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摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询(019719)

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今天最新净值 0.9869 -0.0028 -0.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0001 -0.0113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9869
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0944亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周梦婕 杨鹏 刘心一
近一年摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)基金累计收益率-2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9897 0.9897 -0.0028 -0.28%
2026-09-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9882 0.9882 0.0015 0.15%
2026-09-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9931 0.9931 -0.0049 -0.49%
2026-09-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9994 0.9994 -0.0063 -0.63%
2026-09-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0030 1.0030 -0.0036 -0.36%
2026-09-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0017 1.0017 0.0013 0.13%
2026-09-07 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0017 1.0017 1.0038 1.0038 -0.0021 -0.21%
2026-09-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2026-09-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-09-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0057 1.0057 -0.0046 -0.46%
2026-09-01 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0016 1.0016 0.0041 0.41%
2026-08-31 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2026-08-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0004 1.0004 0.0023 0.23%
2026-08-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-08-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48%
2026-08-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9990 0.9990 -0.0014 -0.14%
2026-08-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30%
2026-08-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9960 0.9960 1.0004 1.0004 -0.0044 -0.44%
2026-08-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0005 1.0005 0.9979 0.9979 0.0026 0.26%
2026-08-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9989 0.9989 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0026 1.0026 -0.0037 -0.37%
2026-08-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0020 1.0020 0.0006 0.06%
2026-08-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0056 1.0056 -0.0036 -0.36%
2026-08-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9989 0.9989 0.0067 0.67%
2026-08-07 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21%
2026-08-06 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9968 0.9968 1.0002 1.0002 -0.0034 -0.34%
2026-08-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2026-08-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0013 1.0013 -0.0019 -0.19%
2026-08-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2026-07-31 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0005 1.0005 0.9981 0.9981 0.0024 0.24%
2026-07-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2026-07-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9895 0.9895 0.0074 0.75%
2026-07-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9878 0.9878 0.0017 0.17%
2026-07-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9776 0.9776 0.0102 1.04%
2026-07-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9853 0.9853 -0.0077 -0.78%
2026-07-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9798 0.9798 0.0055 0.56%
2026-07-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9799 0.9799 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2026-07-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9759 0.9759 0.0032 0.33%
2026-07-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9864 0.9864 -0.0105 -1.06%
2026-07-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9782 0.9782 0.0082 0.84%
2026-07-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9735 0.9735 0.0047 0.48%
2026-07-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9704 0.9704 0.0031 0.32%
2026-07-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9754 0.9754 -0.0050 -0.51%
2026-07-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9704 0.9704 0.0050 0.52%
2026-07-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9739 0.9739 -0.0035 -0.36%
2026-07-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9739 0.9739 0.0000 0.00%
2026-07-07 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9788 0.9788 -0.0049 -0.50%
2026-07-06 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9774 0.9774 0.0014 0.14%
2026-07-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9678 0.9678 0.0096 0.99%
2026-07-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9677 0.9677 0.0001 0.01%
2026-07-01 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9654 0.9654 0.0023 0.24%
2026-06-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9681 0.9681 -0.0027 -0.28%
2026-06-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9643 0.9643 0.0038 0.39%
2026-06-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9704 0.9704 -0.0061 -0.63%
2026-06-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9722 0.9722 -0.0018 -0.19%
2026-06-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9746 0.9746 -0.0024 -0.25%
2026-06-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9771 0.9771 -0.0025 -0.26%
2026-06-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2026-06-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9833 0.9833 -0.0062 -0.63%
2026-06-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9858 0.9858 -0.0025 -0.25%
2026-06-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9913 0.9913 -0.0055 -0.55%
2026-06-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9868 0.9868 0.0045 0.46%
2026-06-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9816 0.9816 0.0052 0.53%
2026-06-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9845 0.9845 -0.0029 -0.29%
2026-06-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9866 0.9866 -0.0021 -0.21%
2026-06-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9849 0.9849 0.0017 0.17%
2026-06-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9934 0.9934 -0.0085 -0.86%
2026-06-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9944 0.9944 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9944 0.9944 1.0000 1.0000 -0.0056 -0.56%
2026-06-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0000 1.0000 1.0045 1.0045 -0.0045 -0.45%
2026-06-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0049 1.0049 0.9972 0.9972 0.0077 0.77%
2026-05-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9980 0.9980 1.0024 1.0024 -0.0044 -0.44%
2026-05-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0066 1.0066 -0.0042 -0.42%
2026-05-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0104 1.0104 -0.0038 -0.38%
2026-05-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0077 1.0077 0.0029 0.29%
2026-05-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0117 1.0117 -0.0040 -0.40%
2026-05-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0146 1.0146 -0.0029 -0.29%
2026-05-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0115 1.0115 0.0031 0.31%
2026-05-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0165 1.0165 -0.0050 -0.49%
2026-05-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0218 1.0218 -0.0043 -0.42%
2026-05-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0227 1.0227 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0253 1.0253 -0.0026 -0.25%
2026-05-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2026-05-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0227 1.0227 0.0020 0.20%
2026-04-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0242 1.0242 -0.0050 -0.49%
2026-04-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0215 1.0215 0.0027 0.26%
2026-04-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0226 1.0226 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-04-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0258 1.0258 -0.0032 -0.31%
2026-04-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0306 1.0306 -0.0048 -0.47%
2026-04-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2026-04-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2026-04-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2026-04-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0304 1.0304 -0.0022 -0.21%
2026-04-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0254 1.0254 0.0050 0.49%
2026-04-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0237 1.0237 0.0017 0.17%
2026-04-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0214 1.0214 0.0023 0.23%
2026-04-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0259 1.0259 -0.0045 -0.44%
2026-04-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2026-04-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0287 1.0287 -0.0031 -0.30%
2026-04-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0148 1.0148 0.0139 1.37%
2026-04-07 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0128 1.0128 0.0020 0.20%
2026-04-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0166 1.0166 -0.0038 -0.37%
2026-04-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0213 1.0213 -0.0047 -0.46%
2026-04-01 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0149 1.0149 0.0064 0.63%
2026-03-31 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0168 1.0168 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0116 1.0116 0.0057 0.56%
2026-03-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0151 1.0151 -0.0035 -0.34%
2026-03-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0094 1.0094 0.0057 0.56%
2026-03-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0002 1.0002 0.0092 0.92%
2026-03-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0142 1.0142 -0.0140 -1.38%
2026-03-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0190 1.0190 -0.0048 -0.47%
2026-03-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0267 1.0267 -0.0077 -0.75%
2026-03-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2026-03-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0287 1.0287 -0.0025 -0.24%
2026-03-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0321 1.0321 -0.0033 -0.32%
2026-03-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0340 1.0340 -0.0019 -0.18%
2026-03-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0299 1.0299 0.0045 0.44%
2026-03-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0334 1.0334 -0.0035 -0.34%
2026-03-06 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0256 1.0256 0.0078 0.76%
2026-03-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2026-03-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0270 1.0270 -0.0021 -0.20%
2026-03-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0368 1.0368 -0.0098 -0.95%
2026-03-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0447 1.0447 -0.0079 -0.76%
2026-02-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2026-02-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0468 1.0468 -0.0024 -0.23%
2026-02-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0445 1.0445 0.0023 0.22%
2026-02-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0402 1.0402 0.0043 0.41%
2026-02-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0432 1.0432 -0.0030 -0.29%
2026-02-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2026-02-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2026-02-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12%
2026-02-06 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0391 1.0391 0.0020 0.19%
2026-02-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2026-02-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0345 1.0345 0.0040 0.39%
2026-02-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0416 1.0416 -0.0071 -0.68%
2026-01-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0435 1.0435 -0.0019 -0.18%
2026-01-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0406 1.0406 0.0029 0.28%
2026-01-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2026-01-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0418 1.0418 -0.0017 -0.16%
2026-01-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0438 1.0438 -0.0020 -0.19%
2026-01-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-01-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2026-01-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0420 1.0420 0.0016 0.15%
2026-01-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0397 1.0397 0.0023 0.22%
2026-01-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-01-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0402 1.0402 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2026-01-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0417 1.0417 -0.0016 -0.15%
2026-01-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0358 1.0358 0.0059 0.57%
2026-01-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0338 1.0338 0.0020 0.19%
2026-01-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%
2026-01-07 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2026-01-06 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0283 1.0283 0.0063 0.61%
2026-01-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0247 1.0247 0.0036 0.35%
2025-12-31 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2025-12-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2025-12-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0257 1.0257 0.0016 0.16%
2025-12-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0240 1.0240 0.0017 0.17%
2025-12-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19%
2025-12-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0228 1.0228 0.0033 0.32%
2025-12-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0213 1.0213 0.0015 0.15%
2025-12-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0160 1.0160 0.0053 0.52%
2025-12-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0186 1.0186 -0.0026 -0.26%
2025-12-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2025-12-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0136 1.0136 0.0044 0.43%
2025-12-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0173 1.0173 -0.0037 -0.36%
2025-12-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0148 1.0148 0.0025 0.25%
2025-12-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0189 1.0189 -0.0041 -0.40%
2025-12-08 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0202 1.0202 -0.0013 -0.13%
2025-12-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0178 1.0178 0.0024 0.24%
2025-12-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0183 1.0183 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16%
2025-12-02 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0169 1.0169 0.0031 0.30%
2025-11-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2025-11-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-11-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2025-11-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0135 1.0135 0.0026 0.26%
2025-11-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0182 1.0182 -0.0047 -0.46%
2025-11-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0201 1.0201 -0.0019 -0.19%
2025-11-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0233 1.0233 -0.0029 -0.28%
2025-11-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0241 1.0241 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0276 1.0276 -0.0035 -0.34%
2025-11-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-11-12 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0274 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-11-11 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0246 1.0246 0.0035 0.34%
2025-11-07 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0252 1.0252 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0227 1.0227 0.0025 0.24%
2025-11-05 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0215 1.0215 0.0012 0.12%
2025-11-04 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0258 1.0258 -0.0043 -0.42%
2025-11-03 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0235 1.0235 0.0023 0.22%
2025-10-31 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2025-10-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0228 1.0228 0.0024 0.23%
2025-10-28 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0215 1.0215 0.0015 0.15%
2025-10-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2025-10-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2025-10-20 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2025-10-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0247 1.0247 -0.0043 -0.42%
2025-10-16 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2025-10-15 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0243 1.0243 0.0013 0.13%
2025-10-14 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0262 1.0262 -0.0019 -0.19%
2025-10-13 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0277 1.0277 -0.0015 -0.15%
2025-10-10 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0304 1.0304 -0.0027 -0.26%
2025-10-09 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0265 1.0265 0.0039 0.38%
2025-09-30 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0232 1.0232 0.0033 0.32%
2025-09-29 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0213 1.0213 0.0019 0.19%
2025-09-26 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2025-09-25 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2025-09-24 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0169 1.0169 0.0026 0.26%
2025-09-23 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-09-22 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-09-19 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2025-09-18 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2025-09-17 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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