中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(019890)
今天最新净值
1.1758
0.0023 0.20%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5989亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一年中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1735 |
1.1735 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1667 |
1.1667 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1577 |
1.1577 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1511 |
1.1511 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
1.1559 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1565 |
1.1565 |
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-0.51% |
| 2025-12-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1473 |
1.1473 |
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|
|
| 2025-12-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1473 |
1.1473 |
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1.1558 |
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-0.74% |
| 2025-12-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
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1.1518 |
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| 2025-12-09 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
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1.1566 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1566 |
1.1566 |
1.1498 |
1.1498 |
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0.59% |
| 2025-12-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.1498 |
1.1405 |
1.1405 |
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| 2025-12-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1398 |
1.1398 |
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0.06% |
| 2025-12-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
1.1438 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1480 |
1.1480 |
1.1406 |
1.1406 |
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0.65% |
| 2025-11-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1343 |
1.1343 |
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0.56% |
| 2025-11-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1305 |
1.1305 |
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0.38% |
| 2025-11-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1202 |
1.1202 |
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| 2025-11-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1149 |
1.1149 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0236 |
-2.12% |
|
|
| 2025-11-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1430 |
1.1430 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1574 |
1.1574 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1705 |
1.1705 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1593 |
1.1593 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1625 |
1.1625 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1699 |
1.1699 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1525 |
1.1525 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1308 |
1.1308 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1243 |
1.1243 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0149 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-09-26 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
019890 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0034 |
0.30% |
