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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)

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今天最新净值 1.4524 -0.0090 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4524
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6148亿
  • 最近资产：3.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡丹
今年以来宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
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今年以来,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金累计收益率9.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4524 1.4524 1.4524 1.4524 0.0000 0.00%
2026-09-15 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4524 1.4524 1.4614 1.4614 -0.0090 -0.62%
2026-09-14 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4614 1.4614 1.4732 1.4732 -0.0118 -0.80%
2026-09-11 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4732 1.4732 1.4616 1.4616 0.0116 0.79%
2026-09-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4616 1.4616 1.4760 1.4760 -0.0144 -0.98%
2026-09-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4760 1.4760 1.4807 1.4807 -0.0047 -0.32%
2026-09-08 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4807 1.4807 1.4823 1.4823 -0.0016 -0.11%
2026-09-07 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4823 1.4823 1.4822 1.4822 0.0001 0.01%
2026-09-04 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4822 1.4822 1.4795 1.4795 0.0027 0.18%
2026-09-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4795 1.4795 1.4638 1.4638 0.0157 1.07%
2026-09-02 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4638 1.4638 1.4603 1.4603 0.0035 0.24%
2026-09-01 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4603 1.4603 1.4787 1.4787 -0.0184 -1.26%
2026-08-31 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4787 1.4787 1.4773 1.4773 0.0014 0.09%
2026-08-28 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4773 1.4773 1.4877 1.4877 -0.0104 -0.70%
2026-08-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4877 1.4877 1.4677 1.4677 0.0200 1.34%
2026-08-26 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4677 1.4677 1.4675 1.4675 0.0002 0.01%
2026-08-25 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4675 1.4675 1.4585 1.4585 0.0090 0.62%
2026-08-24 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4585 1.4585 1.4717 1.4717 -0.0132 -0.90%
2026-08-21 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4717 1.4717 1.4668 1.4668 0.0049 0.33%
2026-08-20 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4668 1.4668 1.4778 1.4778 -0.0110 -0.74%
2026-08-19 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4778 1.4778 1.4820 1.4820 -0.0042 -0.28%
2026-08-18 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4820 1.4820 1.5052 1.5052 -0.0232 -1.57%
2026-08-17 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5052 1.5052 1.5078 1.5078 -0.0026 -0.17%
2026-08-14 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5078 1.5078 1.5099 1.5099 -0.0021 -0.14%
2026-08-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5099 1.5099 1.4935 1.4935 0.0164 1.09%
2026-08-12 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4935 1.4935 1.4836 1.4836 0.0099 0.67%
2026-08-11 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4836 1.4836 1.4879 1.4879 -0.0043 -0.29%
2026-08-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4879 1.4879 1.4931 1.4931 -0.0052 -0.35%
2026-08-07 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4931 1.4931 1.4764 1.4764 0.0167 1.12%
2026-08-06 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4764 1.4764 1.4817 1.4817 -0.0053 -0.36%
2026-08-05 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4817 1.4817 1.4940 1.4940 -0.0123 -0.83%
2026-08-04 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4940 1.4940 1.4480 1.4480 0.0460 3.08%
2026-08-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4480 1.4480 1.4241 1.4241 0.0239 1.65%
2026-07-31 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4241 1.4241 1.4160 1.4160 0.0081 0.57%
2026-07-30 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4160 1.4160 1.3726 1.3726 0.0434 3.06%
2026-07-29 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3726 1.3726 1.4005 1.4005 -0.0279 -2.03%
2026-07-28 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4005 1.4005 1.4132 1.4132 -0.0127 -0.90%
2026-07-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4132 1.4132 1.4181 1.4181 -0.0049 -0.35%
2026-07-24 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4181 1.4181 1.4329 1.4329 -0.0148 -1.04%
2026-07-23 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4329 1.4329 1.4594 1.4594 -0.0265 -1.85%
2026-07-22 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4594 1.4594 1.4666 1.4666 -0.0072 -0.49%
2026-07-21 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4666 1.4666 1.4411 1.4411 0.0255 1.74%
2026-07-20 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4411 1.4411 1.4403 1.4403 0.0008 0.06%
2026-07-17 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4403 1.4403 1.4604 1.4604 -0.0201 -1.40%
2026-07-16 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4604 1.4604 1.4830 1.4830 -0.0226 -1.55%
2026-07-15 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4830 1.4830 1.4887 1.4887 -0.0057 -0.38%
2026-07-14 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4887 1.4887 1.4731 1.4731 0.0156 1.05%
2026-07-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4731 1.4731 1.5002 1.5002 -0.0271 -1.84%
2026-07-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5002 1.5002 1.4966 1.4966 0.0036 0.24%
2026-07-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4966 1.4966 1.4749 1.4749 0.0217 1.45%
2026-07-08 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4749 1.4749 1.4707 1.4707 0.0042 0.29%
2026-07-07 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4707 1.4707 1.4956 1.4956 -0.0249 -1.69%
2026-07-06 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4956 1.4956 1.4776 1.4776 0.0180 1.20%
2026-07-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4776 1.4776 1.4786 1.4786 -0.0010 -0.07%
2026-07-02 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4786 1.4786 1.5010 1.5010 -0.0224 -1.51%
2026-07-01 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5010 1.5010 1.5241 1.5241 -0.0231 -1.54%
2026-06-30 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5241 1.5241 1.5016 1.5016 0.0225 1.48%
2026-06-29 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5016 1.5016 1.4701 1.4701 0.0315 2.10%
2026-06-26 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4701 1.4701 1.4864 1.4864 -0.0163 -1.10%
2026-06-25 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4864 1.4864 1.4757 1.4757 0.0107 0.72%
2026-06-24 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4757 1.4757 1.4812 1.4812 -0.0055 -0.37%
2026-06-23 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4812 1.4812 1.5286 1.5286 -0.0474 -3.20%
2026-06-22 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5286 1.5286 1.5310 1.5310 -0.0024 -0.16%
2026-06-18 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5310 1.5310 1.4943 1.4943 0.0367 2.40%
2026-06-17 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4943 1.4943 1.5078 1.5078 -0.0135 -0.90%
2026-06-16 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5078 1.5078 1.5351 1.5351 -0.0273 -1.81%
2026-06-15 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5351 1.5351 1.4921 1.4921 0.0430 2.80%
2026-06-12 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4921 1.4921 1.4839 1.4839 0.0082 0.55%
2026-06-11 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4839 1.4839 1.4390 1.4390 0.0449 3.03%
2026-06-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4390 1.4390 1.4666 1.4666 -0.0276 -1.92%
2026-06-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4666 1.4666 1.4832 1.4832 -0.0166 -1.13%
2026-06-08 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4832 1.4832 1.4609 1.4609 0.0223 1.50%
2026-06-05 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4609 1.4609 1.5302 1.5302 -0.0693 -4.74%
2026-06-04 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5302 1.5302 1.5373 1.5373 -0.0071 -0.46%
2026-06-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5373 1.5373 1.5415 1.5415 -0.0042 -0.27%
2026-06-02 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5415 1.5415 1.5341 1.5341 0.0074 0.48%
2026-06-01 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5341 1.5341 1.5259 1.5259 0.0082 0.54%
2026-05-29 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5259 1.5259 1.5220 1.5220 0.0039 0.26%
2026-05-28 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5220 1.5220 1.5113 1.5113 0.0107 0.71%
2026-05-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5113 1.5113 1.5125 1.5125 -0.0012 -0.08%
2026-05-26 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.5125 1.5125 1.4885 1.4885 0.0240 1.59%
2026-05-25 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4885 1.4885 1.4898 1.4898 -0.0013 -0.09%
2026-05-22 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4898 1.4898 1.4833 1.4833 0.0065 0.44%
2026-05-21 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4833 1.4833 1.4814 1.4814 0.0019 0.13%
2026-05-20 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4814 1.4814 1.4580 1.4580 0.0234 1.58%
2026-05-19 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4580 1.4580 1.4677 1.4677 -0.0097 -0.66%
2026-05-18 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4677 1.4677 1.4732 1.4732 -0.0055 -0.37%
2026-05-15 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4732 1.4732 1.4946 1.4946 -0.0214 -1.45%
2026-05-14 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4946 1.4946 1.4850 1.4850 0.0096 0.65%
2026-05-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4850 1.4850 1.4704 1.4704 0.0146 0.99%
2026-05-12 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4704 1.4704 1.4835 1.4835 -0.0131 -0.89%
2026-05-11 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4835 1.4835 1.4802 1.4802 0.0033 0.22%
2026-05-08 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4802 1.4802 1.4477 1.4477 0.0325 2.20%
2026-05-07 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4477 1.4477 1.4509 1.4509 -0.0032 -0.22%
2026-04-29 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3840 1.3840 1.3760 1.3760 0.0080 0.58%
2026-04-28 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3760 1.3760 1.3891 1.3891 -0.0131 -0.95%
2026-04-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3891 1.3891 1.3911 1.3911 -0.0020 -0.14%
2026-04-24 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3911 1.3911 1.3655 1.3655 0.0256 1.84%
2026-04-23 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3655 1.3655 1.3727 1.3727 -0.0072 -0.52%
2026-04-22 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3727 1.3727 1.3499 1.3499 0.0228 1.66%
2026-04-21 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3499 1.3499 1.3563 1.3563 -0.0064 -0.47%
2026-04-20 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3563 1.3563 1.3599 1.3599 -0.0036 -0.26%
2026-04-17 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3599 1.3599 1.3434 1.3434 0.0165 1.21%
2026-04-16 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3434 1.3434 1.3366 1.3366 0.0068 0.51%
2026-04-15 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3366 1.3366 1.3194 1.3194 0.0172 1.29%
2026-04-14 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3194 1.3194 1.2987 1.2987 0.0207 1.57%
2026-04-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2987 1.2987 1.2861 1.2861 0.0126 0.98%
2026-04-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2861 1.2861 1.2845 1.2845 0.0016 0.12%
2026-04-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2845 1.2845 1.2768 1.2768 0.0077 0.60%
2026-04-08 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2768 1.2768 1.2491 1.2491 0.0277 2.17%
2026-04-07 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2491 1.2491 1.2435 1.2435 0.0056 0.45%
2026-04-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2435 1.2435 1.2428 1.2428 0.0007 0.06%
2026-04-02 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2428 1.2428 1.2439 1.2439 -0.0011 -0.09%
2026-04-01 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2439 1.2439 1.2339 1.2339 0.0100 0.81%
2026-03-31 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2339 1.2339 1.1956 1.1956 0.0383 3.10%
2026-03-30 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1956 1.1956 1.2031 1.2031 -0.0075 -0.62%
2026-03-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2031 1.2031 1.2239 1.2239 -0.0208 -1.73%
2026-03-26 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2239 1.2239 1.2496 1.2496 -0.0257 -2.10%
2026-03-25 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2496 1.2496 1.2423 1.2423 0.0073 0.59%
2026-03-24 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2423 1.2423 1.2533 1.2533 -0.0110 -0.88%
2026-03-23 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2533 1.2533 1.2366 1.2366 0.0167 1.33%
2026-03-20 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2366 1.2366 1.2603 1.2603 -0.0237 -1.92%
2026-03-19 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2603 1.2603 1.2626 1.2626 -0.0023 -0.18%
2026-03-18 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2626 1.2626 1.2809 1.2809 -0.0183 -1.45%
2026-03-17 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2809 1.2809 1.2766 1.2766 0.0043 0.34%
2026-03-16 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2766 1.2766 1.2623 1.2623 0.0143 1.13%
2026-03-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2623 1.2623 1.2688 1.2688 -0.0065 -0.51%
2026-03-12 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2688 1.2688 1.2892 1.2892 -0.0204 -1.61%
2026-03-11 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2892 1.2892 1.2900 1.2900 -0.0008 -0.06%
2026-03-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2900 1.2900 1.2938 1.2938 -0.0038 -0.29%
2026-03-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2938 1.2938 1.2756 1.2756 0.0182 1.41%
2026-03-06 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2756 1.2756 1.2936 1.2936 -0.0180 -1.41%
2026-03-05 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2936 1.2936 1.2994 1.2994 -0.0058 -0.45%
2026-03-04 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2994 1.2994 1.2803 1.2803 0.0191 1.47%
2026-03-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2803 1.2803 1.2965 1.2965 -0.0162 -1.27%
2026-03-02 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2965 1.2965 1.2949 1.2949 0.0016 0.12%
2026-02-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2949 1.2949 1.2985 1.2985 -0.0036 -0.28%
2026-02-26 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2985 1.2985 1.3149 1.3149 -0.0164 -1.26%
2026-02-25 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3149 1.3149 1.2994 1.2994 0.0155 1.18%
2026-02-24 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2994 1.2994 1.2872 1.2872 0.0122 0.94%
2026-02-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2872 1.2872 1.2860 1.2860 0.0012 0.09%
2026-02-12 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2860 1.2860 1.3109 1.3109 -0.0249 -1.94%
2026-02-11 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3109 1.3109 1.3077 1.3077 0.0032 0.24%
2026-02-10 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3077 1.3077 1.3158 1.3158 -0.0081 -0.62%
2026-02-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3158 1.3158 1.3076 1.3076 0.0082 0.63%
2026-02-06 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3076 1.3076 1.2812 1.2812 0.0264 2.02%
2026-02-05 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2812 1.2812 1.2975 1.2975 -0.0163 -1.27%
2026-02-04 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2975 1.2975 1.3209 1.3209 -0.0234 -1.80%
2026-02-03 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3209 1.3209 1.3425 1.3425 -0.0216 -1.64%
2026-02-02 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3425 1.3425 1.3331 1.3331 0.0094 0.71%
2026-01-30 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3331 1.3331 1.3512 1.3512 -0.0181 -1.36%
2026-01-29 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3512 1.3512 1.3578 1.3578 -0.0066 -0.49%
2026-01-28 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3578 1.3578 1.3557 1.3557 0.0021 0.15%
2026-01-27 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3557 1.3557 1.3442 1.3442 0.0115 0.85%
2026-01-26 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3442 1.3442 1.3406 1.3406 0.0036 0.27%
2026-01-23 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3406 1.3406 1.3380 1.3380 0.0026 0.19%
2026-01-22 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3380 1.3380 1.3284 1.3284 0.0096 0.72%
2026-01-21 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3284 1.3284 1.3111 1.3111 0.0173 1.30%
2026-01-20 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3111 1.3111 1.3395 1.3395 -0.0284 -2.17%
2026-01-19 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3395 1.3395 1.3401 1.3401 -0.0006 -0.04%
2026-01-16 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3401 1.3401 1.3407 1.3407 -0.0006 -0.04%
2026-01-15 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3407 1.3407 1.3378 1.3378 0.0029 0.22%
2026-01-14 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3378 1.3378 1.3512 1.3512 -0.0134 -1.00%
2026-01-13 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3512 1.3512 1.3536 1.3536 -0.0024 -0.18%
2026-01-12 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3536 1.3536 1.3531 1.3531 0.0005 0.04%
2026-01-09 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3531 1.3531 1.3415 1.3415 0.0116 0.86%
2026-01-08 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3415 1.3415 1.3487 1.3487 -0.0072 -0.53%
2026-01-07 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3487 1.3487 1.3478 1.3478 0.0009 0.07%
2026-01-06 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3478 1.3478 1.3371 1.3371 0.0107 0.80%
2026-01-05 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3371 1.3371 1.3307 1.3307 0.0064 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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