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华宝政金债债券C基金净值查询(019901)

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今天最新净值 1.0927 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1377
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7718亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高文庆 徐锬
近一季华宝政金债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝政金债债券C(019901)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019901 华宝政金债债券C 1.0927 1.1377 1.0924 1.1374 0.0003 0.03%
2026-09-14 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0923 1.1373 0.0001 0.01%
2026-09-11 019901 华宝政金债债券C 1.0923 1.1373 1.0925 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0925 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-09 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0925 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-08 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0926 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019901 华宝政金债债券C 1.0926 1.1376 1.0924 1.1374 0.0002 0.02%
2026-09-04 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0924 1.1374 0.0000 0.00%
2026-09-03 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0916 1.1366 0.0008 0.07%
2026-09-02 019901 华宝政金债债券C 1.0916 1.1366 1.0919 1.1369 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019901 华宝政金债债券C 1.0919 1.1369 1.0910 1.1360 0.0009 0.08%
2026-08-31 019901 华宝政金债债券C 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2026-08-28 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0906 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-27 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0916 1.1366 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 019901 华宝政金债债券C 1.0916 1.1366 1.0922 1.1372 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 019901 华宝政金债债券C 1.0922 1.1372 1.0925 1.1375 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0918 1.1368 0.0007 0.06%
2026-08-21 019901 华宝政金债债券C 1.0918 1.1368 1.0920 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019901 华宝政金债债券C 1.0920 1.1370 1.0922 1.1372 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019901 华宝政金债债券C 1.0922 1.1372 1.0932 1.1382 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 019901 华宝政金债债券C 1.0932 1.1382 1.0925 1.1375 0.0007 0.06%
2026-08-17 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0920 1.1370 0.0005 0.05%
2026-08-14 019901 华宝政金债债券C 1.0920 1.1370 1.0921 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019901 华宝政金债债券C 1.0921 1.1371 1.0914 1.1364 0.0007 0.06%
2026-08-12 019901 华宝政金债债券C 1.0914 1.1364 1.0915 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019901 华宝政金债债券C 1.0915 1.1365 1.0921 1.1371 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 019901 华宝政金债债券C 1.0921 1.1371 1.0915 1.1365 0.0006 0.05%
2026-08-07 019901 华宝政金债债券C 1.0915 1.1365 1.0910 1.1360 0.0005 0.05%
2026-08-06 019901 华宝政金债债券C 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2026-08-05 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0907 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019901 华宝政金债债券C 1.0907 1.1357 1.0904 1.1354 0.0003 0.03%
2026-08-03 019901 华宝政金债债券C 1.0904 1.1354 1.0905 1.1355 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019901 华宝政金债债券C 1.0905 1.1355 1.0903 1.1353 0.0002 0.02%
2026-07-30 019901 华宝政金债债券C 1.0903 1.1353 1.0896 1.1346 0.0007 0.06%
2026-07-29 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0897 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019901 华宝政金债债券C 1.0897 1.1347 1.0898 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019901 华宝政金债债券C 1.0898 1.1348 1.0900 1.1350 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 019901 华宝政金债债券C 1.0900 1.1350 1.0896 1.1346 0.0004 0.04%
2026-07-23 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0895 1.1345 0.0001 0.01%
2026-07-22 019901 华宝政金债债券C 1.0895 1.1345 1.0891 1.1341 0.0004 0.04%
2026-07-21 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-20 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-17 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0890 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-16 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0890 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-15 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0889 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-14 019901 华宝政金债债券C 1.0889 1.1339 1.0886 1.1336 0.0003 0.03%
2026-07-13 019901 华宝政金债债券C 1.0886 1.1336 1.0890 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0890 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-09 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0891 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0887 1.1337 0.0004 0.04%
2026-07-07 019901 华宝政金债债券C 1.0887 1.1337 1.0887 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-06 019901 华宝政金债债券C 1.0887 1.1337 1.0879 1.1329 0.0008 0.07%
2026-07-03 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0881 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 019901 华宝政金债债券C 1.0881 1.1331 1.0879 1.1329 0.0002 0.02%
2026-07-01 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0888 1.1338 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019901 华宝政金债债券C 1.0888 1.1338 1.0896 1.1346 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0889 1.1339 0.0007 0.06%
2026-06-26 019901 华宝政金债债券C 1.0889 1.1339 1.0886 1.1336 0.0003 0.03%
2026-06-25 019901 华宝政金债债券C 1.0886 1.1336 1.0875 1.1325 0.0011 0.10%
2026-06-24 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0874 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-23 019901 华宝政金债债券C 1.0874 1.1324 1.0880 1.1330 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 019901 华宝政金债债券C 1.0880 1.1330 1.0882 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 019901 华宝政金债债券C 1.0882 1.1332 1.0879 1.1329 0.0003 0.03%
2026-06-17 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0871 1.1321 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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