宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)
今天最新净值
1.0295
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0688
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：7.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一月宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0297 |
1.0690 |
1.0295 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0295 |
1.0688 |
1.0293 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0686 |
1.0292 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0685 |
1.0294 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0294 |
1.0687 |
1.0294 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0294 |
1.0687 |
1.0293 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0686 |
1.0293 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0686 |
1.0292 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0685 |
1.0292 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0685 |
1.0287 |
1.0680 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0680 |
1.0289 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0289 |
1.0682 |
1.0283 |
1.0676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0283 |
1.0676 |
1.0280 |
1.0673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0673 |
1.0280 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0673 |
1.0286 |
1.0679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0286 |
1.0679 |
1.0289 |
1.0682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0289 |
1.0682 |
1.0289 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0289 |
1.0682 |
1.0286 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0286 |
1.0679 |
1.0287 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0680 |
1.0287 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0680 |
1.0292 |
1.0685 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0685 |
1.0290 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0290 |
1.0683 |
1.0288 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
