宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)
今天最新净值
1.4732
0.0116 0.79%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4732
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6148亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一年宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
近一年,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金累计收益率14.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4760 |
1.4760 |
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-0.98% |
| 2026-09-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4823 |
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| 2026-09-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4822 |
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1.4795 |
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| 2026-09-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4795 |
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1.4638 |
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| 2026-09-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4638 |
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1.4603 |
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| 2026-09-01 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4603 |
1.4603 |
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|
|
| 2026-08-31 |
019737 |
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1.4787 |
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| 2026-08-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4773 |
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| 2026-08-27 |
019737 |
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1.4877 |
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| 2026-08-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4677 |
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| 2026-08-25 |
019737 |
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1.4675 |
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| 2026-08-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
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1.4585 |
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1.4717 |
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| 2026-08-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4717 |
1.4717 |
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1.4668 |
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| 2026-08-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4668 |
1.4668 |
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| 2026-08-19 |
019737 |
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1.4778 |
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1.4820 |
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| 2026-08-18 |
019737 |
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1.4820 |
1.4820 |
1.5052 |
1.5052 |
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| 2026-08-17 |
019737 |
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1.5052 |
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1.5078 |
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| 2026-08-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5078 |
1.5078 |
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1.5099 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5099 |
1.5099 |
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1.4935 |
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| 2026-08-12 |
019737 |
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1.4935 |
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1.4836 |
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| 2026-08-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4836 |
1.4836 |
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1.4879 |
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-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4879 |
1.4879 |
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1.4931 |
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-0.35% |
| 2026-08-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4931 |
1.4931 |
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1.4764 |
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1.12% |
| 2026-08-06 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4764 |
1.4764 |
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1.4817 |
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-0.36% |
| 2026-08-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4940 |
1.4940 |
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-0.83% |
| 2026-08-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4480 |
1.4480 |
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| 2026-08-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4241 |
1.4241 |
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1.65% |
| 2026-07-31 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4160 |
1.4160 |
1.3726 |
1.3726 |
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3.06% |
| 2026-07-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3726 |
1.3726 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0279 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4005 |
1.4005 |
1.4132 |
1.4132 |
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-0.90% |
| 2026-07-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4132 |
1.4132 |
1.4181 |
1.4181 |
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-0.35% |
| 2026-07-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4329 |
1.4329 |
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1.4594 |
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-1.85% |
| 2026-07-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4594 |
1.4594 |
1.4666 |
1.4666 |
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-0.49% |
| 2026-07-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0255 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4403 |
1.4403 |
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0.06% |
| 2026-07-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0156 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4731 |
1.4731 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0271 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5002 |
1.5002 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0217 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4707 |
1.4707 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0249 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0180 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4786 |
1.4786 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0224 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0231 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5241 |
1.5241 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0225 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5016 |
1.5016 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0315 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4812 |
1.4812 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0474 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5310 |
1.5310 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0367 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4943 |
1.4943 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5078 |
1.5078 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0273 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5351 |
1.5351 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0430 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0082 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0449 |
3.03% |
| 2026-06-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0276 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0223 |
1.50% |
| 2026-06-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4609 |
1.4609 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0693 |
-4.74% |
| 2026-06-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5302 |
1.5302 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5259 |
1.5259 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5125 |
1.5125 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0240 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4898 |
1.4898 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0234 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4835 |
1.4835 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0325 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0256 |
1.84% |
| 2026-04-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0228 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0165 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0172 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3194 |
1.3194 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0207 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0277 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2339 |
1.2339 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0383 |
3.10% |
| 2026-03-30 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2031 |
1.2031 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0257 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0167 |
1.33% |
| 2026-03-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0237 |
-1.92% |
| 2026-03-19 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0143 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0182 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0191 |
1.47% |
| 2026-03-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2965 |
1.2965 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2949 |
1.2949 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2985 |
1.2985 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0249 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0264 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2975 |
1.2975 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0234 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0216 |
-1.64% |
| 2026-02-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0173 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0284 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0189 |
1.43% |
| 2025-12-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0249 |
-1.91% |
| 2025-12-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3582 |
1.3582 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3564 |
1.3564 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3229 |
1.3229 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0317 |
2.40% |
| 2025-11-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2823 |
1.2823 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0289 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0258 |
-1.94% |
| 2025-11-12 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3597 |
1.3597 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0281 |
2.07% |
| 2025-11-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0253 |
-1.89% |
| 2025-11-05 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0267 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0223 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3195 |
1.3195 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0254 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3042 |
1.3042 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2935 |
1.2935 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0016 |
-0.12% |
