万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A)基金净值查询(020170)

今天最新净值 1.0514 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0514
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4169亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近半年万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金累计收益率1.00%

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2026-05-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2026-05-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-05-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-05-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%
2026-05-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2026-05-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2026-05-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
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2026-05-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-05-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2026-05-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2026-05-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2026-04-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2026-04-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-04-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-04-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-04-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-04-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-04-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2026-04-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-04-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2026-04-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-04-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2026-04-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-04-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-04-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2026-04-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2026-04-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-04-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-04-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2026-04-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2026-04-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-04-01	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-03-31	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2026-03-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2026-03-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-03-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-03-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-03-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-03-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-03-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-03-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2026-03-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%