宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)
今天最新净值
1.4732
0.0116 0.79%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4732
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6148亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0144 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4795 |
1.4795 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0157 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4638 |
1.4638 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0184 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4877 |
1.4877 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0200 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4675 |
1.4675 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4585 |
1.4585 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.4820 |
1.4820 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0026 |
-0.17% |
