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华宝政金债债券C基金净值查询(019901)

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今天最新净值 1.0924 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1374
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7718亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高文庆 徐锬
近一年华宝政金债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝政金债债券C(019901)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019901 华宝政金债债券C 1.0927 1.1377 1.0924 1.1374 0.0003 0.03%
2026-09-14 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0923 1.1373 0.0001 0.01%
2026-09-11 019901 华宝政金债债券C 1.0923 1.1373 1.0925 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0925 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-09 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0925 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-08 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0926 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019901 华宝政金债债券C 1.0926 1.1376 1.0924 1.1374 0.0002 0.02%
2026-09-04 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0924 1.1374 0.0000 0.00%
2026-09-03 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0916 1.1366 0.0008 0.07%
2026-09-02 019901 华宝政金债债券C 1.0916 1.1366 1.0919 1.1369 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019901 华宝政金债债券C 1.0919 1.1369 1.0910 1.1360 0.0009 0.08%
2026-08-31 019901 华宝政金债债券C 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2026-08-28 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0906 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-27 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0916 1.1366 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 019901 华宝政金债债券C 1.0916 1.1366 1.0922 1.1372 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 019901 华宝政金债债券C 1.0922 1.1372 1.0925 1.1375 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0918 1.1368 0.0007 0.06%
2026-08-21 019901 华宝政金债债券C 1.0918 1.1368 1.0920 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019901 华宝政金债债券C 1.0920 1.1370 1.0922 1.1372 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019901 华宝政金债债券C 1.0922 1.1372 1.0932 1.1382 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 019901 华宝政金债债券C 1.0932 1.1382 1.0925 1.1375 0.0007 0.06%
2026-08-17 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0920 1.1370 0.0005 0.05%
2026-08-14 019901 华宝政金债债券C 1.0920 1.1370 1.0921 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019901 华宝政金债债券C 1.0921 1.1371 1.0914 1.1364 0.0007 0.06%
2026-08-12 019901 华宝政金债债券C 1.0914 1.1364 1.0915 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019901 华宝政金债债券C 1.0915 1.1365 1.0921 1.1371 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 019901 华宝政金债债券C 1.0921 1.1371 1.0915 1.1365 0.0006 0.05%
2026-08-07 019901 华宝政金债债券C 1.0915 1.1365 1.0910 1.1360 0.0005 0.05%
2026-08-06 019901 华宝政金债债券C 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2026-08-05 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0907 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019901 华宝政金债债券C 1.0907 1.1357 1.0904 1.1354 0.0003 0.03%
2026-08-03 019901 华宝政金债债券C 1.0904 1.1354 1.0905 1.1355 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019901 华宝政金债债券C 1.0905 1.1355 1.0903 1.1353 0.0002 0.02%
2026-07-30 019901 华宝政金债债券C 1.0903 1.1353 1.0896 1.1346 0.0007 0.06%
2026-07-29 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0897 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019901 华宝政金债债券C 1.0897 1.1347 1.0898 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019901 华宝政金债债券C 1.0898 1.1348 1.0900 1.1350 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 019901 华宝政金债债券C 1.0900 1.1350 1.0896 1.1346 0.0004 0.04%
2026-07-23 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0895 1.1345 0.0001 0.01%
2026-07-22 019901 华宝政金债债券C 1.0895 1.1345 1.0891 1.1341 0.0004 0.04%
2026-07-21 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-20 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-17 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0890 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-16 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0890 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-15 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0889 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-14 019901 华宝政金债债券C 1.0889 1.1339 1.0886 1.1336 0.0003 0.03%
2026-07-13 019901 华宝政金债债券C 1.0886 1.1336 1.0890 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0890 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-09 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0891 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0887 1.1337 0.0004 0.04%
2026-07-07 019901 华宝政金债债券C 1.0887 1.1337 1.0887 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-06 019901 华宝政金债债券C 1.0887 1.1337 1.0879 1.1329 0.0008 0.07%
2026-07-03 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0881 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 019901 华宝政金债债券C 1.0881 1.1331 1.0879 1.1329 0.0002 0.02%
2026-07-01 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0888 1.1338 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019901 华宝政金债债券C 1.0888 1.1338 1.0896 1.1346 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0889 1.1339 0.0007 0.06%
2026-06-26 019901 华宝政金债债券C 1.0889 1.1339 1.0886 1.1336 0.0003 0.03%
2026-06-25 019901 华宝政金债债券C 1.0886 1.1336 1.0875 1.1325 0.0011 0.10%
2026-06-24 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0874 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-23 019901 华宝政金债债券C 1.0874 1.1324 1.0880 1.1330 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 019901 华宝政金债债券C 1.0880 1.1330 1.0882 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 019901 华宝政金债债券C 1.0882 1.1332 1.0879 1.1329 0.0003 0.03%
2026-06-17 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0871 1.1321 0.0008 0.07%
2026-06-16 019901 华宝政金债债券C 1.0871 1.1321 1.0855 1.1305 0.0016 0.15%
2026-06-15 019901 华宝政金债债券C 1.0855 1.1305 1.0852 1.1302 0.0003 0.03%
2026-06-12 019901 华宝政金债债券C 1.0852 1.1302 1.0849 1.1299 0.0003 0.03%
2026-06-11 019901 华宝政金债债券C 1.0849 1.1299 1.0854 1.1304 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019901 华宝政金债债券C 1.0854 1.1304 1.0859 1.1309 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019901 华宝政金债债券C 1.0859 1.1309 1.0867 1.1317 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 019901 华宝政金债债券C 1.0867 1.1317 1.0873 1.1323 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 019901 华宝政金债债券C 1.0873 1.1323 1.0880 1.1330 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 019901 华宝政金债债券C 1.0880 1.1330 1.0875 1.1325 0.0005 0.05%
2026-06-03 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0879 1.1329 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0881 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 019901 华宝政金债债券C 1.0881 1.1331 1.0875 1.1325 0.0006 0.06%
2026-05-29 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0873 1.1323 0.0002 0.02%
2026-05-28 019901 华宝政金债债券C 1.0873 1.1323 1.0870 1.1320 0.0003 0.03%
2026-05-27 019901 华宝政金债债券C 1.0870 1.1320 1.0856 1.1306 0.0014 0.13%
2026-05-26 019901 华宝政金债债券C 1.0856 1.1306 1.0842 1.1292 0.0014 0.13%
2026-05-25 019901 华宝政金债债券C 1.0842 1.1292 1.0836 1.1286 0.0006 0.06%
2026-05-22 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0839 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 019901 华宝政金债债券C 1.0839 1.1289 1.0842 1.1292 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 019901 华宝政金债债券C 1.0842 1.1292 1.0841 1.1291 0.0001 0.01%
2026-05-19 019901 华宝政金债债券C 1.0841 1.1291 1.0838 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-18 019901 华宝政金债债券C 1.0838 1.1288 1.0836 1.1286 0.0002 0.02%
2026-05-15 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0836 1.1286 0.0000 0.00%
2026-05-14 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0836 1.1286 0.0000 0.00%
2026-05-13 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0833 1.1283 0.0003 0.03%
2026-05-12 019901 华宝政金债债券C 1.0833 1.1283 1.0830 1.1280 0.0003 0.03%
2026-05-11 019901 华宝政金债债券C 1.0830 1.1280 1.0826 1.1276 0.0004 0.04%
2026-05-08 019901 华宝政金债债券C 1.0826 1.1276 1.0824 1.1274 0.0002 0.02%
2026-04-30 019901 华宝政金债债券C 1.0829 1.1279 1.0835 1.1285 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 019901 华宝政金债债券C 1.0835 1.1285 1.0822 1.1272 0.0013 0.12%
2026-04-28 019901 华宝政金债债券C 1.0822 1.1272 1.0814 1.1264 0.0008 0.07%
2026-04-27 019901 华宝政金债债券C 1.0814 1.1264 1.0822 1.1272 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 019901 华宝政金债债券C 1.0822 1.1272 1.0830 1.1280 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 019901 华宝政金债债券C 1.0830 1.1280 1.0839 1.1289 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 019901 华宝政金债债券C 1.0839 1.1289 1.0830 1.1280 0.0009 0.08%
2026-04-21 019901 华宝政金债债券C 1.0830 1.1280 1.0827 1.1277 0.0003 0.03%
2026-04-20 019901 华宝政金债债券C 1.0827 1.1277 1.0824 1.1274 0.0003 0.03%
2026-04-17 019901 华宝政金债债券C 1.0824 1.1274 1.0813 1.1263 0.0011 0.10%
2026-04-16 019901 华宝政金债债券C 1.0813 1.1263 1.0810 1.1260 0.0003 0.03%
2026-04-15 019901 华宝政金债债券C 1.0810 1.1260 1.0806 1.1256 0.0004 0.04%
2026-04-14 019901 华宝政金债债券C 1.0806 1.1256 1.0803 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-13 019901 华宝政金债债券C 1.0803 1.1253 1.0795 1.1245 0.0008 0.07%
2026-04-10 019901 华宝政金债债券C 1.0795 1.1245 1.0788 1.1238 0.0007 0.06%
2026-04-09 019901 华宝政金债债券C 1.0788 1.1238 1.0790 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019901 华宝政金债债券C 1.0790 1.1240 1.0793 1.1243 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 019901 华宝政金债债券C 1.0793 1.1243 1.0791 1.1241 0.0002 0.02%
2026-04-03 019901 华宝政金债债券C 1.0791 1.1241 1.0786 1.1236 0.0005 0.05%
2026-04-02 019901 华宝政金债债券C 1.0786 1.1236 1.0783 1.1233 0.0003 0.03%
2026-04-01 019901 华宝政金债债券C 1.0783 1.1233 1.0786 1.1236 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019901 华宝政金债债券C 1.0786 1.1236 1.0787 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019901 华宝政金债债券C 1.0787 1.1237 1.0780 1.1230 0.0007 0.06%
2026-03-27 019901 华宝政金债债券C 1.0780 1.1230 1.0778 1.1228 0.0002 0.02%
2026-03-26 019901 华宝政金债债券C 1.0778 1.1228 1.0776 1.1226 0.0002 0.02%
2026-03-25 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0776 1.1226 0.0000 0.00%
2026-03-24 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0776 1.1226 0.0000 0.00%
2026-03-23 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0777 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019901 华宝政金债债券C 1.0777 1.1227 1.0776 1.1226 0.0001 0.01%
2026-03-19 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0780 1.1230 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 019901 华宝政金债债券C 1.0780 1.1230 1.0774 1.1224 0.0006 0.06%
2026-03-17 019901 华宝政金债债券C 1.0774 1.1224 1.0771 1.1221 0.0003 0.03%
2026-03-16 019901 华宝政金债债券C 1.0771 1.1221 1.0772 1.1222 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019901 华宝政金债债券C 1.0772 1.1222 1.0772 1.1222 0.0000 0.00%
2026-03-12 019901 华宝政金债债券C 1.0772 1.1222 1.0764 1.1214 0.0008 0.07%
2026-03-11 019901 华宝政金债债券C 1.0764 1.1214 1.0767 1.1217 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 019901 华宝政金债债券C 1.0767 1.1217 1.0765 1.1215 0.0002 0.02%
2026-03-09 019901 华宝政金债债券C 1.0765 1.1215 1.0777 1.1227 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 019901 华宝政金债债券C 1.0777 1.1227 1.0779 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 019901 华宝政金债债券C 1.0779 1.1229 1.0778 1.1228 0.0001 0.01%
2026-03-04 019901 华宝政金债债券C 1.0778 1.1228 1.0773 1.1223 0.0005 0.05%
2026-03-03 019901 华宝政金债债券C 1.0773 1.1223 1.0771 1.1221 0.0002 0.02%
2026-03-02 019901 华宝政金债债券C 1.0771 1.1221 1.0764 1.1214 0.0007 0.07%
2026-02-27 019901 华宝政金债债券C 1.0764 1.1214 1.0760 1.1210 0.0004 0.04%
2026-02-26 019901 华宝政金债债券C 1.0760 1.1210 1.0761 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019901 华宝政金债债券C 1.0761 1.1211 1.0769 1.1219 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 019901 华宝政金债债券C 1.0769 1.1219 1.0764 1.1214 0.0005 0.05%
2026-02-13 019901 华宝政金债债券C 1.0764 1.1214 1.0765 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 019901 华宝政金债债券C 1.0765 1.1215 1.0761 1.1211 0.0004 0.04%
2026-02-11 019901 华宝政金债债券C 1.0761 1.1211 1.0760 1.1210 0.0001 0.01%
2026-02-10 019901 华宝政金债债券C 1.0760 1.1210 1.0762 1.1212 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 019901 华宝政金债债券C 1.0762 1.1212 1.0755 1.1205 0.0007 0.07%
2026-02-06 019901 华宝政金债债券C 1.0755 1.1205 1.0744 1.1194 0.0011 0.10%
2026-02-05 019901 华宝政金债债券C 1.0744 1.1194 1.0739 1.1189 0.0005 0.05%
2026-02-04 019901 华宝政金债债券C 1.0739 1.1189 1.0739 1.1189 0.0000 0.00%
2026-02-03 019901 华宝政金债债券C 1.0739 1.1189 1.0738 1.1188 0.0001 0.01%
2026-02-02 019901 华宝政金债债券C 1.0738 1.1188 1.0737 1.1187 0.0001 0.01%
2026-01-30 019901 华宝政金债债券C 1.0737 1.1187 1.0736 1.1186 0.0001 0.01%
2026-01-29 019901 华宝政金债债券C 1.0736 1.1186 1.0737 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 019901 华宝政金债债券C 1.0737 1.1187 1.0733 1.1183 0.0004 0.04%
2026-01-27 019901 华宝政金债债券C 1.0733 1.1183 1.0738 1.1188 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 019901 华宝政金债债券C 1.0738 1.1188 1.0735 1.1185 0.0003 0.03%
2026-01-23 019901 华宝政金债债券C 1.0735 1.1185 1.0728 1.1178 0.0007 0.07%
2026-01-22 019901 华宝政金债债券C 1.0728 1.1178 1.0731 1.1181 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 019901 华宝政金债债券C 1.0731 1.1181 1.0723 1.1173 0.0008 0.07%
2026-01-20 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0720 1.1170 0.0003 0.03%
2026-01-19 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0718 1.1168 0.0002 0.02%
2026-01-16 019901 华宝政金债债券C 1.0718 1.1168 1.0714 1.1164 0.0004 0.04%
2026-01-15 019901 华宝政金债债券C 1.0714 1.1164 1.0715 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019901 华宝政金债债券C 1.0715 1.1165 1.0713 1.1163 0.0002 0.02%
2026-01-13 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0712 1.1162 0.0001 0.01%
2026-01-12 019901 华宝政金债债券C 1.0712 1.1162 1.0706 1.1156 0.0006 0.06%
2026-01-09 019901 华宝政金债债券C 1.0706 1.1156 1.0703 1.1153 0.0003 0.03%
2026-01-08 019901 华宝政金债债券C 1.0703 1.1153 1.0698 1.1148 0.0005 0.05%
2026-01-07 019901 华宝政金债债券C 1.0698 1.1148 1.0701 1.1151 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 019901 华宝政金债债券C 1.0701 1.1151 1.0709 1.1159 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 019901 华宝政金债债券C 1.0709 1.1159 1.0713 1.1163 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0711 1.1161 0.0002 0.02%
2025-12-30 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0713 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0723 1.1173 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0722 1.1172 0.0001 0.01%
2025-12-25 019901 华宝政金债债券C 1.0722 1.1172 1.0723 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0722 1.1172 0.0001 0.01%
2025-12-23 019901 华宝政金债债券C 1.0722 1.1172 1.0717 1.1167 0.0005 0.05%
2025-12-22 019901 华宝政金债债券C 1.0717 1.1167 1.0724 1.1174 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0711 1.1161 0.0013 0.12%
2025-12-18 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0711 1.1161 0.0000 0.00%
2025-12-17 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0693 1.1143 0.0018 0.17%
2025-12-16 019901 华宝政金债债券C 1.0693 1.1143 1.0691 1.1141 0.0002 0.02%
2025-12-15 019901 华宝政金债债券C 1.0691 1.1141 1.0707 1.1157 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 019901 华宝政金债债券C 1.0707 1.1157 1.0720 1.1170 -0.0013 -0.12%
2025-12-11 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0711 1.1161 0.0009 0.08%
2025-12-10 019901 华宝政金债债券C 1.0711 1.1161 1.0704 1.1154 0.0007 0.07%
2025-12-09 019901 华宝政金债债券C 1.0704 1.1154 1.0695 1.1145 0.0009 0.08%
2025-12-08 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0695 1.1145 0.0000 0.00%
2025-12-05 019901 华宝政金债债券C 1.0695 1.1145 1.0686 1.1136 0.0009 0.08%
2025-12-04 019901 华宝政金债债券C 1.0686 1.1136 1.0703 1.1153 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 019901 华宝政金债债券C 1.0703 1.1153 1.0709 1.1159 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019901 华宝政金债债券C 1.0709 1.1159 1.0713 1.1163 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0710 1.1160 0.0003 0.03%
2025-11-28 019901 华宝政金债债券C 1.0710 1.1160 1.0703 1.1153 0.0007 0.07%
2025-11-27 019901 华宝政金债债券C 1.0703 1.1153 1.0708 1.1158 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 019901 华宝政金债债券C 1.0708 1.1158 1.0718 1.1168 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 019901 华宝政金债债券C 1.0718 1.1168 1.0723 1.1173 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0723 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-21 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0724 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019901 华宝政金债债券C 1.0724 1.1174 1.0723 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-19 019901 华宝政金债债券C 1.0723 1.1173 1.0724 1.1174 -0.0001 -0.01%
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2025-11-07 019901 华宝政金债债券C 1.0708 1.1158 1.0713 1.1163 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019901 华宝政金债债券C 1.0713 1.1163 1.0721 1.1171 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 019901 华宝政金债债券C 1.0721 1.1171 1.0720 1.1170 0.0001 0.01%
2025-11-04 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0722 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019901 华宝政金债债券C 1.0722 1.1172 1.0720 1.1170 0.0002 0.02%
2025-10-31 019901 华宝政金债债券C 1.0720 1.1170 1.0710 1.1160 0.0010 0.09%
2025-10-30 019901 华宝政金债债券C 1.0710 1.1160 1.0702 1.1152 0.0008 0.07%
2025-10-29 019901 华宝政金债债券C 1.0702 1.1152 1.0698 1.1148 0.0004 0.04%
2025-10-28 019901 华宝政金债债券C 1.0698 1.1148 1.0688 1.1138 0.0010 0.09%
2025-10-27 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0683 1.1133 0.0005 0.05%
2025-10-24 019901 华宝政金债债券C 1.0683 1.1133 1.0685 1.1135 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019901 华宝政金债债券C 1.0685 1.1135 1.0687 1.1137 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019901 华宝政金债债券C 1.0687 1.1137 1.0688 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 019901 华宝政金债债券C 1.0688 1.1138 1.0681 1.1131 0.0007 0.07%
2025-10-20 019901 华宝政金债债券C 1.0681 1.1131 1.0686 1.1136 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 019901 华宝政金债债券C 1.0686 1.1136 1.0678 1.1128 0.0008 0.07%
2025-10-16 019901 华宝政金债债券C 1.0678 1.1128 1.0676 1.1126 0.0002 0.02%
2025-10-15 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0677 1.1127 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019901 华宝政金债债券C 1.0677 1.1127 1.0675 1.1125 0.0002 0.02%
2025-10-13 019901 华宝政金债债券C 1.0675 1.1125 1.0671 1.1121 0.0004 0.04%
2025-10-10 019901 华宝政金债债券C 1.0671 1.1121 1.0672 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019901 华宝政金债债券C 1.0672 1.1122 1.0666 1.1116 0.0006 0.06%
2025-09-30 019901 华宝政金债债券C 1.0666 1.1116 1.0658 1.1108 0.0008 0.08%
2025-09-29 019901 华宝政金债债券C 1.0658 1.1108 1.0662 1.1112 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019901 华宝政金债债券C 1.0662 1.1112 1.0657 1.1107 0.0005 0.05%
2025-09-25 019901 华宝政金债债券C 1.0657 1.1107 1.0657 1.1107 0.0000 0.00%
2025-09-24 019901 华宝政金债债券C 1.0657 1.1107 1.0661 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 019901 华宝政金债债券C 1.0661 1.1111 1.0664 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019901 华宝政金债债券C 1.0664 1.1114 1.0662 1.1112 0.0002 0.02%
2025-09-19 019901 华宝政金债债券C 1.0662 1.1112 1.0665 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019901 华宝政金债债券C 1.0665 1.1115 1.0676 1.1126 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 019901 华宝政金债债券C 1.0676 1.1126 1.0648 1.1098 0.0028 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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