宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)

今天最新净值 1.4732 0.0116 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4732
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6148亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：蔡丹

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4614	1.4614	1.4732	1.4732	-0.0118	-0.80%
2026-09-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4732	1.4732	1.4616	1.4616	0.0116	0.79%
2026-09-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4616	1.4616	1.4760	1.4760	-0.0144	-0.98%
2026-09-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4760	1.4760	1.4807	1.4807	-0.0047	-0.32%
2026-09-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4807	1.4807	1.4823	1.4823	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4823	1.4823	1.4822	1.4822	0.0001	0.01%
2026-09-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4822	1.4822	1.4795	1.4795	0.0027	0.18%
2026-09-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4795	1.4795	1.4638	1.4638	0.0157	1.07%
2026-09-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4638	1.4638	1.4603	1.4603	0.0035	0.24%
2026-09-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4603	1.4603	1.4787	1.4787	-0.0184	-1.26%

2026-08-31	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4787	1.4787	1.4773	1.4773	0.0014	0.09%
2026-08-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4773	1.4773	1.4877	1.4877	-0.0104	-0.70%
2026-08-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4877	1.4877	1.4677	1.4677	0.0200	1.34%
2026-08-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4677	1.4677	1.4675	1.4675	0.0002	0.01%
2026-08-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4675	1.4675	1.4585	1.4585	0.0090	0.62%
2026-08-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4585	1.4585	1.4717	1.4717	-0.0132	-0.90%
2026-08-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4717	1.4717	1.4668	1.4668	0.0049	0.33%
2026-08-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4668	1.4668	1.4778	1.4778	-0.0110	-0.74%
2026-08-19	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4778	1.4778	1.4820	1.4820	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4820	1.4820	1.5052	1.5052	-0.0232	-1.57%
2026-08-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5052	1.5052	1.5078	1.5078	-0.0026	-0.17%
2026-08-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5078	1.5078	1.5099	1.5099	-0.0021	-0.14%
2026-08-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5099	1.5099	1.4935	1.4935	0.0164	1.09%
2026-08-12	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4935	1.4935	1.4836	1.4836	0.0099	0.67%
2026-08-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4836	1.4836	1.4879	1.4879	-0.0043	-0.29%

2026-08-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4879	1.4879	1.4931	1.4931	-0.0052	-0.35%
2026-08-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4931	1.4931	1.4764	1.4764	0.0167	1.12%
2026-08-06	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4764	1.4764	1.4817	1.4817	-0.0053	-0.36%
2026-08-05	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4817	1.4817	1.4940	1.4940	-0.0123	-0.83%
2026-08-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4940	1.4940	1.4480	1.4480	0.0460	3.08%
2026-08-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4480	1.4480	1.4241	1.4241	0.0239	1.65%
2026-07-31	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4241	1.4241	1.4160	1.4160	0.0081	0.57%
2026-07-30	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4160	1.4160	1.3726	1.3726	0.0434	3.06%
2026-07-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3726	1.3726	1.4005	1.4005	-0.0279	-2.03%
2026-07-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4005	1.4005	1.4132	1.4132	-0.0127	-0.90%
2026-07-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4132	1.4132	1.4181	1.4181	-0.0049	-0.35%
2026-07-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4181	1.4181	1.4329	1.4329	-0.0148	-1.04%
2026-07-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4329	1.4329	1.4594	1.4594	-0.0265	-1.85%
2026-07-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4594	1.4594	1.4666	1.4666	-0.0072	-0.49%
2026-07-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4666	1.4666	1.4411	1.4411	0.0255	1.74%
2026-07-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4411	1.4411	1.4403	1.4403	0.0008	0.06%
2026-07-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4403	1.4403	1.4604	1.4604	-0.0201	-1.40%
2026-07-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4604	1.4604	1.4830	1.4830	-0.0226	-1.55%
2026-07-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4830	1.4830	1.4887	1.4887	-0.0057	-0.38%
2026-07-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4887	1.4887	1.4731	1.4731	0.0156	1.05%
2026-07-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4731	1.4731	1.5002	1.5002	-0.0271	-1.84%
2026-07-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5002	1.5002	1.4966	1.4966	0.0036	0.24%
2026-07-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4966	1.4966	1.4749	1.4749	0.0217	1.45%
2026-07-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4749	1.4749	1.4707	1.4707	0.0042	0.29%
2026-07-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4707	1.4707	1.4956	1.4956	-0.0249	-1.69%
2026-07-06	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4956	1.4956	1.4776	1.4776	0.0180	1.20%
2026-07-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4776	1.4776	1.4786	1.4786	-0.0010	-0.07%
2026-07-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4786	1.4786	1.5010	1.5010	-0.0224	-1.51%
2026-07-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5010	1.5010	1.5241	1.5241	-0.0231	-1.54%
2026-06-30	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5241	1.5241	1.5016	1.5016	0.0225	1.48%
2026-06-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5016	1.5016	1.4701	1.4701	0.0315	2.10%
2026-06-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4701	1.4701	1.4864	1.4864	-0.0163	-1.10%
2026-06-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4864	1.4864	1.4757	1.4757	0.0107	0.72%
2026-06-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4757	1.4757	1.4812	1.4812	-0.0055	-0.37%
2026-06-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4812	1.4812	1.5286	1.5286	-0.0474	-3.20%
2026-06-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5286	1.5286	1.5310	1.5310	-0.0024	-0.16%
2026-06-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5310	1.5310	1.4943	1.4943	0.0367	2.40%
2026-06-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4943	1.4943	1.5078	1.5078	-0.0135	-0.90%
2026-06-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5078	1.5078	1.5351	1.5351	-0.0273	-1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%