中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询(020165)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0189亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬
近一年中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询
近一年,中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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020165 |
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| 2026-09-03 |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-08-13 |
020165 |
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|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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1.0447 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
020165 |
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1.0444 |
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| 2026-08-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0574 |
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| 2026-08-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0573 |
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| 2026-07-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-30 |
020165 |
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| 2026-07-29 |
020165 |
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1.0440 |
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| 2026-07-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0570 |
1.0440 |
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| 2026-07-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0569 |
1.0439 |
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| 2026-07-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0440 |
1.0570 |
1.0439 |
1.0569 |
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| 2026-07-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0568 |
1.0438 |
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| 2026-07-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0437 |
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| 2026-07-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0437 |
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| 2026-07-08 |
020165 |
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| 2026-07-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0566 |
1.0436 |
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| 2026-07-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-07-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0434 |
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| 2026-07-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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0.0001 |
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| 2026-07-01 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0435 |
1.0565 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0436 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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020165 |
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| 2026-06-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2026-06-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0427 |
1.0557 |
1.0428 |
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| 2026-06-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0428 |
1.0558 |
1.0427 |
1.0557 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0427 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0424 |
1.0554 |
1.0421 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0421 |
1.0551 |
1.0418 |
1.0548 |
0.0003 |
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| 2026-06-15 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0548 |
1.0418 |
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020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0548 |
1.0418 |
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| 2026-06-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0418 |
1.0548 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0420 |
1.0550 |
1.0421 |
1.0551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0421 |
1.0551 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0424 |
1.0554 |
1.0425 |
1.0555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0555 |
1.0425 |
1.0555 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0555 |
1.0425 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
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-0.0001 |
-0.01% |
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020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0424 |
1.0554 |
1.0423 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0423 |
1.0553 |
1.0422 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0422 |
1.0552 |
1.0419 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0419 |
1.0549 |
1.0415 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0415 |
1.0545 |
1.0413 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0543 |
1.0413 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0543 |
1.0414 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0414 |
1.0544 |
1.0413 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0543 |
1.0410 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0410 |
1.0540 |
1.0408 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0538 |
1.0408 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0538 |
1.0408 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0538 |
1.0406 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0406 |
1.0536 |
1.0405 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0405 |
1.0535 |
1.0402 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0402 |
1.0532 |
1.0401 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0401 |
1.0531 |
1.0401 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0401 |
1.0531 |
1.0397 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0395 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0395 |
1.0525 |
1.0397 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0397 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0397 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0397 |
1.0527 |
1.0394 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0394 |
1.0524 |
1.0393 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0393 |
1.0523 |
1.0392 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0392 |
1.0522 |
1.0388 |
1.0518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0388 |
1.0518 |
1.0385 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0385 |
1.0515 |
1.0384 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0384 |
1.0514 |
1.0383 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0383 |
1.0513 |
1.0381 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0381 |
1.0511 |
1.0380 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0380 |
1.0510 |
1.0381 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0381 |
1.0511 |
1.0382 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0382 |
1.0512 |
1.0380 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0380 |
1.0510 |
1.0376 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0376 |
1.0506 |
1.0374 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0374 |
1.0504 |
1.0376 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0376 |
1.0506 |
1.0376 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0376 |
1.0506 |
1.0371 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0371 |
1.0501 |
1.0369 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0369 |
1.0499 |
1.0368 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0498 |
1.0367 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0367 |
1.0497 |
1.0367 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0367 |
1.0497 |
1.0366 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0366 |
1.0496 |
1.0365 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0495 |
1.0365 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0495 |
1.0363 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0363 |
1.0493 |
1.0361 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0361 |
1.0491 |
1.0361 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0361 |
1.0491 |
1.0359 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0359 |
1.0489 |
1.0356 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0356 |
1.0486 |
1.0355 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0355 |
1.0485 |
1.0354 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0354 |
1.0484 |
1.0357 |
1.0487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0357 |
1.0487 |
1.0356 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0356 |
1.0486 |
1.0355 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0355 |
1.0485 |
1.0353 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0353 |
1.0483 |
1.0351 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0351 |
1.0481 |
1.0347 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0347 |
1.0477 |
1.0345 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0345 |
1.0475 |
1.0346 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0346 |
1.0476 |
1.0347 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0347 |
1.0477 |
1.0343 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0343 |
1.0473 |
1.0342 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0342 |
1.0472 |
1.0341 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0341 |
1.0471 |
1.0340 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0340 |
1.0470 |
1.0341 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0341 |
1.0471 |
1.0338 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0338 |
1.0468 |
1.0336 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0336 |
1.0466 |
1.0334 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0334 |
1.0464 |
1.0333 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0333 |
1.0463 |
1.0333 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0333 |
1.0463 |
1.0332 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0332 |
1.0462 |
1.0331 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0331 |
1.0461 |
1.0331 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0331 |
1.0461 |
1.0329 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0329 |
1.0459 |
1.0329 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0329 |
1.0459 |
1.0328 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0328 |
1.0458 |
1.0326 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0326 |
1.0456 |
1.0326 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0326 |
1.0456 |
1.0325 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0325 |
1.0455 |
1.0324 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0324 |
1.0454 |
1.0323 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0323 |
1.0453 |
1.0321 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0321 |
1.0451 |
1.0320 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0320 |
1.0450 |
1.0320 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0320 |
1.0450 |
1.0319 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0319 |
1.0449 |
1.0317 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0317 |
1.0447 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0316 |
1.0446 |
1.0313 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0313 |
1.0443 |
1.0314 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0314 |
1.0444 |
1.0318 |
1.0448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0318 |
1.0448 |
1.0317 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0317 |
1.0447 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0316 |
1.0446 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0316 |
1.0446 |
1.0317 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0317 |
1.0447 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0316 |
1.0446 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0316 |
1.0446 |
1.0316 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0316 |
1.0446 |
1.0313 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0313 |
1.0443 |
1.0314 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0314 |
1.0444 |
1.0311 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0311 |
1.0441 |
1.0310 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0310 |
1.0440 |
1.0306 |
1.0436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0306 |
1.0436 |
1.0305 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0305 |
1.0435 |
1.0307 |
1.0437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0307 |
1.0437 |
1.0308 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0308 |
1.0438 |
1.0306 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0306 |
1.0436 |
1.0304 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0304 |
1.0434 |
1.0300 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0300 |
1.0430 |
1.0299 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0299 |
1.0429 |
1.0296 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0296 |
1.0426 |
1.0301 |
1.0431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0301 |
1.0431 |
1.0303 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0303 |
1.0433 |
1.0305 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0305 |
1.0435 |
1.0303 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0303 |
1.0433 |
1.0301 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0301 |
1.0431 |
1.0302 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0302 |
1.0432 |
1.0305 |
1.0435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0305 |
1.0435 |
1.0306 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0306 |
1.0436 |
1.0304 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0304 |
1.0434 |
1.0304 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0304 |
1.0434 |
1.0304 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0304 |
1.0434 |
1.0304 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0304 |
1.0434 |
1.0304 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0304 |
1.0434 |
1.0302 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0302 |
1.0432 |
1.0301 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0301 |
1.0431 |
1.0301 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0301 |
1.0431 |
1.0299 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0299 |
1.0429 |
1.0298 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0298 |
1.0428 |
1.0296 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0296 |
1.0426 |
1.0298 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0298 |
1.0428 |
1.0301 |
1.0431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0301 |
1.0431 |
1.0300 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0300 |
1.0430 |
1.0302 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0302 |
1.0432 |
1.0299 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0299 |
1.0429 |
1.0295 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0295 |
1.0425 |
1.0291 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0291 |
1.0421 |
1.0289 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0289 |
1.0419 |
1.0285 |
1.0415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0285 |
1.0415 |
1.0282 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0282 |
1.0412 |
1.0283 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0283 |
1.0413 |
1.0283 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0283 |
1.0413 |
1.0284 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0284 |
1.0414 |
1.0282 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0282 |
1.0412 |
1.0284 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0284 |
1.0414 |
1.0281 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0281 |
1.0411 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0278 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0278 |
1.0408 |
1.0277 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0277 |
1.0407 |
1.0274 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0274 |
1.0404 |
1.0272 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0272 |
1.0402 |
1.0273 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0273 |
1.0403 |
1.0271 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0271 |
1.0401 |
1.0268 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0268 |
1.0398 |
1.0275 |
1.0405 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0275 |
1.0405 |
1.0281 |
1.0411 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0281 |
1.0411 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0285 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0285 |
1.0415 |
1.0286 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0286 |
1.0416 |
1.0284 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
