宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)

今天最新净值 1.0295 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0688
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.4883亿
最近资产：7.54亿
基金公司：
基金经理：程逸飞胡世辉

近一季宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0297	1.0690	1.0295	1.0688	0.0002	0.02%
2026-09-15	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0295	1.0688	1.0293	1.0686	0.0002	0.02%
2026-09-14	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0293	1.0686	1.0292	1.0685	0.0001	0.01%
2026-09-11	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0292	1.0685	1.0294	1.0687	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0294	1.0687	1.0294	1.0687	0.0000	0.00%
2026-09-09	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0294	1.0687	1.0293	1.0686	0.0001	0.01%
2026-09-08	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0293	1.0686	1.0293	1.0686	0.0000	0.00%
2026-09-07	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0293	1.0686	1.0292	1.0685	0.0001	0.01%
2026-09-04	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0292	1.0685	1.0292	1.0685	0.0000	0.00%
2026-09-03	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0292	1.0685	1.0287	1.0680	0.0005	0.05%

2026-09-02	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0287	1.0680	1.0289	1.0682	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0289	1.0682	1.0283	1.0676	0.0006	0.06%
2026-08-31	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0283	1.0676	1.0280	1.0673	0.0003	0.03%
2026-08-28	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0280	1.0673	1.0280	1.0673	0.0000	0.00%
2026-08-27	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0280	1.0673	1.0286	1.0679	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0286	1.0679	1.0289	1.0682	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0289	1.0682	1.0289	1.0682	0.0000	0.00%
2026-08-24	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0289	1.0682	1.0286	1.0679	0.0003	0.03%
2026-08-21	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0286	1.0679	1.0287	1.0680	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0287	1.0680	1.0287	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-19	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0287	1.0680	1.0292	1.0685	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0292	1.0685	1.0290	1.0683	0.0002	0.02%
2026-08-17	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0290	1.0683	1.0288	1.0681	0.0002	0.02%
2026-08-14	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0288	1.0681	1.0287	1.0680	0.0001	0.01%
2026-08-13	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0287	1.0680	1.0284	1.0677	0.0003	0.03%

2026-08-12	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0284	1.0677	1.0285	1.0678	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0285	1.0678	1.0289	1.0682	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0289	1.0682	1.0285	1.0678	0.0004	0.04%
2026-08-07	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0285	1.0678	1.0284	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-06	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0284	1.0677	1.0283	1.0676	0.0001	0.01%
2026-08-05	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0283	1.0676	1.0283	1.0676	0.0000	0.00%
2026-08-04	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0283	1.0676	1.0282	1.0675	0.0001	0.01%
2026-08-03	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0282	1.0675	1.0282	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-31	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0282	1.0675	1.0280	1.0673	0.0002	0.02%
2026-07-30	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0280	1.0673	1.0277	1.0670	0.0003	0.03%
2026-07-29	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0277	1.0670	1.0276	1.0669	0.0001	0.01%
2026-07-28	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0276	1.0669	1.0277	1.0670	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0277	1.0670	1.0277	1.0670	0.0000	0.00%
2026-07-24	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0277	1.0670	1.0277	1.0670	0.0000	0.00%
2026-07-23	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0277	1.0670	1.0278	1.0671	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0278	1.0671	1.0276	1.0669	0.0002	0.02%
2026-07-21	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0276	1.0669	1.0276	1.0669	0.0000	0.00%
2026-07-20	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0276	1.0669	1.0276	1.0669	0.0000	0.00%
2026-07-17	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0276	1.0669	1.0275	1.0668	0.0001	0.01%
2026-07-16	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0276	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0276	1.0669	1.0275	1.0668	0.0001	0.01%
2026-07-14	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0275	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-13	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0275	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-10	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0275	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-09	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0275	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-08	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0275	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-07	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0275	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-06	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0272	1.0665	0.0003	0.03%
2026-07-03	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0272	1.0665	1.0272	1.0665	0.0000	0.00%
2026-07-02	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0272	1.0665	1.0272	1.0665	0.0000	0.00%
2026-07-01	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0272	1.0665	1.0278	1.0671	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0278	1.0671	1.0284	1.0677	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0284	1.0677	1.0277	1.0670	0.0007	0.07%
2026-06-26	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0277	1.0670	1.0275	1.0668	0.0002	0.02%
2026-06-25	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0275	1.0668	1.0271	1.0664	0.0004	0.04%
2026-06-24	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0271	1.0664	1.0269	1.0662	0.0002	0.02%
2026-06-23	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0269	1.0662	1.0270	1.0663	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0270	1.0663	1.0271	1.0664	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0271	1.0664	1.0268	1.0661	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%