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国泰招享添利六个月持有混合发起A基金盘中实时估值(019727)

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今天最新净值 1.0764 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

国泰招享添利六个月持有混合发起A基金019727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	33.9200	1.43%	0.29%	0.0041%
600519	贵州茅台	0.5000	0.87%	-0.05%	-0.0004%
300059	东方财富	0.0000	0.67%	0.82%	0.0055%
601211	国泰海通	0.0000	0.67%	0.53%	0.0036%
601888	中国中免	8.0000	0.63%	0.07%	0.0004%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%	-0.0224%
601881	中国银河	47.5000	0.57%	0.61%	0.0035%
688318	财富趋势	0.0000	0.56%	0.78%	0.0044%
002511	中顺洁柔	0.0000	0.54%	3.55%	0.0192%
002557	洽洽食品	0.0000	0.51%	2.63%	0.0134%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.03%		0.0313%		24.51%

国泰招享添利六个月持有混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.18%
2026-09-14	-0.07%	0.18%
2026-09-11	-0.62%	0.18%
2026-09-10	-0.20%	0.18%
2026-09-09	-0.20%	0.18%
2026-09-08	0.08%	0.18%
2026-09-07	-0.15%	0.18%
2026-09-04	0.37%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰招享添利六个月持有混合发起A基金019727实时估值图

国泰招享添利六个月持有混合发起A基金019727实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%