 020326 南方安裕混合E 1.1419 1.5203 1.1419 1.5203 0.0000 0.00%
2026-05-22 020326 南方安裕混合E 1.1419 1.5203 1.1409 1.5193 0.0010 0.09%
2026-05-21 020326 南方安裕混合E 1.1409 1.5193 1.1453 1.5237 -0.0044 -0.38%
2026-05-20 020326 南方安裕混合E 1.1453 1.5237 1.1463 1.5247 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 020326 南方安裕混合E 1.1463 1.5247 1.1433 1.5217 0.0030 0.26%
2026-05-18 020326 南方安裕混合E 1.1433 1.5217 1.1454 1.5238 -0.0021 -0.18%
2026-05-15 020326 南方安裕混合E 1.1454 1.5238 1.1492 1.5276 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 020326 南方安裕混合E 1.1492 1.5276 1.1526 1.5310 -0.0034 -0.29%
2026-05-13 020326 南方安裕混合E 1.1526 1.5310 1.1522 1.5306 0.0004 0.03%
2026-05-12 020326 南方安裕混合E 1.1522 1.5306 1.1530 1.5314 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 020326 南方安裕混合E 1.1530 1.5314 1.1509 1.5293 0.0021 0.18%
2026-05-08 020326 南方安裕混合E 1.1509 1.5293 1.1513 1.5297 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 020326 南方安裕混合E 1.1471 1.5255 1.1479 1.5263 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 020326 南方安裕混合E 1.1479 1.5263 1.1435 1.5219 0.0044 0.38%
2026-04-28 020326 南方安裕混合E 1.1435 1.5219 1.1436 1.5220 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 020326 南方安裕混合E 1.1436 1.5220 1.1440 1.5224 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 020326 南方安裕混合E 1.1440 1.5224 1.1438 1.5222 0.0002 0.02%
2026-04-23 020326 南方安裕混合E 1.1438 1.5222 1.1444 1.5228 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 020326 南方安裕混合E 1.1444 1.5228 1.1431 1.5215 0.0013 0.11%
2026-04-21 020326 南方安裕混合E 1.1431 1.5215 1.1404 1.5188 0.0027 0.24%
2026-04-20 020326 南方安裕混合E 1.1404 1.5188 1.1389 1.5173 0.0015 0.13%
2026-04-17 020326 南方安裕混合E 1.1389 1.5173 1.1393 1.5177 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 020326 南方安裕混合E 1.1393 1.5177 1.1371 1.5155 0.0022 0.19%
2026-04-15 020326 南方安裕混合E 1.1371 1.5155 1.1371 1.5155 0.0000 0.00%
2026-04-14 020326 南方安裕混合E 1.1371 1.5155 1.1359 1.5143 0.0012 0.11%
2026-04-13 020326 南方安裕混合E 1.1359 1.5143 1.1400 1.5184 -0.0041 -0.36%
2026-04-10 020326 南方安裕混合E 1.1400 1.5184 1.1391 1.5175 0.0009 0.08%
2026-04-09 020326 南方安裕混合E 1.1391 1.5175 1.1415 1.5199 -0.0024 -0.21%
2026-04-08 020326 南方安裕混合E 1.1415 1.5199 1.1332 1.5116 0.0083 0.73%
2026-04-07 020326 南方安裕混合E 1.1332 1.5116 1.1338 1.5122 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 020326 南方安裕混合E 1.1338 1.5122 1.1347 1.5131 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 020326 南方安裕混合E 1.1347 1.5131 1.1360 1.5144 -0.0013 -0.11%
2026-04-01 020326 南方安裕混合E 1.1360 1.5144 1.1323 1.5107 0.0037 0.33%
2026-03-31 020326 南方安裕混合E 1.1323 1.5107 1.1317 1.5101 0.0006 0.05%
2026-03-30 020326 南方安裕混合E 1.1317 1.5101 1.1309 1.5093 0.0008 0.07%
2026-03-27 020326 南方安裕混合E 1.1309 1.5093 1.1299 1.5083 0.0010 0.09%
2026-03-26 020326 南方安裕混合E 1.1299 1.5083 1.1326 1.5110 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 020326 南方安裕混合E 1.1326 1.5110 1.1258 1.5042 0.0068 0.60%
2026-03-24 020326 南方安裕混合E 1.1258 1.5042 1.1184 1.4968 0.0074 0.66%
2026-03-23 020326 南方安裕混合E 1.1184 1.4968 1.1294 1.5078 -0.0110 -0.97%
2026-03-20 020326 南方安裕混合E 1.1294 1.5078 1.1310 1.5094 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 020326 南方安裕混合E 1.1310 1.5094 1.1366 1.5150 -0.0056 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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