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国泰招享添利六个月持有混合发起A - 基金主页(代码:019727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.92%	-1.23%	-1.01%	0.03%	-3.67%	6.56%	-	9.78%
同类排名	1186/1273	1219/1339	970/1340	473/1314	1176/1237	992/1183		-

国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0749	-0.14%
2026-09-14	1.0764	-0.07%
2026-09-11	1.0772	-0.62%
2026-09-10	1.0839	-0.20%
2026-09-09	1.0861	-0.20%
2026-09-08	1.0883	0.08%

国泰招享添利六个月持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	33.9200	1.43%	0.29%
600519	贵州茅台	0.5000	0.87%	-0.05%
300059	东方财富	0.0000	0.67%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.67%	0.53%
601888	中国中免	8.0000	0.63%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
601881	中国银河	47.5000	0.57%	0.61%
688318	财富趋势	0.0000	0.56%	0.78%
002511	中顺洁柔	0.0000	0.54%	3.55%
002557	洽洽食品	0.0000	0.51%	2.63%

国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金档案

基金代码	019727	基金简称	国泰招享添利六个月持有混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡智磊张容赫	基金托管人		基金公司
最近资产	6.80亿元	最近份额	1.7890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%