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国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)

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今天最新净值 1.0764 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

近一周国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0749	1.0749	1.0764	1.0764	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0772	1.0772	1.0839	1.0839	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%