中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询(020165)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0189亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬
近半年中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询
近半年,中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-08-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-08-13 |
020165 |
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|
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
020165 |
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1.0444 |
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| 2026-08-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
020165 |
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1.0573 |
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| 2026-07-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-30 |
020165 |
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| 2026-07-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0440 |
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| 2026-07-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0439 |
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| 2026-07-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0440 |
1.0570 |
1.0439 |
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| 2026-07-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-20 |
020165 |
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1.0568 |
1.0438 |
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| 2026-07-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
020165 |
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| 2026-07-15 |
020165 |
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| 2026-07-14 |
020165 |
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| 2026-07-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-09 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0437 |
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020165 |
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| 2026-07-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0566 |
1.0436 |
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020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0434 |
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| 2026-07-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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0.0001 |
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| 2026-07-01 |
020165 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0436 |
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| 2026-06-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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020165 |
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| 2026-06-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0427 |
1.0557 |
1.0428 |
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| 2026-06-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0428 |
1.0558 |
1.0427 |
1.0557 |
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| 2026-06-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0427 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0554 |
1.0421 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0551 |
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1.0548 |
0.0003 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0548 |
1.0418 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0418 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0548 |
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-0.02% |
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020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0420 |
1.0550 |
1.0421 |
1.0551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0424 |
1.0554 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0555 |
1.0425 |
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1.0555 |
1.0425 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0424 |
1.0554 |
1.0423 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0423 |
1.0553 |
1.0422 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0422 |
1.0552 |
1.0419 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0419 |
1.0549 |
1.0415 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0415 |
1.0545 |
1.0413 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0543 |
1.0413 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0543 |
1.0414 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0414 |
1.0544 |
1.0413 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0543 |
1.0410 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0410 |
1.0540 |
1.0408 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0538 |
1.0408 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0538 |
1.0408 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0538 |
1.0406 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0406 |
1.0536 |
1.0405 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0405 |
1.0535 |
1.0402 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0402 |
1.0532 |
1.0401 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0401 |
1.0531 |
1.0401 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0401 |
1.0531 |
1.0397 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0395 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0395 |
1.0525 |
1.0397 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0397 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0397 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0394 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0394 |
1.0524 |
1.0393 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0393 |
1.0523 |
1.0392 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0392 |
1.0522 |
1.0388 |
1.0518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0388 |
1.0518 |
1.0385 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0385 |
1.0515 |
1.0384 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0384 |
1.0514 |
1.0383 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0383 |
1.0513 |
1.0381 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0381 |
1.0511 |
1.0380 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0380 |
1.0510 |
1.0381 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0381 |
1.0511 |
1.0382 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0382 |
1.0512 |
1.0380 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0380 |
1.0510 |
1.0376 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0376 |
1.0506 |
1.0374 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0374 |
1.0504 |
1.0376 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0376 |
1.0506 |
1.0376 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0376 |
1.0506 |
1.0371 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0371 |
1.0501 |
1.0369 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0369 |
1.0499 |
1.0368 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0498 |
1.0367 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0367 |
1.0497 |
1.0367 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0367 |
1.0497 |
1.0366 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0366 |
1.0496 |
1.0365 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0495 |
1.0365 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0495 |
1.0363 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0363 |
1.0493 |
1.0361 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
