宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：7.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
今年以来宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
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|
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1.0272 |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0272 |
1.0665 |
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| 2026-07-01 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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-0.06% |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0671 |
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-0.0006 |
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| 2026-06-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0663 |
1.0271 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0256 |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0651 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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-0.0005 |
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| 2026-06-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0661 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0666 |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0669 |
1.0273 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0666 |
1.0272 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0665 |
1.0268 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0661 |
1.0264 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0657 |
1.0262 |
1.0655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0262 |
1.0655 |
1.0260 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0653 |
1.0261 |
1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0654 |
1.0261 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0654 |
1.0261 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0654 |
1.0256 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0256 |
1.0649 |
1.0254 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0647 |
1.0254 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0647 |
1.0253 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0646 |
1.0253 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0646 |
1.0251 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0644 |
1.0247 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0640 |
1.0246 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0638 |
1.0246 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0246 |
1.0639 |
1.0242 |
1.0635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0242 |
1.0635 |
1.0239 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0239 |
1.0632 |
1.0241 |
1.0634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0634 |
1.0241 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0634 |
1.0242 |
1.0635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0242 |
1.0635 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0237 |
1.0630 |
1.0234 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0627 |
1.0234 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0627 |
1.0228 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0621 |
1.0227 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0227 |
1.0620 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0617 |
1.0223 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0223 |
1.0616 |
1.0222 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0222 |
1.0615 |
1.0221 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0223 |
1.0616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0223 |
1.0616 |
1.0224 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0617 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0617 |
1.0221 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0219 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0219 |
1.0612 |
1.0221 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0221 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0216 |
1.0609 |
1.0213 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0213 |
1.0606 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0304 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0604 |
1.0303 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0603 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0300 |
1.0600 |
1.0298 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0298 |
1.0598 |
1.0298 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0298 |
1.0598 |
1.0296 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0296 |
1.0596 |
1.0292 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0592 |
1.0292 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0592 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0290 |
1.0590 |
1.0293 |
1.0593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0593 |
1.0292 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0592 |
1.0293 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0593 |
1.0290 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0290 |
1.0590 |
1.0287 |
1.0587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0587 |
1.0283 |
1.0583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0583 |
1.0281 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0581 |
1.0283 |
1.0583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0583 |
1.0284 |
1.0584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0584 |
1.0280 |
1.0580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0580 |
1.0280 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0580 |
1.0278 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0278 |
1.0578 |
1.0278 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0278 |
1.0578 |
1.0279 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0279 |
1.0579 |
1.0276 |
1.0576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0276 |
1.0576 |
1.0274 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0574 |
1.0272 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0572 |
1.0271 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0571 |
1.0271 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0571 |
1.0270 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0570 |
1.0270 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0570 |
1.0269 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0269 |
1.0569 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0567 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0567 |
1.0266 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0266 |
1.0566 |
1.0264 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0564 |
1.0265 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0265 |
1.0565 |
1.0263 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0263 |
1.0563 |
1.0262 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0262 |
1.0562 |
1.0261 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0561 |
1.0258 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0258 |
1.0558 |
1.0257 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0257 |
1.0557 |
1.0256 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0256 |
1.0556 |
1.0255 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0255 |
1.0555 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0553 |
1.0251 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0551 |
1.0248 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0248 |
1.0548 |
1.0248 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0248 |
1.0548 |
1.0251 |
1.0551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0551 |
1.0251 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
